公司基本信息 - 股票简称为洪汇新材，代码为002802，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为项洪伟，注册地址和办公地址均为江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园，邮编214196[13] - 董事会秘书为李专元，证券事务代表为周雯，联系电话0510 - 88721510，传真0510 - 88723566[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部、深圳证券交易所[15] - 公司组织机构代码为9132020072665605XK[16] - 公司上市以来主营业务无变更[16] - 公司历次控股股东无变更[16] - 公司主要从事氯乙烯 - 醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售[26] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入314,728,171.35元，较2015年增长7.59%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润52,620,077.94元，较2015年增长15.98%[17] - 2016年末总资产575,686,066.51元，较2015年末增长66.93%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产547,789,875.16元，较2015年末增长94.73%[18] - 2016年非流动资产处置损益79,055.68元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助2,521,144.54元[23] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益3,136,526.99元[23] - 2016年公司实现营业收入31472.82万元，同比增长7.59%[39] - 2016年公司实现营业利润5863.00万元，同比增长12.32%[39] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为5262.01万元，同比增长15.98%[39] - 2016年公司营业收入3.147亿元，同比增长7.59%[47] - 2016年氯醋共聚树脂原/辅材料成本161,181,545.24元，占比74.04%，同比增9.00%；人工成本9,556,005.14元，占比4.39%，同比增13.56%[52] - 2016年销售费用9,744,967.62元，同比增16.54%；管理费用29,740,483.91元，同比增16.49%[56] - 2016年研发人员42人，同比增13.51%；研发投入金额12,112,118.26元，同比增17.38%[59] - 2016年经营活动现金流量净额61,044,685.10元，同比增17.19%；投资活动现金流量净额 -287,719,881.75元，同比降5,959.04%；筹资活动现金流量净额177,583,599.01元，同比增18,201.06%[60] - 投资收益3,136,526.99元，占利润总额比例5.13%；资产减值479,679.66元，占比0.78%；营业外收入2,652,640.38元，占比4.34%；营业外支出161,976.67元，占比0.27%[62] - 2016年末货币资金40,594,570.93元，占总资产比7.05%，同比降18.94%；应收账款41,921,914.63元，占比7.28%，同比降2.38%；存货16,361,071.75元，占比2.84%，同比降1.27%[64] - 固定资产为112,208,776.2元，占比19.49%，较上期下降13.50%[65] - 在建工程为8,241,832.45元，占比1.43%，较上期下降0.19%[65] - 短期借款为35,500,000元，占比10.29%，较上期下降10.29%[65] - 应收利息为2,831,568.84元，占比0.49%，上期为0[65] - 其他流动资产为273,899,220.5元，占比47.58%，上期为0[65] - 其他非流动资产为623,181.80元，占比0.11%，上期为0[65] - 报告期末公司总资产57568.61万元，比上年同期增长66.93%[167] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为54778.99万元，比上年同期增长94.73%[167] - 报告期末公司资产负债率为4.85%，比上年同期下降13.58个百分点[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年产品出口销售占比达42.7%[27] - 二元共聚树脂收入1.437亿元，同比增长14.46%；羧基三元共聚树脂收入5313.73万元，同比增长1.28%；羟基三元共聚树脂收入1.178亿元，同比增长2.95%[48] - 国内销售营业收入1.803亿元，同比增长10.16%；出口销售营业收入1.344亿元，同比增长4.33%[48] - 2016年氯醋共聚树脂销售量27,653.635吨，同比增10.47%；生产量27,671.643吨，同比增13.76%；库存量1,724.170吨，同比增10.42%[51] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以108,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2014年度公司实现归属所有者的净利润为3088.59万元，不予利润分配[93] - 2015年度公司实现归属所有者的净利润为4537.01万元，不予利润分配[93] - 2016年半年度以总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金股利1.5元，分配后未分配利润余额为15802.71万元[94] - 2016年度利润分配预案以总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金股利1.5元，分配后未分配利润余额为16432.47万元[94][98] - 2016年现金分红金额为3240万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.23%[96] - 2015年现金分红金额为0元，占比为0.00%[96] - 2014年现金分红金额为0元，占比为0.00%[96] - 2016年度利润分配预案共派发现金红利1620万元，剩余未分配利润16432.47万元，需提交股东大会审议[98] 募集资金使用情况 - 公司于2016年6月29日在深交所上市，首次公开发行A股2700万股，募集资金净额2.285亿元，2016年实际使用募集资金4177.43万元[43] - 公司同意使用最高额度不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截止报告期末，购买尚未到期的保本型银行理财产品1.75亿元[43] - 2016年募集资金总额为22,850万元，本期已使用4,177.43万元，累计已使用4,177.43万元，尚未使用18,672.57万元[68] - 年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目募集资金承诺投资总额为19,899.2万元，本报告期投入3,591.62万元，累计投入3,591.62万元，投资进度为18.05%[70] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为25,704万元，扣除发行费用2,854万元后，募集资金净额为22,850万元[68] - 截止2016年12月31日，未到期的理财产品余额17,500万元，募集资金专户实际余额为1,229.23万元[68] - 新材料研发中心项目承诺投资2950.8万元，累计投入585.81万元，投入进度19.85%，预计2017年12月31日投入使用[71] - 承诺投资项目小计22850万元，累计投入4177.43万元[71] - 截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3659.648102万元，其中“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”3107.24万元，“新材料研发中心项目”552.408102万元[71] - 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金187292281.39元（含收益），其中175000000元用于购买保本型银行理财产品，12292281.39元存于银行专户[71] - 2016年8月9日公司误将700万元自有资金理财产品通过农行募集资金专户划出，8月11日分两笔（200万元和500万元）转回[72] - 2016年公司使用银行承兑汇票支付“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”款项1000000元，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[73] 公司经营相关情况 - 公司获得11项国家发明专利，另有3项发明专利申请已获受理正在审核中[28] - 公司在特种氯乙烯行业国内领先，在氯乙烯共聚乳液 - 水性工业涂料基料领域超前研发[31] - 公司采用悬浮聚合生产工艺，具有成本低、效率高等特点[33] - 公司成功进入多家全球性油墨、涂料知名制造商采购体系及全球化工贸易商销售体系[34] - 公司获得无锡市科技局和财政局拨付的研发专项资金100万元[40] - 公司全年产量同比增长13.76%[40] - 公司全年新增国内外客户60多个，销售量同比增长10.47%，营业收入同比增长7.59%[41] - 公司全年招聘入职本科以上人才11名，其中高级工程师1名[42] - 前五名客户合计销售金额97,077,009.18元，占年度销售总额比例30.84%；前五名供应商合计采购金额159,359,883.99元，占年度采购总额比例79.57%[54] - 公司将加大研发投入开发新产品，推出水性涂料基料系列产品[80] - 公司将完善用人制度，引进经营管理和技术人才，完善薪酬考核体系[81] - 公司将巩固既有市场，开拓新客户，建立销售服务体系，优化销售队伍[81] - 公司将进入磁卡基材树脂、PVC改性树脂、水性涂料基料等产业领域[82] - 公司将根据业务和募投项目情况进行资本运作，整合其他企业[82] - 公司将关注美元兑人民币汇率，控制生产成本，落实安全环保责任制[82] - 主要原材料价格波动影响公司经营成本和利润，公司将调整定价和采购策略[83] - 汇率波动影响公司盈利，公司将调整产品价格、缩短收款周期、及时结汇[83] - 出口地政局和政策变化影响公司销售，公司将加深与老客户合作，拓展新区域市场[85] - 公司作为江苏省高新技术企业，有效期至2017年，执行15%的企业所得税税率[87] - 2016年公司接待实地调研6次，电话沟通1次，电话沟通谈论公司经营情况、股东权益等共计28次[88][89] 股东减持及相关承诺 - 公司实际控制人项洪伟承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购[100] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，项洪伟持有公司股票的锁定期自动延长6个月[100] - 项洪伟所持公司本次发行前所持有的股票在锁定期限届满后2年内，每年减持不超过公司上一年度末总股本的3%，减持价格不低于本次发行价[101] - 项洪伟任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%，卖出后6个月内不再买入，买入后6个月内不再卖出[101] - 项洪伟离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份，申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有的公司股票总数的比例不超过50%[102] - 项洪伟承诺不生产、开发与洪汇新材构成竞争的产品，不经营与洪汇新材构成竞争的业务，不参与投资与洪汇新材构成竞争的其他企业[102] - 若与洪汇新材拓展后的产品或业务产生竞争，项洪伟将采取停止生产或经营、纳入洪汇新材经营、转让给无关联第三方等方式避免同业竞争[103] - 在审议是否与项洪伟存在同业竞争的董事会或股东大会上，项洪伟承诺按规定回避，不参与表决[104] - 若项洪伟控股、实际控制的其他企业与洪汇新材存在同业竞争，项洪伟将自行或要求相关企业及时转让或终止业务，若洪汇新材提出受让请求，将按公允价格优先转让[104] - 项洪伟将尽量减少与洪汇新材的关联交易，无法避免的交易按公平、公允和等价有偿原则进行，按规定履行决策程序和信息披露义务[105] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[106] - 项洪伟自2012年3月15日起不以借款等方式占用公司资金[107] - 若发行人需补缴上市前未足额缴纳的社保费和住房公积金，项洪伟将全额承担费用[108] - 若《招股说明书》存在虚假记载等问题，项洪伟将依法赔偿投资者损失[109] - 项洪伟计划在股份锁定期满后两年内减持部分公司股份[109] - 减持前提为能履行公开承诺义务，且减持提示性公告前20个交易日公司股票交易均价高于发行价，减持不影响公司控制权[11