整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为522,360,987.92元，较上年同期增长29.08%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为50,395,360.26元，较上年同期增长36.22%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,852,161.01元，较上年同期增长32.14%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,041,024.09元，较上年同期增长45.28%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年同期无变化[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.88%，较上年同期减少4.01%[21] - 本报告期末总资产为1,122,316,580.93元，较上年度末增长12.48%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为749,159,807.93元，较上年度末增长4.81%[21] - 2016年上半年公司实现营业收入522,360,987.92元，同比增长29.08%；利润总额5,806.15万元，同比增长35.12%；净利润5,039.54万元，同比增长36.22%[29,30,32] - 营业成本427,724,386.48元，同比增长30.69%；销售费用10,554,903.52元，同比增长14.13%；管理费用24,985,785.25元，同比增长27.95%[30,32] - 财务费用1,759,152.74元，同比下降63.89%，因首次公开发行股票募集资金到位归还贷款并减少贴现所致；研发投入14,923,726.16元，同比增长31.97%，因加大新产品开发力度[30,32] - 经营活动产生的现金流量净额 -26,041,024.09元，同比增长48.43%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额 -52,215,790.10元，同比下降1,218.44%，因固定资产投资支付的现金增加[30,32] - 筹资活动产生的现金流量净额41,476,187.50元，同比下降87.72%，因筹资活动收到的现金减少；现金及现金等价物净增加额 -36,780,626.69元，同比下降112.98%，因募集资金用于募投项目[30,32,33] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至50.00%，变动区间为5761.69万元至7202.12万元，2015年1 - 9月为4801.41万元[59] - 营业总收入本期为522,360,987.92元，上期为404,689,786.63元[124] - 营业总成本本期为466,115,040.55元，上期为361,752,462.42元[124] - 营业利润本期为56,245,947.37元，上期为42,937,324.21元[125] - 净利润本期为50,395,360.26元，上期为36,995,599.28元[125] - 经营活动现金流入小计本期为470,437,310.14元，上期为282,969,560.69元[129] - 经营活动现金流出小计本期为496,478,334.23元，上期为333,463,910.91元[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,041,024.09元，上期为 - 50,494,350.22元[129] - 投资活动现金流出小计本期为52,215,790.10元，上期为3,960,434.78元[130] - 筹资活动现金流入小计本期为58,000,000.00元，上期为353,917,500.00元[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,780,626.69元，上期为283,338,224.16元[130] - 本期综合收益总额为50,395,360.26元[132] - 本期综合收益总额为72,237,516.92元（上年数据）[136] 各业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入515,334,959.83元，同比增长28.70%；营业成本421,291,782.55元，同比增长30.35%；毛利率18.25%，同比下降1.04%[36] - 改性塑料粒子营业收入321,790,050.23元，同比增长51.25%；营业成本266,014,054.74元，同比增长50.17%；毛利率17.33%，同比增长0.59%[36] - 改性塑料制品营业收入193,544,909.60元，同比增长3.14%；营业成本155,277,727.81元，同比增长6.31%；毛利率19.77%，同比下降2.40%[36] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为507,448.46元[25] - 计入当期损益的政府补助为1,518,927.90元[26] 专利情况 - 截至2016年6月30日，公司已取得发明专利11项、实用新型专利5项、外观设计专利5项，还有1项专利的独占许可使用权[38] 投资及理财情况 - 公司报告期无对外投资、未持有金融企业股权、不存在证券投资、未持有其他上市公司股权，也不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[39,40,41,42,43,44,45] 募集资金相关 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价17.47元/股，募集资金3.494亿元，扣除费用后净额3.2141331295亿元[49] - 2016年上半年实际使用募集资金3336.281636万元，截至6月30日累计使用2.7207993723亿元，余额4967.754589万元[51] - 年产28000吨改性塑料项目承诺投资1.394724亿元，截至期末累计投入1.031922亿元，投资进度73.99%，本期实现效益413.47万元[53] - 年产1400万件高效低噪空调风叶项目承诺投资1.354952亿元，截至期末累计投入1.22442亿元，投资进度90.37%，本期实现效益232.79万元[53] - 补充流动资金承诺投资4644.57万元，截至期末累计投入4644.57万元，投资进度100%，本期实现效益0万元[53] - 截至2015年6月30日，公司投入“年产28000吨改性塑料项目”自筹资金8747.55万元，投入“年产1400万件高效低噪空调风叶项目”自筹资金8306.87万元，使用1.705442亿元募集资金置换[54] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[47] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、无应当披露的重要子公司和参股公司、无非募集资金投资的重大项目[55][57][58] 利润分配情况 - 2015年度利润分配以8000万股为基数，每10股派发现金股利2元，共派发现金1600万元，每10股转增20股，转增后总股本为2.4亿股[60] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 2015年度公司以8000万股总股本为基数，每10股派发现金股利2元（含税），每10股转增20股[101] - 公司股份总数由8000万增至24000万，股东及资产负债结构未实质性变动[102] - 本期利润分配使所有者权益减少16,000,000.00元[133] - 2016年公司以总股本8,000万股为基数，每10股派发现金股利2元，共16,000,000元，每10股转增20股，共转增160,000,000股，转增后总股本为240,000,000股[140] 公司调研情况 - 2016年1月6日、1月18日公司接待富国基金、国联证券等机构实地调研[63] 公司治理情况 - 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[66] 重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑、破产重整等事项[67][68] - 报告期公司未收购、出售资产，未发生企业合并情况[69][70][71] - 报告期公司无股权激励计划及实施情况[73] - 报告期公司未发生各类关联交易[74][75][76][77][78] - 2016年4月8日公司拟以17800万元收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权，尚未执行[85] 租赁业务情况 - 公司有多笔租赁业务，涉及租赁面积从41.67平方米到11800平方米不等[82] - 报告期不存在为公司带来损益达利润总额10%以上的租赁项目[83] 股东股份锁定及减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波承诺自公司上市36个月内不转让或委托管理公司股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，王爱国任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[87][88] - 公司股东世纪星豪承诺自公司上市36个月内不转让或委托管理公司股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，股东徐波承诺36个月内不转让世纪星豪股权[87][88] - 纪先尚、周兴等6人作为公司董监高，通过世纪星豪间接持股，承诺自公司上市12个月内不转让或委托管理间接持有的公司股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[88] - 王爱国、徐波、世纪星豪承诺时间为2015年06月30日至2018年6月30日，正在履行[87][88] - 纪先尚、李宗好等6人承诺时间为2015年06月30日至2016年6月30日，正在履行[88] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不超间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[89][90] - 南海创新自公司股票上市12个月内不转让股份，锁定期满后两年内首六个月转让价格不低于发行价[89] - 达晨创世、达晨盛世和山东中健自公司股票上市12个月内不转让股份，限售期届满后按规定执行[89] - 徐波等管理人员自公司股票上市12个月内不转让间接持有的公司股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[89] - 王爱国直接持有国恩科技70%的股份，自公司股票上市36个月内不减持[90] - 王爱国限售期满后12个月内减持公司股份总数不超公司股本总额的5%，24个月内不超10%[90] - 王爱国减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，按除权除息情况调整[90] - 王爱国减持公司股份将提前3个交易日通过公司公告，持股低于5%除外[90] - 若王爱国未履行减持承诺，将公开说明原因并道歉，违规减持收益归公司所有[90] 同业竞争及关联交易承诺 - 王爱国、徐波夫妇及青岛世纪星豪投资有限公司承诺不占用公司资金、不要求公司提供担保、减少关联交易等[91] - 王爱国、徐波夫妇及青岛世纪星豪投资有限公司承诺避免同业竞争，若有同业竞争将转让或终止业务[91] - 青岛世纪星豪投资有限公司承诺避免同业竞争，若有同业竞争将转让或终止业务[92] - 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺避免同业竞争，若有同业竞争将转让或终止业务[92] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺避免同业竞争，任职期间亲属不投资竞争企业[92] - 王爱国、徐波夫妇及相关企业的关联交易和同业竞争承诺自即日起生效[91] - 青岛世纪星豪投资有限公司和南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的同业竞争承诺自2012年3月15日起生效[92] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的同业竞争承诺自签署日起生效[92] - 若违反承诺给公司造成损失，相关方愿承担法律责任[91][92] - 部分承诺持续有效且不可变更或撤销，直至对公司无重大影响[92] 稳定股价措施 - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[93] - 公司每次回购股份数量不低于回购时总股本的1%，或回购资金总额不低于上一会计年度经审计净利润的10%，每一年度累计不得超过上一会计年度经审计净利润的20%[93] - 控股股东以上一年度从公司取得分红为限增持股票，其他董事、高级管理人员以上一年度从公司取得薪酬/津贴的50%为限增持股票[93] - 如公司股价连续五个交易日高于最近一期经审计净资产，相关责任主体可不再继续实施稳定股价措施[94] - 自触发启动条件之日起10个交易日内，公司董事会应制定稳定股价具体方案，做出决议并在2个交易日内发布召开股东大会通知[94] - 公司回购股票事宜需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过[94] - 公司回购股票应在股东大会决议通过之日起3个交易日内启动，并在履行相关法律手续后的30日内实施完毕[94] - 公司控股股东、董事及高级管理人员回购股票应在股东大会决议通过之日起3个交易日内启动，并在履行相关法律手续后的30日内实施完毕[94] - 本预案经公司股东大会审议通过后生效，自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内有效[94] - 本预案修订需经