财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长69.10%至25.65亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长74.96%至2.44亿元[22] - 营业利润为2.87亿元人民币，同比增长81.66%[54] - 归属上市公司股东净利润为2.44亿元人民币，同比增长74.96%[54] - 加权平均净资产收益率达18.25%同比增加6.55个百分点[22] - 公司2017年营业收入为25.65亿元人民币，同比增长69.10%[54][57] - 第二季度净利润达0.93亿元为全年最高单季表现[26] - 第四季度营业收入达6.35亿元占全年24.8%[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为20.84亿元人民币，同比增长73.58%[54][60] - 营业成本同比增长73.58%，从2016年12.01亿元增至2017年20.84亿元[69] - 园林工程业务成本同比增长74.23%，从2016年11.66亿元增至2017年20.31亿元[70] - 管理费用同比增长25.65%，从2016年1.07亿元增至2017年1.34亿元[73] - 研发投入同比增长59.56%，从2016年5036.35万元增至2017年8036.18万元[76] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降266.94%至-1.29亿元[22] - 经营活动现金流量净额下降266.94%，从2016年7709.18万元转为2017年-1.29亿元[76] - 投资活动现金流出同比增长180.12%，从2016年4589.68万元增至2017年1.29亿元[76] 业务线表现 - 园林工程收入为24.95亿元人民币，占总收入97.25%，同比增长70.07%[57] - 园林设计收入为6243.53万元人民币，占总收入2.43%，同比增长30.36%[57] - 园林养护收入为821.03万元人民币，占总收入0.32%，同比增长260.36%[58] - 公司2017年市政业务订单量已超过地产业务订单量[9] 地区表现 - 华东地区收入为3.30亿元人民币，同比增长157.84%[58][60] - 西南地区收入为6.52亿元人民币，同比增长70.38%[58][60] - 西北地区收入为2.50亿元人民币，同比增长104.11%[58] - 公司业务覆盖全国除西藏港澳台外所有地区并具有项目建设或业务团队[35] 资产和负债变化 - 总资产同比增长23.49%至26.86亿元[22] - 货币资金占总资产比例下降9.27个百分点，从2016年20.90%降至2017年11.63%[81] - 短期借款同比增长31.54%，从2016年3.80亿元增至2017年5.00亿元[81] - 银行短期借款余额为49995万元[43] - 银行长期借款余额为5000万元[43] - 应付票据余额为12587.12万元[43] - 存货金额同比增长7.42%，从2016年8.09亿元增至2017年8.69亿元[81] - 固定资产余额为2486.31万元较上年期末增长3.95%[47] - 无形资产余额为11539.24万元较上年期末增长877.99%[47] - 在建工程余额为1371.59万元较上年期末增长64.04%[47] - 对外股权投资额为1505万元[47] 管理层讨论和指引：业务战略 - 将重点发展PPP项目业务并联合战略合作伙伴降低投资风险[99][100] - 通过技术研发拓展河流生态治理、海绵城市等新业务领域[99] - 公司计划通过投资并购拓展生态环保市政领域业务[98] - 公司通过投资并购等方式扩展设计建设及运营能力[35] - 2018年计划巩固传统园林工程业务优势并强化质量控制[100] - 公司正筹划建设武汉研发中心以夯实研发基础[35] 管理层讨论和指引：财务和风险 - 需要补充营运资金以支持PPP项目长周期资金需求[99] - 将引进金融机构专业人才加强PPP项目融资风险控制[100] - 公司面临经营活动现金流量净额波动及应收账款增加的风险[8] - 公司通过PPP及EPC模式承接大型市政项目带来资金投入需求[8] 公司治理和内部控制 - 公司未发现内部控制重大缺陷[200] - 公司治理状况符合证监会规范要求且无重大差异[189] - 报告期内公司召开11次董事会会议，全体董事出席率100%[187] - 报告期内召开9次监事会会议，3名监事出席率100%[188] - 审计委员会召开6次会议，审议内部控制及募集资金使用等事项[197] - 提名委员会召开1次会议审查董事会候选人资格[197] - 薪酬委员会召开1次会议审议限制性股票解锁条件[197] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[117] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[120] 股东和股权结构 - 公司第一大股东深圳市文科控股有限公司持股51,200,000股，占比20.65%，其中质押股份30,650,000股[155] - 实际控制人李从文直接持股40,550,000股，占比16.35%，其中质押股份23,200,000股[155] - 股东赵文凤持股14,880,000股，占比6.00%，与李从文为夫妻关系并共同控制文科控股[155][157] - 股东总数从21,510增至22,322[154] - 有限售条件股份数量减少3,587,150股，占比从54.13%降至52.81%[147] - 无限售条件股份数量增加3,082,150股，占比从45.85%升至47.19%[147] - 公司股份总数从248,000,000股减少至247,495,000股，净减少505,000股[147][152] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增6股[9] - 2017年度现金分红总额为32,059,202.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.13%[107] - 2016年度现金分红总额为24,800,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.77%[107] - 2015年度现金分红总额为24,000,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.76%[107] - 公司近三年现金分红比例呈下降趋势，从2015年的24.76%降至2017年的13.13%[107] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增6股，预计转增192,355,216股[105][108] - 2017年度利润分配预案以总股本320,592,028股为基数，每10股派发现金红利1元[108] - 2016年度利润分配以总股本24800万股为基数每10股派发现金红利1元共计2480万元[103] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，总股本从120,000,000股增加至240,000,000股[104] 募集资金使用 - 公司2015年公开发行股份募集资金总额为人民币46,455万元[86] - 报告期内使用募集资金总额为537.21万元[86][87] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为46,317.16万元[86][87] - 累计变更用途的募集资金总额为8,981万元，占募集资金总额的19.33%[86][87] - 尚未使用募集资金总额为137.84万元，现存于募集资金专户[86][87] - 补充园林绿化工程配套流动资金项目投资进度为100.03%，累计投入16,455万元[89] - 湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目投资进度为98.54%，累计投入3,652.78万元[89] - 湖北省通山县苗木生产基地项目投资进度为97.48%，累计投入3,228.38万元[89] - 偿还银行贷款项目投资进度为100.00%，累计投入14,000万元[89] - 变更用途的8,981万元资金用于永久补充项目工程配套流动资金[89][92] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额196.91万元同比下降51.6%[27] - 政府补助金额为261.35万元同比下降53.8%[27] - 政府补助相关会计政策变更将营业外收入调整至利润表其他收益项目列报[119] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为809.65万元[177] - 公司董事长李从文税前报酬为85.01万元[178] - 公司副董事长兼常务副总经理孙潜税前报酬为81.73万元[178] - 公司董事兼总经理高育慧税前报酬为68.59万元[178] - 公司董事兼董事会秘书吴仲起税前报酬为56.93万元[178] - 公司董事兼财务总监聂勇税前报酬为46.04万元[178] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数67,267,000股，较期初减少1,425,000股[165] - 公司于2017年07月17日进行重大人事调整，涉及1名副董事长/常务副总经理任命、1名董事/总经理任命、1名董事/董事会秘书任命、1名董事/财务总监任命以及9名高管因任期届满离任[166] 员工构成 - 公司员工总数1,090人，其中生产人员562人占比51.6%[181] - 公司员工中本科及以上学历人员620人占比56.9%[181][182] - 公司技术人员185人占比17.0%[181] - 公司销售人员103人占比9.4%[181] 承诺事项 - 实际控制人李从文及赵文凤承诺不从事与公司相同或类似业务的同业竞争[113] - 深圳市文科控股有限公司（原万润实业）承诺长期有效避免同业竞争[113] - 实际控制人及关联方承诺减少关联交易并避免谋取不正当利益[114] - 关联交易承诺由李从文、赵文凤及深圳市文科控股有限公司长期履行[114] - 控股股东及实际控制人承诺全额现金认购配股且限售期为6个月[115][116] - 董事监事高管股份减持承诺价格不低于发行价且锁定期可自动延长6个月[114][115] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营不侵占公司利益[115] - 董事高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[115] - 公司控制人承诺规范关联交易并承担违约赔偿责任[114] 子公司和投资 - 报告期内投资设立子公司深圳文科文旅产业有限公司[95] - 公司2017年10月18日设立全资子公司深圳文科文旅产业有限公司并纳入合并范围[121] - 不存在单个子公司或参股公司净利润贡献超10%的情况[95] 审计和会计师事务所 - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 境内会计师事务所报酬为80万元[122] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为6年[122] 其他重要事项 - 公司根据财会[2017]15号修订企业会计准则第16号政府补助[118] - 限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股票数量为399万股[125] - 回购注销离职激励对象限制性股票数量为2万股[125] - 后续再次回购注销离职激励对象限制性股票数量为48.5万股[126] - 2017年7月解锁限制性股票3,990,000股并回购注销20,000股[147][152] - 2017年12月回购注销限制性股票485,000股[147][152] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[123] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[124] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[126] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[127] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[128] - 2017年共进行5次机构投资者调研活动分别于1月11日、5月11日、5月25日、10月26日和12月1日[100]