公司基本信息 - 公司股票代码为300044[14] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼，邮政编码为518057[14] - 公司首次注册于1997年02月27日，注册地点为深圳市南山区粤海大厦B座16A[17] - 公司于2008年08月27日由有限公司变更为股份公司并进行注册资本变更[17] - 公司于2010年01月20日首次公开发行[17] - 公司在2010年06月10日、2013年04月16日进行资本公积转增股本注册资本变更[17] - 公司于2013年12月18日授予限制性股票注册资本变更[17] - 公司在2014年08月28日、2015年01月05日进行回购限制性股票注册资本变更[17] - 公司于2014年08月29日授予预留限制性股票注册资本变更[17] 报告期信息 - 报告期为2014年度[11] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入619,585,846.30元，较2013年增长44.66%[20] - 2014年营业利润65,704,461.88元，较2013年增长77.15%[20] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润52,454,361.40元，较2013年增长78.20%[20] - 2014年末资产总额993,011,403.88元，较2013年末减少1.17%[20] - 2014年末负债总额313,419,168.28元，较2013年末减少14.21%[20] - 2014年非经常性损益合计4,085,260.56元，2013年为985,458.71元，2012年为5,635,215.90元[24] - 2014年公司实现营业收入619,585,846.30元，较上年同期增长44.66%[30][31][33][34] - 2014年公司实现营业利润65,704,500元，较上年同期增长77.15%[30] - 2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润52,454,400元，较上年同期增长78.20%[30] - 2014年公司发生营业成本480,224,900元，比上年同期增长39.54%[31] - 2014年公司销售费用发生额为19,580,962.34元，比上年同期增长21.33%[31][37] - 2014年公司管理费用发生额为40,925,429.93元，比上年同期增加39.05%[31][37] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为1,542,800元，比上年同期降低30.29%[32] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为 - 61,400,800元，比上年同期增加1.76%[32] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为 - 148,925,800元，比上年同期降低191.55%[32] - 2014年所得税为9214204.96元，较2013年的6338367.11元增长45.37%，因公司营业收入增长及利润增加所致[38] - 2014年研发投入金额为21088465.81元，占营业收入比例为3.40%；研发支出资本化金额为7652900.65元，资本化研发支出占研发投入比例为36.29%，占当期净利润比重为12.30%[39] - 2014年经营活动现金流入小计为467914388.92元，同比增长34.59%；现金流出小计为466371566.87元，同比增长35.00%；现金流量净额为1542822.05元，同比降低30.29%[40] - 2014年投资活动现金流入小计为20936964.17元，同比增长861.54%；现金流出小计为81969526.69元，同比增长26.73%；现金流量净额为 - 61032562.52元，同比增长2.35%[40] - 2014年筹资活动现金流入小计为9071120.59元，同比降低94.85%；现金流出小计为158365181.44元，同比增长1075.34%；现金流量净额为 - 149294060.85元，同比降低191.78%[40] - 2014年度公司现金及现金等价物净增加额为 - 20878.37万元，比上年同期减少31116.22万元，降低303.93%[41] - 2014年经营活动收到现金为46791.44万元，比上年同期增加12024.92万元；支付现金为46637.16万元，比上年同期增加12091.96万元[41] - 2014年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加31.53%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加221.24%[41] - 2014年度投资活动现金流量净额为-6103.26万元，比上年同期增加2.35%；投资活动收到现金2093.70万元，比上年同期增加1875.95万元；投资活动支付现金8196.95万元，比上年同期增加1729.10万元[42] - 2014年度筹资活动现金流量净额为-14929.41万元，比上年同期降低191.78%，因归还银行借款14300.00万元[42] - 2014年公司实现净利润6224.07万元，经营活动现金流量净额为154.28万元[42] - 公司前五名客户合计销售金额171321657.40元，占年度销售总额比例27.65%；前五名供应商合计采购金额71172363.49元，占年度采购总额比例35.07%[42] - 2014年末货币资金219,108,376.10元，占总资产比重较2013年末减少20.59%，主要因归还短期借款及支付投标保证金[51] - 2014年末应收账款272,213,463.42元，占总资产比重较2013年末增加12.58%，因营业收入增长等多种因素导致[51] - 2014年末固定资产13,821,288.02元，较期初降低26.58%，因部分房产转为投资性房地产[51][52] - 2014年末在建工程109,784,790.28元，较期初增加27.53%，因合肥生产研发基地一期项目增加投资建设[52] - 2014年末短期借款为0，较2013年减少143,000,000.00元，因公司归还银行短期借款[53] - 2014年末应付账款187,482,447.12元，较期初增加46.80%，因期末公司及子公司应付材料款及劳务分包款增加[53] - 2014年末递延收益22,670,000.00元，较期初增加336.80%，因合肥赛为智能有限公司相关项目列入国家产业转型升级项目[53] 公司面临的风险及应对策略 - 公司面临海外业务、投资并购及管理、技术创新和高端人才不足、新产品市场拓展进度、应收账款回收等风险[25][26][27] - 公司针对海外业务风险将深入研究所在国政策与环境[25] - 公司在投资并购方面采取稳健策略，审慎选择标的并完善协议[26] - 公司成立应收账款催收小组，加强各阶段把控并调整营销模式[27] 项目合同情况 - 横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B部分）截止报告期合同总金额为232,516,900元，累计完工比例为96.31%[34] - 2014年公司新签合同4.1亿，中标未签订合同1.6亿[43] - 2014年1 - 3月新签合同金额累计2887.27万元，中标未签合同总金额为9062.25万元[152] - 2014年4 - 6月新签合同金额累计17299.42万元，中标未签合同总金额为3857.61万元[153] - 2014年7 - 9月新签合同金额累计8300.85万元，中标未签合同总金额为3185.41万元[155] - 2014年10 - 12月新签合同金额累计12625.34万元，中标未签合同总金额为13412.12万元[159] - 中标“合肥市轨道交通1号线一、二期工程综合监控系统集成及2号线控制中心大屏幕高度台采购及安装”项目，中标价款5608.77万元[156] - 中标“深圳市智慧路边停车管理信息系统工程”项目，中标价8474.9616万元[156] - 全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司签订1036万美元供货合同[157][162] 各业务线数据关键指标变化 - 计算机应用服务业主营业务收入524863562.12元，主营业务利润114518408.14元[47] - 建筑智能化控制系统主营业务收入448847580.05元，主营业务利润105154195.71元[47] - 华南地区主营业务收入245409275.68元，主营业务利润37124067.07元[47] - 西南地区主营业务收入120916498.34元，主营业务利润36555653.90元[47] - 计算机应用服务业营业收入524,863,562.12元，同比增长26.72%，营业成本410,345,153.98元，同比增长21.34%，毛利率21.82%，同比增长3.47%[48] - 城市轨道交通智能化系统营业收入70,624,544.29元，同比减少15.02%，营业成本62,830,542.20元，同比减少14.31%，毛利率11.04%，同比减少0.73%[48] - 建筑智能化控制系统营业收入448,847,580.05元，同比增长38.26%，营业成本343,693,384.34元，同比增长32.52%，毛利率23.43%，同比增长3.32%[48] 知识产权情况 - 2014年公司及子公司新增专利15项，软件著作权15项，软件产品登记10项，商标17项，新申请专利14项[43] - 报告期内公司获得29个商标、33项专利、18项智能化系统解决方案鉴定、34项软件产品登记、77项著作权、2项科技成果鉴定，另有14项专利申请被受理[54] 对外投资情况 - 公司对北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司权益比例为7%，对北京格是菁华信息技术有限公司权益比例为20%[57] - 报告期投资额为310万元，上年同期投资额为1440万元，变动幅度为0%[56] - 拟出资280万元收购中国恒天新能源汽车有限公司7%股权，出资420万元设立北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司占7%股权，出资100万元设立北京格是菁华信息技术有限公司占20%股权[154] 募集资金情况 - 募集资金总额为38629.4万元[58] - 报告期投入募集资金总额为5860.14万元[58] - 已累计投入募集资金总额为32710.84万元[58] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为3970.4万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.28%[58] - 承诺投资项目小计金额为12008万元，已投入9104.19万元，完成率100.63%[60] - 超募资金投向小计金额为24001万元，已投入23606.64万元，赛为智能合肥基地一期建设项目完成率70.41%[60] - 合计金额为36009万元，已投入32710.83万元[60] - 超募资金总额为29982.40万元[60] - 公司用超募资金3500万元提前归还银行流动资金贷款，2012年4月24日使用该笔资金[61] - 公司用超募资金12000万元建造合肥研发及生产基地，2012年5月10日使用10000万元注册子公司，2014年8月11日使用2000万元增加实收资本[61] - 公司用超募资金4000万元永久性补充公司流动资金[61] - 公司用超募资金1140万元购买广东赛翼智能科技有限公司38%的股权[61] - 公司将超募资金3361万元及募投项目节余募集资金1042.54万元永久性补充流动资金，2013年10月11日开始使用[61][62] - 截止2014年12月31日公司募集资金余额为8455.02万元，存放于公司募集资金账户中[62] - 城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目拟投入募集资金2681.47元，投资进度100%，本报告期实现效益1979.42元[63] - 高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目拟投入募集资金1556.12元，投资进度100%，未达到预计效益[63] - 截至2013年7月31日，两个项目实际支出合计4237.59元，与调整后预计支出4847万元差异609.40万元[63] - 公司决定将未使用完毕的募投项目资金609.40万元以及募投项目历年产生的利息433.14万元，合计1042.54万元作为永久性补充流动资金[63] 子公司情况 - 合肥赛为智能有限公司注册资本165000000元，总资产180282079.84