财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.26亿元，上年同期1.51亿元，同比减少16.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2156.00万元，上年同期2775.18万元，同比减少22.31%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3386.52万元，上年同期642.83万元，同比减少626.82%[7] - 本报告期末总资产17.47亿元，上年度末17.63亿元，较上年度末减少0.92%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.84亿元，上年度末14.62亿元，较上年度末增加1.47%[7] - 货币资金期末数482,033,684.45元，期初数703,210,982.52元，变动比例-31.45%[23] - 应付票据期末数8,636,893.78元，期初数15,933,813.20元，变动比例-45.80%[23] - 预付款项期末数8,034,618.25元，期初数5,527,249.08元，变动比例45.36%[23] - 其他流动资产期末数192,172,022.50元，期初数30,980,974.06元，变动比例520.29%[23] - 投资收益本期数7,728,576.62元，上期数2,472,927.06元，变动比例212.53%[23] - 营业外收入本期数8,552,749.45元，上期数3,836,955.67元，变动比例122.90%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-33,865,247.28元，上期数6,428,269.20元，变动比例-626.82%[23] - 期末货币资金482,033,684.45元，较期初703,210,982.52元减少[42] - 期末应收票据8,636,893.78元，较期初15,933,813.20元减少[42] - 期末应收账款286,714,255.26元，较期初272,731,620.93元增加[42] - 期末流动资产合计1,115,412,091.27元，较期初1,157,331,178.58元减少[42] - 期末非流动资产合计631,702,272.35元，较期初606,009,018.09元增加[43] - 期末流动负债合计149,881,858.92元，较期初187,707,944.39元减少[44] - 期末非流动负债合计20,932,988.16元，较期初20,680,488.16元增加[44] - 期末所有者权益合计1,576,299,516.54元，较期初1,554,951,764.12元增加[45] - 公司流动资产期末余额为972,010,818.40元，期初余额为1,015,635,681.79元，较期初减少约4.3%[46] - 公司非流动资产期末余额为586,586,932.68元，期初余额为563,124,780.06元，较期初增加约4.2%[47] - 公司资产总计期末余额为1,558,597,751.08元，期初余额为1,578,760,461.85元，较期初减少约1.3%[47] - 公司流动负债期末余额为91,408,991.32元，期初余额为133,349,827.06元，较期初减少约31.5%[47] - 公司非流动负债期末余额为19,284,199.94元，期初余额为19,031,699.94元，较期初增加约1.3%[48] - 公司负债合计期末余额为110,693,191.26元，期初余额为152,381,527.00元，较期初减少约27.4%[48] - 公司营业总收入本期发生额为126,224,747.99元，上期发生额为150,619,548.94元，较上期减少约16.2%[50] - 公司营业总成本本期发生额为118,333,988.72元，上期发生额为124,457,415.50元，较上期减少约4.9%[50] - 公司净利润本期为21,347,752.42元，上期为27,653,884.01元，较上期减少约22.8%[51] - 公司基本每股收益本期为0.0207，上期为0.0267，较上期减少约22.5%[52] - 公司2017年第一季度投资收益为427.09万元，上年同期为141.40万元[55] - 公司2017年第一季度营业利润为1635.43万元，上年同期为2834.65万元[55] - 公司2017年第一季度利润总额为2438.26万元，上年同期为3173.80万元[55] - 公司2017年第一季度净利润为2152.56万元，上年同期为2724.07万元[55] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为1.34亿元，上年同期为1.54亿元[58] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为1.68亿元，上年同期为1.48亿元[59] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3386.52万元，上年同期为642.83万元[59] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为4.16亿元，上年同期为125.72万元[59] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为5.99亿元，上年同期为1034.62万元[59] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，上年同期为 - 908.90万元[59] - 公司2017年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为2.245亿美元[63] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为4.1561730593亿美元，同比增长77.720548万美元[63] - 公司2017年第一季度购建长期资产支付的现金为2691.879714万美元，同比增长268.0151万美元[63] - 公司2017年第一季度投资支付的现金为3.5亿美元，同比增长1500万美元[63] - 公司2017年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为2.205亿美元[63] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为5.9741879714亿美元，同比增长1768.0151万美元[63] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8180149121亿美元，同比减少1690.294552万美元[63] - 公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2841.73美元，同比减少3824.94美元[63] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.1034624812亿美元，同比减少2217.830976万美元[63] - 公司2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为7931.373861万美元，同比减少5.420026759亿美元[63] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计427.17万元，其中计入当期损益的政府补助507.11万元[8] 应收账款与商誉情况 - 截止本报告期末，应收账款账面余额为2.87亿元，占流动资产比例为25.70%[12] - 截止报告期末，公司商誉金额为2589.67万元[14] 公司业务风险 - 宏观经济下行及房地产行业不景气或对公司业务产生不利影响[9] - 公司业务向涉水业务领域拓展，面临新产品、新领域的市场开拓风险[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,450，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量424,744,566股[16] - 童保华持股比例3.85%，持股数量40,044,133股[16] 业务合同签订情况 - 2017年3月20日与安哥拉国家公共水务公司签订合同，标的为10.10万只智能预付费水表，总价款701万美元，履行期限两年[24][25] - 报告期内全资子公司江西三川水务与龙虎山景区规划建设局签订合同，共同投资设立龙虎山景区水务有限公司[27] 公司投资与建设情况 - 报告期内公司投资2400余万元在杭州购置房产，构建杭州技术研发中心[25] 业绩补偿与承诺情况 - 浙江甬岭需按2012 - 2014年累计承诺利润和实现利润差额822.26万元向公司现金补偿[28] - 浙江甬岭承诺甬岭水表2015年实现扣除非经常性损益后净利润不低于1821.95万元，未达则补偿[28] - 江西三川集团等承诺不以任何方式占用公司资金[28] - 江西三川集团等承诺不从事与公司生产经营相同或类似业务的投资[28] - 甬岭供水因资金困难，应付未付承诺补偿款769.36万元，公司正沟通催收[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为61281.73万元，本季度投入0万元，累计变更用途的募集资金总额为5076.7万元，比例为8.28%，已累计投入55069.13万元[32] - 年产1万吨管材项目承诺投资2581万元，累计投入2475.99万元，进度95.93%，实现效益716.98万元[32] - 年产15万台工业水表项目承诺投资3019万元，累计投入1463.5万元，进度100.00%，实现效益179.26万元[32] - 年产200万台智能表项目承诺投资7508万元，累计投入7170.94万元，进度95.51%，实现效益33399.77万元[32] - 技术中心建设项目承诺投资2061万元，累计投入1060.32万元，进度51.45%[32] - 年产300万台水表合资项目承诺投资2000万元，累计投入1080万元，进度54.00%，实现效益3052.17万元[32] - 营销网络建设项目承诺投资3001.5万元，调整后投资943.8万元，累计投入943.8万元，进度100.00%[32] - 募集资金结余（含利息）永久补充流动资金7250.63万元[32] - 购置建设与发展用地项目承诺投资2695.68万元，累计投入2695.68万元，进度100.00%[32] - 受让甬岭水表51%股权，金额7650，占比100.00%[33] - 收购鹰潭市供水公司24%股权，金额2731.5，占比100.00%[33] - 投资设立余江水务，金额2779.15，占比100.00%[33] - 受让鹰潭供水22%股权，金额4434，占比100.00%[33] - 增资收购国德科技51%股权，金额370，占比100.00%[33] - 归还银行贷款1500，占比100.00%；补充流动资金6500，占比100.00%[33] - 超募资金投向小计33623.95[33] - 合计金额53794.45[33] - 年产1万吨管材项目预计达产后年销售收入13675万元，年利润总额1482.70万元，年净利润1112.00万元[33] - 设立合资公司项目预计达产年份年产15万台工业水表，年利润总额2079.3万元，年净利润1559.5万元，归属公司利润779.75万元[33] - 受让甬岭水表51%股权项目预计未来5年年均产销量200万台，收入12,695.54万元，年净利润1,849.35万元[34] - 营销网络建设项目原计划投资3,001.50万元，因房地产市场差异调整实施方式并终止项目[34] - 公司首次公开发行股票募集资金总额63,700.00万元，净额61,281.73万元，超额募集资金42,666.73万元[34] - 截止报告期末累计使用超募资金33,623.95万元投入多个项目[34] - 2013年12月不锈钢水表项目实施完毕，节省资金3520.53万元[34] - 2010 - 2011年因城市总体规划调整，多个募集资金投资项目实施地点变更至鹰潭市龙岗新区421.2亩土地[34][35] - 2010 - 2011年“年产15万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入1463.5万元（原投资额3019万元）[35] - 2010年6月30日公司以募集资金52,979,683.27元置换预先已投入募投项目的自筹资金[35] - 年产1万吨管材项目实施完成，节省资金105.01万元[35] - 年产200万台智能表项目实施完毕，节省资金337.06万元[35] - 技术中心建设项目节省资金1000.68万元，年产300万台水表合资项目节省募集资金920万元，营销网络建设项目结余募集资金2057.70万元用于补充流动资金，不锈钢表项目结余募集资金3520.53万元[36] 现金分红情况 - 2016年度以总股本1,040,033,262股为