公司基本信息 - 公司股票简称三川智慧，代码300066，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为李建林[14] - 公司注册资本为1,040,033,262.00元，2004年成立时注册资本2,578万元，历经多次增资和股本变动[172] - 2010年3月向社会公开发行人民币普通股1,300万股，发行后总股本为5,200万元[172] - 2011年4月以资本公积金每10股转增10股，变更后注册资本为10,400万元[173] - 2012年4月以资本公积金每10股转增5股，变更后注册资本为15,600万元[173] - 2013年回购本公司股票700,042股，授予限制性股票674,800股，变更后注册资本为15597.4758万元[174] - 2014年4月回购注销限制性股票16,500股，变更后注册资本为15595.8258万元[174] - 2015年4月以资本公积金每10股转增6股，变更后总股本为39926.4305万股[175] - 2016年5月每10股送红股7股、转增8股，变更后总股本为1,040,033,262.00股[176] - 公司母公司是江西三川集团有限公司，持有公司40.84%股份，实际控制人是李建林及李强祖父子[177] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 产销差行业水平 - 国际先进水平可将产销差控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[11] 报告期时间范围 - 报告期指2018年1 - 6月，上年同期指2017年1 - 6月[11] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.11亿元，上年同期2.67亿元，同比增长16.52%；归属于上市公司股东的净利润4169.23万元，上年同期4445.77万元，同比下降6.22%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1484.09万元，上年同期 - 3637.41万元，同比下降59.20%；基本每股收益0.0401元/股，上年同期0.0427元/股，同比下降6.09%[19] - 本报告期末总资产18.15亿元，上年度末18.05亿元，同比增长0.57%；归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，上年度末15.21亿元，同比增长1.37%[19] - 2018年上半年公司营业收入3.11亿元，同比增长16.52%；营业利润4090.72万元，同比增长4.34%；归属上市公司股东净利润4169.23万元，同比下降6.22%[34] - 营业成本2.12亿元，同比增长21.60%；销售费用3385.68万元，同比增长9.26%；管理费用3973.08万元，同比增长6.98%；财务费用 - 553.78万元，同比增长32.53%；所得税费用487.89万元，同比下降28.33%[37] - 研发投入1925.10万元，同比增长28.68%；经营活动现金流净额 - 1484.09万元，同比增长 - 59.20%；投资活动现金流净额 - 3.62亿元，同比增长137.13%；筹资活动现金流净额 - 2570.07万元，同比增长23.56%；现金及现金等价物净增加额 - 4.03亿元，同比增长91.81%[38] - 资产减值损失856.40万元，同比增长81.96%；投资收益1677.39万元，同比增长30.00%；资产处置收益 - 4015.34元，同比增长 - 95.22%；营业外收入585.76万元，同比增长 - 55.58%；营业外支出3万元[38] - 投资收益占利润总额比例35.89%，资产减值占比18.32%，营业外收入占比12.53%，其他收益占比13.61%，营业外支出占比0.06%[44] - 公司营业总收入为3.1107327125亿美元，较上期2.6696960312亿美元增长16.52%[147] - 公司营业总成本为2.9329780162亿美元，较上期2.4664752964亿美元增长18.91%[147] - 公司净利润为4185.591599万美元，较上期4558.734975万美元下降8.18%[147] - 公司流动负债合计为1.5440458688亿美元，较上期1.5732444564亿美元下降1.86%[139] - 公司非流动负债合计为2763.197534万美元，较上期3054.814628万美元下降9.55%[139] - 公司所有者权益合计为16.3286239321亿美元，较上期16.1670714246亿美元增长1.00%[140] - 公司货币资金为3.765209429亿美元，较上期6.0675948191亿美元下降37.94%[142] - 公司应收账款为2.7406797816亿美元，较上期2.3809476296亿美元增长15.11%[142] - 公司存货为9657.496748万美元，较上期1.0130337709亿美元下降4.67%[142] - 公司长期股权投资为3.5368556684亿美元，较上期3.4771780152亿美元增长1.72%[143] - 归属于母公司所有者的净利润为41,692,339.05元，上年同期为44,457,746.07元[148] - 少数股东损益为163,576.94元，上年同期为1,129,603.68元[148] - 基本每股收益为0.0401元，上年同期为0.0427元；稀释每股收益为0.0401元，上年同期为0.0427元[148] - 母公司营业收入为249,854,012.15元，上年同期为210,776,772.99元[151] - 母公司营业利润为44,044,143.67元，上年同期为37,216,823.95元[151] - 母公司净利润为44,201,290.47元，上年同期为44,018,329.39元[151] - 经营活动现金流入小计为300,563,876.49元，上年同期为303,901,383.22元[155] - 经营活动现金流出小计为315,404,773.98元，上年同期为340,275,471.83元[155] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 14,840,897.49元，上年同期为 - 36,374,088.61元[155] - 投资活动现金流入小计为508,227,178.08元，上年同期为863,660,727.28元[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -15,958,481.82 元，上期为 -29,104,759.42 元[159] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -351,520,557.09 元，上期为 -153,718,093.96 元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -20,800,665.24 元，上期为 -20,800,665.24 元[159] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -388,273,600.09 元，上期为 -203,698,598.00 元[160] - 期初现金及现金等价物余额本期为 496,219,226.20 元，上期为 289,659,986.73 元[160] - 期末现金及现金等价物余额本期为 107,945,626.11 元，上期为 85,961,388.73 元[160] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为 20,800,665.24 元，上期为 20,800,665.24 元[159] - 子公司支付给少数股东的股利、利润本期为 4,900,000.00 元[156] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 16,155,250.75 元[161] - 综合收益总额本期为 41,855,915.99 元[161] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,554,951,764.12元[164] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,554,951,764.12元[165] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为28,442,847.01元[165] - 本期综合收益总额为45,587,349.75元[165] - 本期所有者投入和减少资本金额为3,656,162.50元[165] - 本期利润分配金额为 - 20,800,665.24元[165] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,493,385,182.55元[167] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,493,385,182.55元[167] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为23,400,625.23元[167] - 母公司本期综合收益总额为44,201,290.47元[167] - 公司2018年上半年综合收益总额为440,183,29.39元，利润分配为-208,006,65.24元，本期所有者权益变动金额为232,176,64.15元[171] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计463.93万元，其中计入当期损益的政府补助577.90万元，其他营业外收入和支出4.86万元，所得税影响额92.65万元，少数股东权益影响额（税后）26.18万元[23] 资产项目变动情况 - 在建工程较年初增长59.43%，主要因报告期子公司余江水务新建管网工程所致[28] - 货币资金较年初下降35.92%，主要是报告期购买理财产品减少货币资金所致[28] - 预付款项较年初增长62.10%，主要是报告期预付供应商款项所致[28] - 应收利息较年初增长138.65%，主要是定期存款金额、到期时间、利率差异所致[28] - 其他流动资产较年初增长14099.72%，主要是本报告期末未到期的理财产品余额2亿元，年初无余额[29] - 其他非流动资产较年初减少85.81%，是预付的土地款在本报告期已转无形资产所致[29] - 货币资金本报告期末为437,005,814.76元，占总资产比24.08%，上年同期末为681,989,254.03元，占比37.79%，比重减少13.71%[46] - 应收账款本报告期末为310,447,078.02元，占总资产比17.11%，上年同期末为268,904,988.47元，占比14.90%，比重增加2.21%[46] - 2018年6月30日货币资金期末余额为437,005,814.76元，期初余额为681,989,254.03元[137] - 应收票据期末余额为12,140,531.45元，期初余额为10,537,829.24元[137] - 应收账款期末余额为310,447,078.02元，期初余额为268,904,988.47元[137] - 预付款项期末余额为9,856,283.04元，期初余额为6,080,285.14元[137] - 应收利息期末余额为1,573,660.83元，期初余额为659,407.00元[137] - 其他应收款期末余额为15,358,475.68元，期初余额为11,812,669.97元[137] - 存货期末余额为139,848,160.14元，期初余额为140,045,994.33元[137] - 资产总计期末余额为1,814,898,955.43元，期初余额为1,804,579,734.38元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表制造业营业收入2.96亿元，同比增长17.45%，营业成本2.04亿元，同比增长22.47%，毛利率30.96%，同比下降2.83%[40] - 普通表营业收入9301.16万元，同比增长26.39%，营业成本6933.99万元，同比增长32.57%，毛利率25.45%，同比下降3.47%[40] - 智能表营业收入1.25亿元，同比增长17.56%，营业成本7663.32万元，同比增长21.07%，毛利率38.51%，同比下降1.78%[40] - 东北区域营业收入3635.56万元，同比增长16.79%，营业成本2520.06万元，同比增长24.67%，毛利率30.68%，同比下降4.