东方日升(300118) - 2014 Q3 - 季度财报
东方日升东方日升(SZ:300118)2014-10-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入第三季度为6.802亿元人民币,同比增长79.11%[6] - 年初至报告期末营业总收入为15.546亿元人民币,同比增长22.32%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度为1129.88万元人民币,同比下降44.16%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为3302.43万元人民币,同比下降35.07%[6] - 公司2014年前三季度营业收入155,463.63万元,同比增长22.32%[18] - 归属于母公司所有者的净利润3,302.43万元,同比减少35.07%[18] - 营业总收入本期6.80亿元,较上期3.80亿元增长79.1%[48] - 净利润本期1497.51万元,较上期2105.65万元下降28.9%[49] - 营业总收入同比增长22.3%至15.55亿元[53] - 净利润同比下降26.1%至3676.75万元[54] - 母公司营业收入同比增长42.4%至12.46亿元[56] - 母公司净利润同比下降54.8%至1643.75万元[57] 成本和费用(同比环比) - 财务费用1-9月同比增长154.61%[18] - 营业成本同比增长21.9%至12.21亿元[53] - 财务费用同比激增154.6%至1.23亿元[53] - 销售费用同比增长30.9%至7010.25万元[53] - 所得税费用为负3279.66万元[54] 资产和负债变化 - 总资产为55.997亿元人民币,较上年度末增长36.59%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为26.559亿元人民币,较上年度末增长32.11%[6] - 应收账款较上年度期末增长78.29%[17] - 存货较上年度期末增长144.23%[17] - 货币资金期末余额为7.6亿元人民币,较期初7.44亿元增长2.1%[41] - 应收账款大幅增长至14.06亿元,较期初7.89亿元增长78.2%[41] - 存货显著增加至7.12亿元,较期初2.91亿元增长144.5%[41] - 短期借款维持在13.26亿元水平,较期初13.84亿元下降4.2%[43] - 长期借款大幅增长至5.38亿元,较期初1.54亿元增长249.8%[43] - 应付票据激增至4.15亿元,较期初0.41亿元增长906.8%[43] - 资产总计达56亿元,较期初41亿元增长36.6%[43] - 归属于母公司所有者权益合计26.56亿元,较期初20.1亿元增长32.1%[43] - 公司总资产从期初373.83亿元增长至期末512.35亿元,增幅37.1%[45][46] - 货币资金期末余额5.80亿元,较期初5.53亿元增长4.9%[45] - 应收账款从期初10.00亿元大幅增长至期末13.74亿元,增幅37.4%[45] - 存货从期初1.79亿元激增至期末5.54亿元,增幅209.2%[45] - 长期股权投资从期初7.53亿元增长至期末12.96亿元,增幅72.1%[45] - 短期借款从期初10.99亿元降至期末9.21亿元,降幅16.2%[46] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.188亿元人民币,同比改善8.02%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长110.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.4479亿元,较上年同期负8871万元扩大63.2%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.05亿元,较上年同期负1.606亿元改善34.6%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.3739亿元,较上年同期7506万元增长216.3%[65] - 期末现金及现金等价物余额为2.409亿元,较上年同期3.206亿元减少24.9%[65] - 销售商品提供劳务收到现金7.592亿元,较上年同期7.124亿元增长6.6%[63] - 购建固定资产无形资产支付现金2969.63万元,较上年同期5559.11万元减少46.6%[63] - 取得借款收到现金14.261亿元,较上年同期12.586亿元增长13.3%[63] - 偿还债务支付现金12.685亿元,较上年同期9.159亿元增长38.5%[65] - 支付职工现金7376.27万元,较上年同期4698.95万元增长57.0%[63] - 汇率变动对现金影响为负623.46万元,较上年同期负233.37万元扩大167.1%[65] 其他财务数据变化 - 基本每股收益第三季度为0.0202元/股,同比下降44.04%[6] - 加权平均净资产收益率为1.63%,同比下降0.97个百分点[6] - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动收益1268.45万元人民币[7] - 资产减值损失1-9月同比增长212.97%[17] - 公允价值变动收益1-9月同比增长517.53%[17] - 投资收益1-9月同比增长123.24%[17] - 基本每股收益本期0.0202元,较上期0.0361元下降44.0%[49] - 基本每股收益同比下降35.0%至0.059元[54] 业务运营和技术发展 - 电池效率提高主流功率从250/255W转变为260/265W最高功率突破270W[21] - 研发成功抗PID组件并全面量产获得德国TUV南德实验室PID认证证书[21] - 取得多晶组件系列TUV南德抗沙层认证及单晶CSA-UL1703标准抗沙层产品认证[21] 供应商和客户变化 - 前5大供应商发生变化新增供应商并减少设备采购[22] - 前5大客户发生变化因增加EPC客户及销售区域重点调整[23] 投资和筹资活动 - 非公开发行新股89,912,224股,总股本增至649,912,224股[12] - 发行股份购买江苏斯威克新材料股权获证监会核准批复[23] - 募集资金总额为13,869.16万元[35] - 本季度投入募集资金总额为0万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[35] - 补充江苏斯威克新材料有限公司营运资金项目募集资金承诺投资总额为13,869.16万元[35] - 本报告期该项目投入金额为0万元[35] - 截至期末该项目累计投入金额为0万元[35] - 截至期末该项目投资进度为0.00%[35] - 本报告期该项目实现效益为0万元[35] - 截至报告期末该项目累计实现效益为0万元[35] - 承诺投资项目总额为1.39亿元[36] - 前三季度未进行现金分红[37] 风险因素 - 应收账款存在回收风险因光伏行业整合可能导致客户破产[25] - 光伏电站电费收取存在风险尤其面向一般企业客户时[26] - 海外销售面临汇率波动风险以欧元美元结算[26] - 美国双反调查初步认定中国光伏产品存在倾销行为[27]

东方日升(300118) - 2014 Q3 - 季度财报 - Reportify