财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入742,643,012.15元，上年同期494,840,410.29元，同比增长50.08%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润-20,495,421.45元，上年同期11,500,927.76元，同比下降278.21%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-274,099,439.19元，上年同期-267,162,255.86元，同比增长2.60%[8] - 本报告期末总资产5,982,333,186.19元，上年度末5,870,627,656.81元，同比增长1.90%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益2,667,334,955.57元，上年度末2,691,609,778.33元，同比下降0.90%[8] - 报告期应收票据较上年度期末下降41.15%，预付账款增长52.5%，应交税费下降68.97% [19] - 报告期应付利息较上年度期末下降32.06%，其他应付款下降30.90%，长期借款增长177.55% [19] - 本年1 - 3月营业收入较上年同期增长50.08%，营业成本增长45.11%，营业税金及附加增长448.53% [19] - 本年1 - 3月财务费用较上年同期增长509.33%，资产减值损失下降142.27%，公允价值变动收益下降51.55% [19] - 本年1 - 3月投资收益较上年同期增长2939.16%，营业外支出增长14191.43%，所得税费用下降106.87% [19] - 报告期内公司实现营业收入7.42643亿元，同比增长50.08%；营业利润 - 1497.81万元，同比增长59.10%；归属于母公司净利润 - 2049.54万元，同比下降278.21% [20] - 2015年3月31日合并资产总计59.82亿元，期初为58.71亿元[51] - 2015年3月31日合并负债合计32.06亿元，期初为30.78亿元[52] - 2015年3月31日合并所有者权益合计27.77亿元，期初为27.92亿元[53] - 2015年3月31日母公司流动资产合计36.79亿元，期初为33.16亿元[54] - 2015年3月31日母公司非流动资产合计13.02亿元，期初为12.96亿元[54] - 2015年第一季度合并货币资金期末余额7.96亿元，期初为7.95亿元[50] - 2015年第一季度合并应收账款期末余额17.32亿元，期初为17.91亿元[50] - 2015年第一季度合并固定资产期末余额13.53亿元，期初为12.89亿元[51] - 公司资产总计从53.54亿元增长至57.17亿元，增幅约6.79%[55][56] - 流动负债合计从24.69亿元增长至25.01亿元，增幅约1.28%[55] - 非流动负债合计从4720.5万元增长至4.3亿元，增幅约811%[56] - 营业总收入从4.95亿元增长至7.43亿元，增幅约49.9%[58] - 营业总成本从5.32亿元增长至7.58亿元，增幅约42.4%[58] - 营业利润亏损从3662.12万元收窄至1497.81万元，收窄约59.09%[59] - 净利润从盈利1169.09万元转为亏损1701.37万元[59] - 基本每股收益从0.0205元变为 -0.0315元[60] - 稀释每股收益从0.0205元变为 -0.0315元[60] - 母公司营业收入从4.18亿元增长至5.82亿元，增幅约39.17%[62] - 公司2015年第一季度净利润为-52433811.71元，上年同期为21608985.01元[63][64] - 公司2015年第一季度基本每股收益为-0.08元，上年同期为0.04元[64] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为911403593.88元，上年同期为489006397.71元[66] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计为1185503033.07元，上年同期为756168653.57元[67] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-274099439.19元，上年同期为-267162255.86元[67] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计为45918719.43元，上年同期为5267567.65元[67] - 公司2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-45918719.43元，上年同期为-5267567.65元[67] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流入小计为1041717794.02元，上年同期为978253014.94元[68] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流出小计为863345539.88元，上年同期为653861989.80元[68] - 公司2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为178372254.14元，上年同期为324391025.14元[68] - 投资活动中购建长期资产支付现金2015年为40,672,299.49元，2014年为5,033,756.05元[71] - 投资活动中投资支付现金2015年为560,000.00元，2014年为300,000.00元[71] - 投资活动现金流出小计2015年为41,232,299.49元，2014年为5,333,756.05元[71] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为 - 41,232,299.49元，2014年为 - 5,333,756.05元[71] - 筹资活动中取得借款收到现金2015年为796,757,370.00元，2014年为748,943,871.00元[71] - 筹资活动中收到其他与筹资活动有关的现金2015年为124,847,967.56元，2014年为86,438,343.94元[71] - 筹资活动现金流出小计2015年为679,278,047.63元，2014年为522,489,573.18元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为242,327,289.93元，2014年为312,892,641.76元[71] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 171,084,334.53元，2014年为 - 2,968,925.73元[71] - 期末现金及现金等价物余额2015年为179,104,686.72元，2014年为256,602,035.20元[72] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为2,152,125.01元[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为458,384.00元[9] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-1,000,400.05元[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为35,562户[13] - 林海峰持股比例33.82%，持股数量219,787,520股[13] - 股东蒋文龙合计持有208.85万股，沈付兴合计持有188.1208万股[15] - 股东林海峰期初和期末限售股数均为1.6484064亿股，每年按25％计算本年度可转让股份法定额度[16] 研发情况 - 公司多个研发项目取得阶段性成果并应用于生产，部分项目继续进行中[22] 风险应对措施 - 公司面临汇率波动和应收账款回收风险，将采取多种措施应对[24] - 公司采取对客户资信调查、制定信用政策等措施减少客户退出市场或破产对业绩的影响[25] - 公司优先满足大型客户，加强合同管理等降低光伏电站电费收取风险[25] - 公司加大新兴市场开拓应对进口国贸易保护政策影响[26] 赵世界相关承诺 - 赵世界承诺除江苏斯威克股权外不从事与公司主营相同或相似业务[29] - 赵世界承诺在持有公司股份期间不从事与公司生产经营相竞争活动[29] - 赵世界承诺将竞争性商业机会让与公司并放弃业务竞争[29] - 赵世界承诺解决与公司同业竞争问题的方式[30] - 赵世界承诺避免与公司及其控股、参股公司产生关联交易[31] - 赵世界承诺在江苏斯威克或/及公司持续任职不少于五年[31] - 赵世界承诺如移民或取得境外居留权需通知公司并履行披露义务[31] 股份限售与解禁 - 交易对方赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦承诺自本次发行结束之日起十二个月内不转让取得的上市公司股份[32] - 股份分三次解禁，第一次解禁为发行结束后满12个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后起；第二次为发行结束后满12个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》出具后起；第三次为发行结束后满12个月且利润补偿期间第四年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后起[32][33] - 第一次解禁比例=标的公司利润补偿期间第一年度、第二年度承诺实现的净利润数之和÷各利润补偿期间合计承诺实现的净利润数；第二次解禁比例=标的公司利润补偿期间第三年度承诺实现的净利润数÷各利润补偿期间合计承诺实现的净利润数；第三次解禁比例=标的公司利润补偿期间第四年度承诺实现的净利润数÷各利润补偿期间合计承诺实现的净利润数[33] 江苏斯威克业绩承诺与补偿 - 江苏斯威克2013年净利润数不低于5050万元，2014年不低于7550万元，2015年不低于10200万元，2016年不低于11550万元[35] - 如江苏斯威克在2013 - 2016年任何一年实际净利润数不足承诺净利润数，交易对方将以股份方式按股权比例共同向东方日升补偿净利润差额[35] - 当年股份补偿数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量[36] - 利润补偿期限届满时，将对江苏斯威克85%股权进行减值测试，如期末减值额>已补偿股份总数×发行价格，交易对方应进行资产减值的股份补偿[36] - 资产减值补偿的股份数量=期末减值额/发行价格－业绩承诺期内江苏斯威克全体股东已补偿股份总数[36] 募集资金情况 - 募集资金总额为13869.16万元，本季度投入5180万元，累计投入13880万元，累计投入进度达100.08%[40] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[40] - 尚未使用的募集配套资金存放于公司募集资金专户，按承诺用途使用[41] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[41] 公司人员股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让直接和间接持有的公司股份不超过总数的25%，离职后半年内不转让[38] 公司议案推进情况 - 2015年3月10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过东方日升首期限制性股票相关议案，正在推进[42] - 2015年4月2日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过东方日升2015年非公开发行股票相关议案，尚需提交2014年年度股东大会审议，正在推进[42] 公司其他承诺 - 实际控制人林海峰出具《避免同业竞争承诺函》，截至报告期末严格信守承诺[37] - 发行人承诺与关联方已签署的交易合同执行完毕后，不再发生任何形式的购销关联交易[38] - 发行人承诺不再通过与关联方的资金互借方式解决资金压力，林海峰承担公司以往资金互借行为责任[38] 利润分配与重大投资计划 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[43] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达最近一期经审计总资产30%[43]