整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入233,853,252.37元,上年同期155,162,976.54元,同比增长50.71%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3,953,777.63元,上年同期2,674,989.66元,同比增长47.81%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 306,752,547.78元,上年同期 - 247,526,926.84元,同比减少23.93%[7] - 本报告期末总资产3,987,844,631.53元,上年度末3,734,133,558.22元,同比增长6.79%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,670,978,979.95元,上年度末1,595,343,281.21元,同比增长4.74%[7] - 2015年第一季度主营业务营业收入233,853,252.37元,同比增长50.71%,归属于上市公司普通股股东的净利润3,953,777.63元,同比增长47.81%[23] - 营业总收入从1.55亿元增长至2.34亿元,涨幅约50.71%[56] - 营业总成本从1.53亿元增长至2.33亿元,涨幅约52.09%[56] - 公司2015年第一季度营业成本为152,517,314.34元,上年同期为105,103,113.02元[57] - 2015年第一季度营业税金及附加为614,945.85元,上年同期为432,257.01元[57] - 2015年第一季度销售费用为11,969,136.11元,上年同期为9,676,984.79元[57] - 2015年第一季度管理费用为50,503,880.02元,上年同期为30,333,479.57元[57] - 2015年第一季度财务费用为15,551,206.22元,上年同期为2,479,597.47元[57] - 2015年第一季度净利润为245,035.36元,上年同期为557,942.71元[57] - 2015年第一季度基本每股收益为0.008,上年同期为0.011[58] - 2015年第一季度母公司营业收入为155,518,301.17元,上年同期为135,561,031.65元[60] - 2015年第一季度经营活动现金流入小计为241,003,236.99元,上年同期为100,665,068.05元[64] - 2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为332,645,948.76元,上年同期为191,746,616.48元[64] - 经营活动现金流出小计本期为547,755,784.77元,上期为348,191,994.89元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 306,752,547.78元,上期为 - 247,526,926.84元[65] - 投资活动现金流入小计本期为14,122,538.77元,上期为95,240,000.00元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,767,919.43元,上期为 - 6,971,379.94元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为1,088,290,552.18元,上期为73,000,000.00元;筹资活动产生的现金流量净额本期为344,806,115.24元,上期为17,442,688.19元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 16,712,866.21元,上期为 - 237,054,143.97元;期末现金及现金等价物余额本期为601,058,085.19元,上期为505,154,550.08元[66] - 母公司经营活动现金流入小计本期为143,835,620.53元,上期为75,890,575.38元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 216,503,903.54元,上期为 - 214,186,844.25元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为29,500.00元,上期为95,240,000.00元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,952,041.30元,上期为 - 4,727,577.80元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,008,990,552.18元,上期为40,000,000.00元;筹资活动产生的现金流量净额本期为321,580,373.29元,上期为 - 14,965,180.44元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为53,125,899.04元,上期为 - 233,878,171.54元;期末现金及现金等价物余额本期为379,111,106.30元,上期为329,368,128.97元[69][70] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为138,905,350.74元,上期为90,916,895.26元[65] - 取得借款收到的现金本期为992,320,000.00元,上期为73,000,000.00元[65] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为8,376[12] - 上海万豪投资有限公司持股比例25.52%,持股数量127,794,400股[12] - 上海科技投资公司持股比例9.44%,持股数量47,272,000股[12] - 上海长安信息技术咨询开发中心持股比例4.77%,持股数量23,869,416股[12] - 蒋政一持股比例4.73%,持股数量23,695,298股[12] 资产负债项目变化 - 预付账款较年初增长27.75%,因报告期公司项目实施采购等增加[20] - 应收利息较年初增长750.34%,因报告期内公司货币资金定期专户存储计提当期利息[20] - 其他应收款较年初下降16.47%,因报告期公司收回相关保证金等[20] - 存货较年初增长46.09%,因报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目增加[20] - 短期借款较年初增长25.22%,因报告期公司业务增加需银行增加贷款[20] - 预收账款较年初增长34.35%,因报告期公司项目增加预收款项而确认收入节点未到[20] - 应交税费较年初下降78.59%,因报告期公司缴纳上年应交税款[20] - 少数股东权益较年初下降64.55%,因报告期内公司已全额控股子公司四川浩特通信有限公司[20] - 2015年3月31日,公司流动资产合计22.40亿元,期初为19.97亿元[48] - 2015年3月31日,公司货币资金期末余额为6.01亿元,期初为6.18亿元[48] - 2015年3月31日,公司应收账款期末余额为7.20亿元,期初为6.97亿元[48] - 公司资产总计从37.34亿元增长至39.88亿元,涨幅约6.79%[49] - 流动负债合计从15.39亿元增长至17.73亿元,涨幅约15.19%[50] - 负债合计从20.53亿元增长至22.87亿元,涨幅约11.40%[50] - 所有者权益合计从16.81亿元增长至17.01亿元,涨幅约1.15%[51] - 母公司资产总计从31.70亿元增长至36.35亿元,涨幅约14.66%[53] - 母公司流动负债合计从10.91亿元增长至13.53亿元,涨幅约24.00%[53] - 母公司负债合计从16.02亿元增长至18.63亿元,涨幅约16.30%[54] - 母公司所有者权益合计从15.69亿元增长至17.72亿元,涨幅约12.93%[54] 供应商与客户数据 - 本期前五大供应商采购金额合计68318628.34元,占采购金额比例20.97%;上期同期合计27348350元,占比18.15%[24] - 本期前五大客户销售金额合计71143734.61元,占营业收入比例30.42%;上期同期合计49458274.62元,占比31.88%[24] 公司承诺事项 - 《股票期权激励计划(2011年度)》承诺不为激励对象提供财务资助,承诺期限至2015 - 10 - 31,正常履行中[26] - 《股票期权激励计划(2014年度)》承诺不为激励对象提供财务资助,承诺期限至2017 - 06 - 30,正常履行中[26] - 上海光讯医疗科技中心等盈利预测补偿期间为2014 - 2016年,盈利补偿上限为30000.00万元,正常履行中[27] - 万达信息股份有限公司等盈利预测补偿期间为2014 - 2016年,盈利补偿上限为22500.00万元,正常履行中[27] - 李诗定等盈利补偿期间为2014 - 2016年,正常履行中[27] - 公司控股股东万豪投资2011年01月25日出具《避免同业竞争的承诺函》,正常履行中[27] - 公司实际控制人史一兵出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺不从事同业竞争业务[28] - 公司承诺均及时履行,无未完成履行情况[33] 股份限售相关 - 李诗定、许晓荣新增股份自登记上市之日起36个月内不得转让,因送红股、转增股本等孳生股份也遵守此要求[29] - 若重组审核需延长交易对方股份限售期,李诗定、许晓荣应无条件同意[29] - 若四川浩特2016年度专项审计和减值测试报告出具晚于李诗定、许晓荣股份法定限售期届满日,报告出具前其限售股份不得转让[29][30] - 万达信息向嘉实基金、财通基金和王翌帅募集配套资金所发行股份自上市之日起12个月内不得转让[30] - 王晴岗、王虎自申报辞去监事职务之日起6个月内不转让公司股份[32] - 薛莉芳自申报辞去副总裁职务之日起6个月内不转让公司股份[32] - 王涛自申报辞去副总裁职务之日起6个月内不转让公司股份[33] 利润分配政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[31] - 公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[32] - 2014年度公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元,共计派发5008.14万元,每10股转增10股,转增后总股本为10.02亿股[43] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为242.58,累计投入募集资金总额为72,014.43,累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[35] - 综合业务基础软件平台V4.0系统募集资金承诺投资总额4,916,截至期末累计投入4,916,投资进度100.00%,本报告期实现效益35.25,累计实现效益2,106.28[35] - 综合劳动和社会保障V3.0系统募集资金承诺投资总额4,480,截至期末累计投入4,480,投资进度100.00%,本报告期实现效益40.72,累计实现效益4,613.71[35] - 民航信息一体化V2.0系统募集资金承诺投资总额3,863,截至期末累计投入3,862.7,投资进度100.00%,本报告期实现效益11.26,累计实现效益2,159.44[35] - 企业综合监管平台V2.0项目募集资金承诺投资总额3,520,截至期末累计投入3,520,投资进度100.00%,本报告期实现效益32.04,累计实现效益4,133.14[36] - 医疗卫生信息化V2.0系统募集资金承诺投资总额2,787,截至期末累计投入2,787,投资进度100.00%,本报告期实现效益50.95,累计实现效益4,625.9[36] - 永久性补充流动资金累计投入601.66,投资进度100.00%[36] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额19,566,截至期末累计投入20,167.36,本报告期实现效益170.22,累计实现效益17,638.47[36] - 超募资金投向中建设云服务上海基地募集资金承诺投资总额21,800,本报告期投入242.58,截至期末累计投入18,600.57,投资进度85.32%[36] - 超募资金投向小计募集资金承诺投资总额58,046.5,本报告期投入242.58,截至期末累计投入51,847,本报告期实现效益 - 358.05,累计实现效益 - 891.48[36] - 公司本次超募资金总额为5.80465亿元[37] - 2011年3月17日,公司使用4250万元超募资金偿还银行贷款,6750万元永久补充流动资金[37] - 2012年5月28日,公司出资3800万元增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司,持有51.22%股权[37] - 2013年4月19日,公司使用5100万元超募资金收购四川浩特通信有限公司,完成后持有51%股权[38] -
万达信息(300168) - 2015 Q1 - 季度财报