财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入291,536,406.84元，较上年同期增长24.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,967,448.38元，较上年同期增长25.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,062,788.76元，较上年同期增长7.12%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 247,095,465.64元，较上年同期增长19.45%[7] - 本报告期末总资产5,399,225,538.07元，较上年度末增长6.37%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,936,701,738.49元，较上年度末增长0.26%[7] - 应收账款较年初增长18.91%，因相关项目已确认收入和结算但未到收款时间节点[19] - 预付账款较年初增长82.05%，因相关项目投入增加[19] - 存货较年初增长15.28%，因相关项目未到收入确认和结算节点及本期项目增加[19] - 营业总收入较去年同期增长24.67%，因积极拓展全国市场、增加营销力度[20] - 营业成本较去年同期增长11.96%，因营业总收入增加使相关成本增加[20] - 营业税金及附加较去年同期增长148.12%，因涉及营业税的项目收入增加[20] - 销售费用较去年同期增长28.57%，因拓展全国区域市场、开拓业务和控股子公司增加[20] - 管理费用较去年同期增长50.73%，因业务收入增加、管理成本和控股子公司增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升19.45%，因业务拓展收入增大且付款未到时点[21] - 2016年第一季度主营业务营业收入291,536,406.84元，同比增长24.67%[22] - 2016年第一季度归属于上市公司普通股股东的净利润4,967,448.38元，同比增长25.64%[22] - 本期前五大供应商采购金额合计38,863,227.77元，占采购金额比例12.86%；上年同期合计68,318,628.34元，占比20.97%[22] - 本期前五大客户销售金额合计61,102,548.12元，占营业收入比例20.96%；上年同期合计71,143,734.61元，占比30.42%[24] - 公司资产总计期末余额为53.99亿元，期初余额为50.76亿元，增长6.36%[55] - 流动资产合计期末余额为28.76亿元，期初余额为25.87亿元，增长11.19%[54] - 非流动资产合计期末余额为25.23亿元，期初余额为24.89亿元，增长1.36%[55] - 流动负债合计期末余额为27.40亿元，期初余额为26.32亿元，增长4.13%[56] - 非流动负债合计期末余额为6.47亿元，期初余额为4.66亿元，增长38.73%[56] - 负债合计期末余额为33.87亿元，期初余额为30.97亿元，增长9.36%[56] - 所有者权益合计期末余额为20.12亿元，期初余额为19.79亿元，增长1.61%[57] - 母公司资产总计期末余额为46.51亿元，期初余额为43.61亿元，增长6.66%[59] - 母公司流动资产合计期末余额为15.68亿元，期初余额为13.30亿元，增长17.89%[58] - 母公司非流动资产合计期末余额为30.83亿元，期初余额为30.30亿元，增长1.73%[59] - 公司非流动负债合计从461,686,693.86元增至641,471,698.97元，负债合计从2,438,778,356.58元增至2,717,664,162.90元[60] - 公司所有者权益合计从1,921,977,024.68元增至1,933,509,748.64元，负债和所有者权益总计从4,360,755,381.26元增至4,651,173,911.54元[60] - 公司营业总收入从233,853,252.37元增至291,536,406.84元，营业总成本从232,713,420.90元增至294,088,187.44元[62] - 公司营业利润从1,356,689.97元变为 - 1,632,865.68元，利润总额从1,544,711.89元增至3,203,959.46元[63] - 公司净利润从245,035.36元增至259,962.61元，归属于母公司所有者的净利润从3,953,777.63元增至4,967,448.38元[63] - 公司综合收益总额从127,936.78元增至258,948.51元，归属于母公司所有者的综合收益总额从3,836,679.05元增至4,966,434.28元[64] - 公司基本每股收益从0.004增至0.005，稀释每股收益从0.004增至0.005[64] - 母公司营业收入从155,518,301.17元增至222,216,611.95元，营业成本从106,534,408.15元增至145,024,316.89元[66] - 母公司营业利润从3,891,033.92元增至12,289,330.73元，利润总额从3,807,787.90元增至13,759,308.28元[67] - 母公司净利润从3,048,437.42元增至11,532,723.96元，综合收益总额从3,048,437.42元增至11,532,723.96元[67][68] - 经营活动现金流入小计本期为2.5633692021亿美元，上期为2.4100323699亿美元，本期经营活动现金流出小计为5.0343238585亿美元，上期为5.4775578477亿美元[70][71] - 投资活动现金流入小计本期为6062.282792万美元，上期为1412.253877万美元，本期投资活动现金流出小计为1.7286636555亿美元，上期为6889.04582万美元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为14.0739863231亿美元，上期为10.8829055218亿美元，本期筹资活动现金流出小计为11.0481195251亿美元，上期为7.4348443694亿美元[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4709546564亿美元，上期为 - 3.0675254778亿美元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1224353763亿美元，上期为 - 5476.791943万美元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.025866798亿美元，上期为3.4480611524亿美元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5676.003026万美元，上期为 - 1671.286621万美元[72] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1688688598亿美元，上期为 - 2.1650390354亿美元[74] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7147.239837万美元，上期为 - 5195.20413万美元[75] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2.9016594996亿美元，上期为3.2158037329亿美元[75] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数81,797，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海万豪投资有限公司持股比例24.98%，持股数量255,588,800股，质押股份数量249,470,000股[12] - 上海科技创业投资有限公司持股比例9.10%，持股数量93,144,000股[12] - 上海长安信息技术咨询开发中心持股比例4.67%，持股数量47,738,832股[12] 限售股情况 - 2016年第一季度，公司限售股期初总数24,609,392股，本期解除限售2,492,575股，期末总数22,116,817股[17] - 李诗定、许晓荣因本次交易获得的新增股份自登记上市之日起三十六个月内不得转让，限售期为2015年3月10日至2018年3月9日[28] - 万达信息向嘉实基金、财通基金和王翌帅募集配套资金所发行股份自上市之日起十二个月内不得转让，限售期为2015年3月10日至2016年3月9日[29] 承诺事项 - 股权激励承诺：公司不为激励对象提供财务资助，承诺期限至2017年6月30日，正常履行中[27] - 业绩承诺及补偿安排：万达信息等相关方盈利预测补偿期间为2014 - 2016年，部分补偿上限为22,500.00万元，部分为30,000.00万元，正常履行中[27] - 资产重组业绩承诺及补偿安排：盈利补偿期间为2014 - 2016年，正常履行中[27] - 首次公开发行或再融资承诺：控股股东万豪投资出具避免同业竞争承诺函，正常履行中[27] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[29] - 公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[29] - 公司分红承诺自2012年8月10日起至不再持有万达信息股份，正常履行中[29] - 李诗定、许晓荣股份限售承诺正常履行中[28] - 万达信息向嘉实基金等募集配套资金股份限售承诺已履行完毕[29] 募集资金情况 - 募集资金总额为83,196.9万元[32] - 本季度投入募集资金总额为2,344.8万元[32] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[32] - 已累计投入募集资金总额为83,568.53万元[32] 投资项目情况 - 承诺投资项目小计金额为24987.66万元，收益为27248.01万元[33] - 超募资金投向小计金额为58580.87万元，收益为 - 1084.99万元[34] - 公司投资项目合计金额为83568.53万元，收益为28407.18万元[34] - 综合业务基础软件平台V4.0系统承诺投资4916万元，完成率100.00%[33] - 综合劳动和社会保障V3.0系统承诺投资4480万元，完成率100.00%[33] - 民航信息一体化V2.0系统承诺投资3863万元，完成投资3862.7万元，完成率100.00%[33] - 企业综合监管平台V2.0项目承诺投资3520万元，完成率100.00%[33] - 医疗卫生信息化V2.0系统承诺投资2787万元，完成率100.00%[33] - 收购四川浩特通信有限公司少数股权承诺投资3743.9万元，完成率100.00%[33] - 本次超募资金总额为58046.5万元，按规定存入银行专户管理[34] - 2012年5月2日公司使用5600万元超募资金暂时补充流动资金，10月17日全部归还[35] - 2012年5月28日公司出资3800万元增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司，持有51.22%股权[35] - 2012年8月10日公司使用2000万元超募资金设立北京万达全城信息系统有限公司，使用611万元增资控股上海万达全程健康服务有限公司[36] - 2012年9月3日公司计划使用21800万元超募资金建设云服务上海基地，截至报告期末实际使用24334.37万元[37] - 2013年4月19日公司使用5100万元超募资金收购四川浩特通信有限公司，完成后持有51%股权[38] - 2013年8月21日公司使用5460.50万元超募资金永久性补充流动资金[38] - 2014年8月11日公司将募投资金节余资金601.66万元永久补充流动资金并销户[40] - 2015年11月5日公司使用1000万元超募资金设立湖南万达智慧城市信息技术有限公司[40] - 2015年11月27日公司追加3190万元投资建设万达信息云服务上海基地，追加后总额为24990万元[40] - 民航信息一体化V2.0系统项目计划投入3863万元，报告期末累计投入3862.7万元，产生3000元结余[40] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划所购股票锁定期为2015年6月11日至2016年6月10日，预警线、补仓线、止损线分别为资管计划单位净值的0.85元、0.80元、0.76元，2016年1月6日控股股东完成优先级资金替换[43] - 第二期员工持股计划于2015年7月31日披露草案，2016年2月4日终止，报告期内未购买股票[43][44] - 第三期员工持股计划所购股票锁定期为2016年3月23日至2017年3月22日，预警线、平仓线为资管计划单位净值的0.75元、0.70