财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为59.19亿元，较上年度末增长16.60%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元，较上年度末增长7.82%[7] - 本报告期营业总收入为3.87亿元，较上年同期增长2.53%；年初至报告期末为11.10亿元，较上年同期增长16.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5549.27万元，较上年同期增长14.91%；年初至报告期末为8752.83万元，较上年同期增长15.92%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5337.35万元，较上年同期增长27.04%；年初至报告期末为9391.76万元，较上年同期增长56.33%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.36亿元，较上年同期增长4.97%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长20.00%；年初至报告期末均为0.09元/股，较上年同期下降10.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.46%，较上年同期下降0.42%；年初至报告期末为4.11%，较上年同期下降0.44%[7] - 应收账款较年初增长32.69%，因项目已确认收入和结算但未到收款时间节点 [22] - 预付账款较年初增长158.61%，因项目投入大未与供应商结算 [22] - 存货较年初增长24.79%，因项目未到收入确认和结算节点及项目增加未与客户结算 [22] - 其他流动资产较年初下降53.94%，因子公司收回银行理财产品 [22] - 长期应收款较年初增长330.42%，因子公司BT项目及未到收款节点 [22] - 营业总收入较去年同期增长16.06%，因公司积极拓展全国市场增加营销力度 [23] - 营业税金及附加较去年同期增长70.20%，因相关业务增加各项税费 [23] - 投资收益较去年同期增长508.25%，因母公司投资的长江联合金融租赁有限公司净利润大幅增加 [23] - 营业外收入较去年同期增长7.00%，主要因子公司软件产品销售政策符合增值税退税[24] - 营业外支出较去年同期增长10,859.94%，主要受母公司对外公益性捐赠影响[24] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长4.97%，因业务拓展收入增大、收款增加及采购和费用增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长41.94%，因对外投资数额减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降28.06%，因债务偿还加大、利息和股息费用因素[24] - 截至2016年第三季度，公司营业收入较去年同期增长16.06%，归属于上市公司股东的净利润增长15.92%[25] - 截至2016年9月30日，公司资产总计59.19亿元，较期初的50.76亿元增长16.6%[54] - 期末流动资产合计30.04亿元，期初为25.87亿元，增长16.1%[53] - 期末非流动资产合计29.15亿元，期初为24.89亿元，增长17.1%[54] - 期末负债合计37.97亿元，期初为30.97亿元，增长22.6%[55] - 期末流动负债合计30.45亿元，期初为26.32亿元，增长15.7%[55] - 期末非流动负债合计7.52亿元，期初为4.66亿元，增长61.1%[55] - 期末所有者权益合计21.22亿元，期初为19.79亿元，增长7.2%[55] - 应收账款期末余额为10.39亿元，期初为7.83亿元，增长32.7%[53] - 存货期末余额为11.80亿元，期初为9.46亿元，增长24.7%[53] - 短期借款期末余额为22.74亿元，期初为19.34亿元，增长17.6%[54] - 归属于母公司所有者权益合计从19.32亿元增至20.83亿元，涨幅约7.81%[56] - 负债和所有者权益总计从50.76亿元增至59.19亿元，涨幅约16.61%[56] - 应收账款从4.61亿元增至6.93亿元，涨幅约50.09%[56] - 固定资产从1.51亿元增至3.76亿元，涨幅约148.49%[58] - 短期借款从15.86亿元增至19.55亿元，涨幅约23.23%[58] - 营业总收入从3.78亿元增至3.87亿元，涨幅约2.52%[61] - 营业总成本从3.30亿元增至3.43亿元，涨幅约4.02%[61] - 营业利润从4789.26万元增至5751.80万元，涨幅约20.10%[62] - 净利润从4605.98万元增至5258.77万元，涨幅约14.17%[62] - 基本每股收益从0.05元增至0.06元，涨幅约20%[63] - 本期营业收入2.8028032552亿元，上期为2.6876299725亿元[65] - 本期营业成本1.7300305607亿元，上期为1.5459188983亿元[65] - 年初到报告期末营业总收入11.0951393842亿元，上期为9.5594469386亿元[69] - 年初到报告期末营业总成本10.3808665598亿元，上期为8.9101622602亿元[69] - 本期营业利润5226.850032万元，上期为5712.390286万元[66] - 本期净利润4775.582649万元，上期为5073.580784万元[66] - 年初到报告期末利润总额9682.166076万元，上期为8409.843809万元[70] - 年初到报告期末净利润7973.389056万元，上期为6744.694497万元[70] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.10元[71] - 稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.10元[71] - 公司2016年第三季度净利润为71354317.42元，上年同期为74220298.87元[74] - 公司本期经营活动现金流入小计1004298396.15元，上期为883280070.38元；现金流出小计1540475437.38元，上期为1447493517.39元；现金流量净额为 -536177041.23元，上期为 -564213447.01元[77] - 公司本期投资活动现金流入小计180571229.94元，上期为86723623.61元；现金流出小计485484489.48元，上期为611898418.61元；现金流量净额为 -304913259.54元，上期为 -525174795.00元[77][78] - 公司本期筹资活动现金流入小计3161249208.99元，上期为2942480550.01元；现金流出小计2395564247.01元，上期为1878177966.88元；现金流量净额为765684961.98元，上期为1064302583.13元[78] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 -75370672.19元，上期为 -25074981.91元；期末余额为604578856.73元，上期为592695969.49元[78] - 母公司本期经营活动现金流入小计675075835.47元，上期为624466335.27元；现金流出小计1038425712.27元，上期为1007234959.06元；现金流量净额为 -363349876.80元，上期为 -382768623.79元[81] - 母公司本期投资活动现金流入小计55048700.00元，上期为29800.00元；现金流出小计377210974.12元，上期为525107297.78元；现金流量净额为 -322162274.12元，上期为 -525077497.78元[81] - 母公司本期筹资活动现金流入小计2526169208.99元，上期为2607180550.01元；现金流出小计1864254215.26元，上期为1608984489.82元；现金流量净额为661914993.73元，上期为998196060.19元[81][82] - 母公司本期现金及现金等价物净增加额为 -23562576.37元，上期为90360488.51元；期末余额为316419061.51元，上期为416345695.77元[82] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为73,245 [15] - 上海万豪投资有限公司持股比例24.79%，持股数量255,588,800 [15] 公司风险提示 - 公司业绩存在季节性波动风险，会影响经营活动和财务指标[10] - 重大资产重组事项存在交易失败、募集配套资金被取消、行业政策变化和审批等风险[10][11][12] 供应商与客户信息 - 本期前五大供应商合计金额101,146,945.90元，占采购金额比例10.81%；上年同期合计金额123,080,030.73元，占比16.09%[27] - 本期前五大客户合计金额254,694,300.86元，占营业收入比例22.96%；上年同期合计金额237,209,020.76元，占比24.81%[29] 业绩承诺及补偿安排 - 业绩承诺及补偿安排中，部分交易盈利补偿上限分别为22,500.00万元和30,000.00万元[32] 股份限售相关 - 李诗定、许晓荣新增股份自登记上市日起三十六个月内不得转让，若需延长限售期应无条件同意，待四川浩特2016年度审计及减值测试完毕，视情况扣减补偿股份后剩余股份方可解禁[33] - 万达信息向嘉实基金、财通基金和王翌帅募集配套资金所发行股份自上市之日起十二个月内不得转让[34] 利润分配政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[34] 股东减持承诺 - 持股5%以上股东及董监高承诺2015年7月8日－2016年1月7日不通过二级市场减持公司股票[35] 募集资金相关 - 募集资金总额为83,196.9万元[37] - 本季度投入募集资金总额为72.88万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元[37] - 已累计投入募集资金总额为83,900.17万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 承诺投资项目承诺投资总额为24386.3万元，截至期末累计投入24987.66万元，投资进度均达100%，本报告期实现效益3765.12万元，累计实现效益30426.42万元[38] - 超募资金投向承诺投资总额为58046.5万元，截至期末累计投入58912.51万元，建设云服务上海基地投资进度为98.70%，其余均达100%，本报告期实现效益-930.84万元，累计实现效益1313.32万元[39] - 公司合计承诺投资总额为82432.8万元，截至期末累计投入83900.17万元，本报告期实现效益2834.28万元，累计实现效益31739.74万元[39] - 超募资金总额为58046.5万元，按规定存入银行专户管理[39] - 2011年3月17日，公司同意使用4250万元超募资金偿还银行贷款，使用6750万元超募资金永久补充流动资金[39] - 2011年10月14日，公司同意使用5000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月，2011年10月25日实际使用，2012年4月12日全部归还[39] - 2012年4月13日，公司同意使用部分超募资金对外投资设立合资公司[39] - 综合业务基础软件平台V4.0系统承诺投资4916万元，截至期末累计投入4916万元，投资进度100%，本报告期实现效益1071.73万元，累计实现效益4295.82万元[38] - 综合劳动和社会保障V3.0系统承诺投资4480万元，截至期末累计投入4480万元，投资进度100%，本报告期实现效益779.61万元，累计实现效益7376.3万元[38] - 民航信息一体化V2.0系统承诺投资3863万元，截至期末累计投入3862.7万元，投资进度100%，本报告期实现效益125.37万元，累计实现效益3503.96万元[38] - 2012年4月23日使用275万元超募资金对外投资设立上海万达全程健康服务有限公司[40] - 2012年5月2日使用5600万元超募资金暂时补充流动资金，10月17日全部归还[40] - 2012年5月28日出资3800万元增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司，持有51.22%股权[40] - 2016年8月15日将天津万达注册资本由5000万元减至1000万元，4000万元节余资金永久补充流动资金[