财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入275,652,309.95元，较上年同期减少5.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,403,088.11元，较上年同期减少11.36%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 374,744,816.80元，较上年同期减少51.66%[7] - 本报告期末总资产6,288,849,920.16元，较上年度末增加4.34%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,282,369,427.24元，较上年度末增加0.28%[7] - 应收账款、预付账款、存货、其他流动资产、在建工程、短期借款、长期借款较年初分别增长13.38%、121.23%、17.60%、184.65%、35.64%、18.48%、13.41%，应交税费较年初下降60.35%[19] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降51.66%[20] - 2017年3月31日公司流动资产合计30.67亿元，期初为28.37亿元；非流动资产合计32.21亿元，期初为31.91亿元；资产总计62.89亿元，期初为60.27亿元[39][40] - 2017年3月31日公司流动负债合计33.98亿元，期初为31.86亿元；非流动负债合计5.62亿元，期初为5.13亿元；负债合计39.59亿元，期初为36.99亿元[40][41] - 2017年3月31日公司所有者权益合计23.29亿元，期初为23.28亿元[42] - 2017年3月31日母公司流动资产合计19.82亿元，期初为17.12亿元；非流动资产合计21.03亿元，期初为21.02亿元[43] - 2017年3月31日货币资金期末余额6.85亿元，期初余额8.24亿元[39] - 2017年3月31日应收账款期末余额9.19亿元，期初余额8.11亿元[39] - 2017年3月31日存货期末余额12.15亿元，期初余额10.33亿元[39] - 2017年3月31日短期借款期末余额25.28亿元，期初余额21.34亿元[40] - 公司资产总计从49.00亿元增长至52.04亿元，涨幅约6.20%[44] - 公司负债合计从27.91亿元增长至30.85亿元，涨幅约10.53%[45] - 公司营业总收入从2.92亿元降至2.76亿元，降幅约5.44%[47] - 公司营业总成本从2.94亿元降至2.76亿元，降幅约6.14%[47] - 公司净利润从25.99万元增长至82.29万元，涨幅约216.59%[48] - 公司基本每股收益从0.005降至0.004，降幅约20%[49] - 公司稀释每股收益从0.005降至0.004，降幅约20%[49] - 公司在建工程从2614.09万元增长至3838.93万元，涨幅约46.86%[44] - 公司短期借款从18.01亿元增长至21.88亿元，涨幅约21.44%[44] - 公司长期借款从2.53亿元增长至3.11亿元，涨幅约22.87%[44] - 公司2017年第一季度净利润为7647900.31元，上年同期为11532723.96元[52][53] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 374744816.80元，上年同期为 - 247095465.64元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 111093904.61元，上年同期为 - 112243537.63元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为347041462.11元，上年同期为302586679.80元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为186070300.11元，上期为193362615.52元[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为283172868.59元，上期为254913376.63元[55] - 取得借款收到的现金本期为1259290000元，上期为1340800000元[56] - 偿还债务支付的现金本期为805250000元，上期为1079240000元[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为198412638.48元，上期为162086185.31元[56] - 期末现金及现金等价物余额为685187523.02元，上期为623189498.66元[57] - 投资活动现金流入小计为48,700.00元，流出小计为71,521,098.37元，产生的现金流量净额为 - 71,472,398.37元[60] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为66,521,098.37元[60] - 投资支付的现金为5,000,000.00元[60] - 筹资活动现金流入小计为1,283,398,632.31元，流出小计为993,232,682.35元，产生的现金流量净额为290,165,949.96元[60] - 取得借款收到的现金为1,216,800,000.00元[60] - 收到其他与筹资活动有关的现金为66,598,632.31元[60] - 偿还债务支付的现金为971,740,000.00元[60] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,492,682.35元[60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7,697.04元[60] - 期末现金及现金等价物余额为341,780,606.45元[61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计739,987.98元，其中计入当期损益的政府补助891,645.29元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70,175，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海万豪投资有限公司持股比例24.79%，持股数量255,588,800股，质押248,040,000股[12] - 上海科技创业投资有限公司持股比例8.55%，持股数量88,144,000股[12] - 史一兵、李光亚、王清等多位股东存在限售股，限售原因包括高管锁定、离任高管锁定、重组发行新股限售承诺等[16] 业绩季节性情况 - 公司各季度营业收入和利润指标呈季节性分布，业绩季节性波动风险仍存在[10] 主营业务数据 - 截至2017年第一季度，公司主营业务营业收入2.76亿元，同比下降5.45%，归属于上市公司普通股股东的净利润440.31万元，同比下降11.36%[21] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额合计3610.57万元，占采购金额比例10.65%，上年同期合计3886.32万元，占比12.86%[22] - 本期前五大客户销售金额合计6570.08万元，占营业收入比例23.83%，上年同期合计6110.25万元，占比20.96%[23] 股份发行情况 - 公司向嘉实投资管理有限公司发行2591.62万股、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业发行1745.20万股股份购买相关资产，非公开发行不超130.89万股新股募集配套资金[24] 财务指标变动原因 - 报告期内公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到收款时间节点，导致应收账款增长[19] - 报告期公司相关项目投入增加，使得预付账款增长[19] - 报告期公司增加相关银行理财投资，致使其他流动资产增长[19] 募集资金情况 - 募集资金总额为83,196.9，本季度投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额为83,900.17[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[29] - 综合业务基础软件平台V4.0系统承诺投资总额4,916，累计投入4,916，投资进度100.00%，本报告期实现效益80.66，累计实现效益4,376.58[29] - 综合劳动和社会保障V3.0系统承诺投资总额4,480，累计投入4,480，投资进度100.00%，本报告期实现效益60.41，累计实现效益8,505.12[29] - 民航信息一体化V2.0系统承诺投资总额3,863，累计投入3,862.7，投资进度100.00%，本报告期实现效益32.17，累计实现效益4,669.24[29] - 企业综合监管平台V2.0项目承诺投资总额3,520，累计投入3,520，投资进度100.00%，本报告期实现效益101.05，累计实现效益7,112.5[30] - 医疗卫生信息化V2.0系统承诺投资总额2,787，累计投入2,787，投资进度100.00%，本报告期实现效益95.78，累计实现效益6,440.62[30] - 承诺投资项目小计承诺投资总额24,386.3，累计投入24,987.66，本报告期实现效益370.07，累计实现效益36,789.7[30] - 上海万达全程健康服务有限公司承诺投资总额886，累计投入886，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 76.62，累计实现效益166.15[30] - 西藏万达华波美信息技术有限公司承诺投资总额3,800，累计投入3,800，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 129.17，累计实现效益 - 627.97[30] - 建设云服务上海基地累计支出2.4666亿元，完成进度98.70%，项目总预算投入增至2.699亿元[31][32] - 归还银行贷款4250万元，完成进度100.00%[31] - 补充流动资金1.62105亿元，完成进度100.00%[31] - 2011 - 2012年多次使用超募资金补充流动资金，金额分别为5000万元、5600万元，均已归还[31] - 2012年使用275万元超募资金对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司[31] - 2012年使用5000万元和3800万元超募资金分别设立天津万达信息技术有限责任公司和增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司[31] - 2012 - 2013年多次使用超募资金补充流动资金，金额分别为5500万元、5400万元，均已归还[32] - 2013年使用5100万元超募资金收购四川浩特通信有限公司，持有其51%股权[32] - 2013年使用5460.50万元超募资金永久性补充流动资金[32] - 2016年缩减天津万达信息技术有限责任公司投资规模，节余4000万元超募资金用于永久补充流动资金[32] - 民航信息一体化V2.0系统项目计划投入3863万元，报告期末累计投入3862.7万元，产生3000元结余募集资金[33] - 2014年公司将五个募集资金投资项目共594.3万元节余资金（截至2014年6月30日，含利息收入）永久补充流动资金，最终601.66万元（截至2014年8月11日，含利息收入）全部补充并销户[33]