财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入308,212,981.93元，较上年同期增长11.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,907,737.20元，较上年同期增长11.46%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -652,739,391.04元，较上年同期增长74.18%[7] - 本报告期基本每股收益0.005元/股，较上年同期增长25.00%[7] - 本报告期末总资产8,005,965,512.50元，较上年度末增长0.03%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,756,941,704.05元，较上年度末增长0.16%[7] - 应收账款较年初增长15.12%，预付账款增长65.89%，存货增长35.33%，短期借款增长2.50%[18] - 其他流动资产较年初减少23.53%，在建工程减少3.72%，应交税费下降22.32%，长期借款下降6.32%[18] - 归属于母公司所有者的利润比去年同期增长11.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较去年下降74.18%[19] - 2018年第一季度主营业务营业收入308,212,981.93元，同比上升11.81%，净利润4,907,737.20元，同比上升11.46%[20] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额为1,254,531,221.32元，期初余额为1,875,429,283.00元[35] - 2018年3月31日，公司应收账款期末余额为1,362,159,133.18元，期初余额为1,183,277,649.28元[35] - 2018年3月31日，公司存货期末余额为1,713,448,243.27元，期初余额为1,266,129,752.77元[35] - 2018年3月31日，公司流动资产合计期末余额为4,799,242,028.01元，期初余额为4,802,064,910.55元[35] - 2018年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为3,206,723,484.49元，期初余额为3,201,811,715.12元[36] - 2018年3月31日，公司资产总计期末余额为8,005,965,512.50元，期初余额为8,003,876,625.67元[36] - 2018年3月31日，公司流动负债合计期末余额为3,916,256,340.03元，期初余额为3,900,868,309.85元[37] - 2018年3月31日，公司非流动负债合计期末余额为1,263,848,114.90元，期初余额为1,289,881,466.55元[37] - 2018年3月31日，公司负债合计期末余额为5,180,104,454.93元，期初余额为5,190,749,776.40元[37] - 公司2018年第一季度营业总收入3.0821298193亿美元，较上期2.7565230995亿美元增长11.81%[43] - 第一季度净利润97.628949万美元，较上期82.297154万美元增长18.63%[44] - 归属于母公司所有者的净利润490.77372万美元，较上期440.308811万美元增长11.46%[44] - 货币资金期末余额9.6492101644亿美元，期初余额14.4680037285亿美元，下降33.31%[39] - 应收账款期末余额9.9173119889亿美元，期初余额8.6370099588亿美元，增长14.82%[39] - 短期借款期末余额29.5295亿美元，期初余额27.9105亿美元，增长5.80%[40] - 应付账款期末余额2.3032326331亿美元，期初余额2.960052923亿美元，下降22.19%[40] - 基本每股收益0.005，上期为0.004，增长25%[45] - 稀释每股收益0.005，上期为0.004，增长25%[45] - 所有者权益合计期末余额25.5738712708亿美元，期初余额25.4750422952亿美元，增长0.39%[41] - 2018年第一季度公司营业收入2.44亿元，较上期2.02亿元增长20.78%[48] - 营业利润1238.92万元，较上期839.56万元增长47.57%[48] - 利润总额1238.52万元，较上期991.93万元增长24.86%[48] - 净利润988.29万元，较上期764.79万元增长29.22%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.53亿元，较上期 -3.75亿元减少74.18%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为1552.96万元，上期为 -1.11亿元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为1639.46万元，较上期3.47亿元减少95.28%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.11亿元，较上期1.86亿元增长13.14%[51] - 取得借款收到的现金为16.33亿元，较上期12.59亿元增长29.63%[53] - 偿还债务支付的现金为15.72亿元，较上期8.05亿元增长95.28%[53] - 经营活动现金流出小计为722,125,809.04元，上年同期为404,312,283.57元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为 -574,946,053.42元，上年同期为 -271,888,252.01元[56] - 投资活动现金流入小计为105,733,694.00元，上年同期为0元[56] - 投资活动现金流出小计为123,785,987.07元，上年同期为54,950,060.07元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,052,293.07元，上年同期为 -54,950,060.07元[56] - 筹资活动现金流入小计为1,616,016,185.00元，上年同期为1,284,805,889.60元[56] - 筹资活动现金流出小计为1,504,825,211.46元，上年同期为939,075,489.29元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为111,190,973.54元，上年同期为345,730,400.31元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 -481,879,356.41元，上年同期为18,884,090.57元[57] - 期末现金及现金等价物余额为964,921,016.44元，上年同期为396,007,247.18元[57] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数68,018，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海万豪投资有限公司持股比例24.79%，持股数量255,588,800股[11] 限售股数据 - 期初限售股总数21,100,492股，本期解除限售股数13,608,742股，期末限售股数7,491,750股[15] 业绩季节性风险 - 公司销售呈现季节性分布，业绩季节性波动风险仍存在[9] 供应商与客户数据 - 本期前五大供应商采购金额合计39,780,235.60元，占比11.82%，上年同期合计36,105,717.00元，占比10.65%[21] - 本期前五大客户销售金额合计90,177,453.61元，占营业收入比例29.31%，上年同期合计65,700,766.70元，占比23.83%[22] 债券与募集资金数据 - 90,000万元可转换公司债券于2018年1月30日起在深交所挂牌交易[23] - 公司使用公开发行可转换公司债券募集资金140,518,428.58元置换已预先投入募投项目的自筹资金[23] - 募集资金总额88,396万元，本季度投入20,122.02万元，累计投入进度为新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目20.43%，雅安智慧公共安全系统PPP项目32.22%[27] - 截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为140,518,428.58元，拟用募集资金置换[28]