收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.896亿元人民币,同比下降29.66%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1879.8万元人民币,同比下降1263.81%[7] - 基本每股收益为-0.0181元/股,同比下降1231.25%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.22%[7] - 公司营业收入同比下降30%至1.8962亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1880万元,同比减少净利润2042万元[21] - 营业总收入同比下降29.7%至1.90亿元,上期为2.70亿元[50] - 净利润由盈转亏,净亏损1,953万元,同比下降1376.7%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1,880万元,同比下降1264.2%[51] - 营业收入同比下降31.8%至1.17亿元(上期1.72亿元)[55] - 净利润由盈转亏,净亏损463.34万元(上期盈利1136.03万元)[55] - 基本每股收益-0.0045元(上期0.0110元)[56] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增加38.86%至2301.82万元,销售费用率从6%升至12%[19][22] - 财务费用同比增加31.61%至670.95万元,主要因银行贷款增加[19][22] - 所得税费用同比下降99.23%至2.64万元,因净利润大幅减少[19] - 营业成本同比下降29.8%至1.45亿元[50] - 销售费用同比上升38.9%至2,302万元[51] - 财务费用同比上升31.6%至671万元[51] - 营业成本同比下降27.5%至9260.43万元(上期1.28亿元)[55] - 所得税费用同比下降99.0%至3.05万元(上期303.21万元)[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2971.18万元人民币[7] - 购建固定资产等支付的现金同比增加682.79%至7354.37万元[19] - 经营活动现金流量净流出2971.18万元,同比收窄9.2%(上期流出3272.26万元)[59] - 投资活动现金净流出7337.31万元,同比扩大680.8%(上期流出939.41万元)[59][60] - 筹资活动现金净流入3795.23万元(上期净流出4167.83万元)[60] - 销售商品收到现金下降16.3%至3.56亿元(上期4.25亿元)[58] - 期末现金余额1.87亿元,较期初下降25.9%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-2753.48万元,较上年同期的-3448.64万元有所改善[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-436.16万元,较上年同期的-232.16万元增加87.9%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为3941.01万元,上年同期为-6230.13万元[64] - 期末现金及现金等价物余额为8115.28万元,较上年同期的5396.12万元增长50.4%[64] - 支付的各项税费为2560.82万元,较上年同期的1953.82万元增长31.1%[63] - 支付其他与经营活动有关的现金为5372.02万元,较上年同期的3633.20万元增长47.9%[63] - 购建固定资产等支付的现金为436.16万元,较上年同期的232.16万元增长87.9%[63] - 取得借款收到的现金为9582.21万元[63] - 偿还债务支付的现金为1500.00万元,较上年同期的6000.00万元下降75.0%[63] - 分配股利等支付的现金为171.61万元,较上年同期的230.13万元下降25.4%[63] 资产和负债变化 - 应收账款为9.6197亿元人民币,较年初减少7584.38万元[9] - 应收票据减少50.22%至351.77万元[18] - 预付款项增加265.01%至4009.14万元[18] - 其他流动资产增加213.54%至2919.85万元[18] - 其他非流动资产增加355.87%至5371.69万元[18] - 预收款项增加106.50%至4636.38万元[18] - 应交税费减少50.29%至3112.31万元[18] - 其他应付款增加250.58%至4083.80万元[18] - 一年内到期的非流动负债减少57.89%至800万元[18] - 资本公积减少14.83%至1.08亿元[18] - 货币资金期末余额为2.35亿元人民币,较期初3.11亿元下降24.3%[42] - 应收账款期末余额为9.62亿元人民币,较期初10.38亿元下降7.3%[42] - 存货期末余额为3.91亿元人民币,较期初3.21亿元增长21.9%[42] - 短期借款期末余额为3.98亿元人民币,较期初3.40亿元增长17.0%[43] - 应交税费期末余额为3112万元人民币,较期初6261万元下降50.3%[43] - 预付款项期末余额为4009万元人民币,较期初1098万元增长265.0%[42] - 其他流动资产期末余额为2920万元人民币,较期初931万元增长213.5%[42] - 预收款项期末余额为4636万元人民币,较期初2245万元增长106.5%[43] - 其他应付款期末余额为4084万元人民币,较期初1165万元增长250.5%[43] - 应收账款同比下降20.3%至3.39亿元[46] - 存货同比上升50.1%至2.04亿元[46] - 短期借款同比上升46.2%至2.56亿元[47] - 预付款项同比上升461.0%至1,996万元[46] 业务线表现 - 连硕科技自动化业务收入同比增长1150万元至2907万元,增加净利润292万元[22] - 国家电网重大订单累计履行金额达3.29575亿元(截至2018年3月31日)[24] - 格拉曼与陆军装备部签订装备订购合同,总金额20,835万元[25] - 截至2018年4月26日,格拉曼在手订单总金额为39,126万元[25] 管理层讨论和指引 - 公司计划5月完成并购重组草案披露[11] - 美国贸易政策导致进口上装成本小幅上涨[11] - 公司拟实施每10股派发现金红利0.20元(含税)的利润分配方案[36] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为144.95万元人民币[8] - 巨能伟业商誉价值为4598万元人民币[10] - 控股股东江苏省机电研究所有限公司持股20.64%共2.15亿股[13] - 营业外收入同比增加173.59%至154.42万元,主要因政府补助增加[19] - 资产减值损失同比减少54.15%至-120.90万元,因应收账款减少[19] - 前五大供应商采购金额合计102,084,380.93元,占全部采购金额比例51.04%[25] - 前五大客户销售金额合计62,121,843.72元,占全部营业收入比例32.76%[26] - 公司累计回购股份3,518,443股,总金额19,996,447.44元,占公司总股本比例0.34%[27] - 连硕科技惠州基地建设项目报告期累计投入3,555.55万元[27] - 募集资金总额16,000万元,本季度投入募集资金总额3,555.55万元[33][34] - 惠州连硕科技绿色照明自动化装备项目累计投入3,694.15万元,投资进度33.58%[34] - 补充流动资金项目累计投入4,000万元,投资进度100%[34] - 支付资产重组及中介费用累计投入1,000万元,投资进度100%[34]
海伦哲(300201) - 2018 Q1 - 季度财报