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金运激光(300220) - 2015 Q3 - 季度财报
金运激光金运激光(SZ:300220)2015-10-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业总收入为4368.07万元人民币,同比下降5.17%[7] - 年初至报告期末营业总收入为1.37亿元人民币,同比下降0.24%[7] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为33.58万元人民币,同比下降86.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为571.81万元人民币,同比下降41.14%[7] - 营业总收入同比下降5.2%至4368.07万元,上期为4606.13万元[52] - 营业利润转亏为-47.60万元,同比下降118.9%,上期盈利252.37万元[53] - 净利润同比大幅下降99.8%至4.25万元,上期为200.70万元[53] - 归属于母公司净利润同比下降86.6%至33.58万元,上期为249.75万元[53] - 合并营业总收入基本持平为1.37亿元,同比微降0.2%[60] - 公司营业利润为3,043,778.93元,同比下降71.5%[61] - 净利润为4,615,681.48元,同比下降48.3%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为5,718,144.95元,同比下降41.1%[61] - 营业收入为103,511,010.41元,同比下降17.3%[64] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降4.3%至2664.85万元,上期为2785.54万元[52] - 销售费用同比下降14.3%至726.17万元,上期为847.77万元[53] - 管理费用同比大幅上升46.7%至897.99万元,上期为612.26万元[53] - 母公司营业成本同比下降16.1%至2001.15万元,上期为2384.49万元[56] - 营业成本为67,926,689.61元,同比下降15.6%[64] - 销售费用为12,743,947.22元,同比下降25.8%[64] - 管理费用为14,103,037.06元,同比上升44.6%[64] - 管理费用比上年同期增加42.37%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2030.51万元人民币,同比下降267.86%[7] - 经营活动现金流量净额比上年同期减少267.86%[21] - 筹资活动现金流量净额比上年同期增加2397.89%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,305,134.75元,同比下降267.8%[67][68] - 投资活动现金流入小计为155,297,678.38元,同比上升50.4%[68] - 投资支付的现金为148,000,000.00元,同比上升18.9%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为-1997.85万元,同比下降176.1%[71][72] - 投资活动产生的现金流量净额为-2319.62万元,较上年同期的-4627.54万元改善50.1%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为964.34万元,较上年同期的-147.49万元实现扭亏[72] - 期末现金及现金等价物余额为2998.25万元,较期初6301.10万元下降52.4%[73] - 销售商品提供劳务收到的现金为9565.25万元,同比下降15.6%[71] - 购买商品接受劳务支付的现金为6757.75万元,同比上升18.9%[71] - 支付给职工的现金为2261.01万元,同比下降3.4%[71] - 投资支付的现金为1.08亿元,同比下降13.3%[72] - 取得借款收到的现金为1000万元,同比下降80.0%[72] - 现金及现金等价物净增加额为-3302.85万元,较上年同期的-2148.39万元扩大53.7%[73] - 母公司货币资金期末余额为32,072,235.50元,较期初减少34,008,863.36元(下降51.5%)[48] 资产和投资变动 - 货币资金报告期末比年初减少43.85%[18] - 预付款项报告期末比年初增加172.45%[18] - 可供出售金融资产报告期末比年初增加25120%[18] - 长期股权投资报告期末比年初增加2744.96%[18] - 货币资金期末余额为43,357,000.63元,较期初减少33,859,044.37元(下降43.8%)[44] - 应收账款期末余额为48,835,137.85元,较期初增加9,770,024.78元(增长25.0%)[44] - 存货期末余额为125,533,244.06元,较期初增加5,132,842.41元(增长4.3%)[44] - 长期股权投资期末余额为84,703,395.81元,较期初大幅增加81,726,085.61元(增长2745.0%)[45] - 开发支出期末余额为15,503,813.56元,较期初增加5,162,073.39元(增长49.9%)[45] - 应付债券期末余额为59,748,471.85元,较期初增加1,131,876.66元(增长1.9%)[46] - 母公司长期股权投资期末余额为100,565,795.31元,较期初增加59,142,758.11元(增长142.8%)[48] - 母公司未分配利润期末余额为85,888,961.19元,较期初增加5,519,045.36元(增长6.9%)[50] 其他财务数据 - 资产减值损失比上年同期增加310.6%[19] - 营业外收入比上年同期增加292.47%[19] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为259.90万元人民币[8] 业务表现 - 3D打印业务仍处于投入期,互联网云平台暂未实现盈亏平衡[10] - 母公司营业收入同比下降18.3%至3210.12万元,上期为3930.12万元[56] 股东权益和资产 - 公司总资产为4.82亿元人民币,较上年度末增长14.17%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为2.98亿元人民币,较上年度末增长1.67%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为298,179,973.48元,较期初增加4,892,161.32元(增长1.7%)[47] 管理层讨论和指引 - 公司实际控制人梁伟持股比例为49.87%,持股数量为6283.71万股[14] - 公司控股股东梁伟承诺避免同业竞争,承诺自2010年3月24日起任职期间持续履行中[32] - 梁伟承诺规范关联交易,自2010年3月24日起任职期间履行中[32][33] - 公司董事李俊、王丹梅、竺一鸣承诺规范关联交易,自2010年3月24日起任职期间履行中[33] - 公司承诺2015-2017年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[33] - 公司承诺2015-2017年累计现金分红不低于三年年均可分配利润的30%[33] - 梁伟及其一致行动人承诺增持公司股票金额不低于2015年1月1日至7月8日减持金额的10%[33] - 所有承诺事项均处于及时履行状态[33] - 公司控股股东承诺增持金额不低于2015年1月1日至7月8日累计减持金额的10%,但报告期内暂未实施[40] 募集资金使用 - 募集资金使用情况适用披露要求[34] - 募集资金总额为18,304.25万元,本季度投入募集资金总额未披露具体数字[36] - 累计投入募集资金总额为17,591.72万元[36] - 中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目投入2,882.12万元,完成进度102.23%,实现效益218.45万元但未达预期[36] - 中小功率激光设备异地技改项目投入5,334.39万元,完成进度100.81%,实现效益1,116.92万元但未达预期[36] - 营销网络建设项目投入2,563.96万元,完成进度100.03%[36] - 研发中心建设项目投入2,022.31万元,完成进度101.28%[36] - 超募资金购买工业厂房投入4,800万元,完成进度99.77%[36] - 公司使用超募资金5,633.38万元,其中4,800万元用于购买工业厂房[36] 利润分配 - 2014年利润分配方案以总股本12,600万股为基数,每10股派发现金红利0.1元,共计126万元[39] 财务报告信息 - 财务报告金额单位为万元[35]