公司基本信息 - 公司股票简称为戴维医疗，股票代码为300314[14] - 公司法定代表人为陈再宏[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号，邮政编码为315712[14] - 公司国际互联网网址为www.nbdavid.com，电子信箱为zqb@nbdavid.com[14] - 董事会秘书为李则东，证券事务代表为陈志昂[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0574 - 65982386，传真为0574 - 65950888，电子信箱为zqb@nbdavid.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[16] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入2.19亿元，同比下降3.41%；归属于上市公司股东的净利润4493.42万元，同比下降16.18%[18,31] - 2015年末资产总额7.53亿元，较上年末增长4.73%；归属于上市公司股东的净资产6.98亿元，较上年末增长4.33%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额4840.99万元，同比下降28.59%[18] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比下降15.79%[18] - 2015年加权平均净资产收益率6.59%，较上年下降1.69%[18] - 2015年非经常性损益合计107.87万元[24] - 在建工程比年初增长51.27%，货币资金比年初降低65.17%[27] - 预付款项比年初增长133.16%，其他应收款比年初增长34.24%[27] - 其他流动资产比年初增加2.28亿元，增长4841.45%；长期股权投资比年初增加7502.75万元[27] - 2015年公司实现主营业务收入21570.75万元，比上年度降低3.58%[36] - 2015年公司主营业务成本10104.03万元，同比上年降低2.49%[36] - 2015年度公司销售费用为2777.66万元，比上年同期增长7.69%；管理费用为4076.65万元，比上年同期增长4.74%；财务费用为 - 811.85万元，比上年同期增加101.08万元[37] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为4841万元，比上年同期降低28.59%[37] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 34142.20万元，比上年同期减少30329.91万元[37] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1600.00万元，比上年同期减少320.00万元[37] - 2015年销售费用2777.66万元，同比增7.69%；管理费用4076.65万元，同比增4.74%；财务费用 - 811.85万元，同比降11.07%[51] - 2015年研发投入1151.50万元，占营业收入的5.25%，研发人员71人，占比14.09%[52][53] - 2015年经营活动现金流入2.53亿元，同比降7.35%；现金流出2.05亿元，同比降0.33%；现金流量净额4841.00万元，同比降28.59%[55] - 2015年投资活动现金流入400元，同比降96.67%；现金流出3.41亿元，同比增795.30%；现金流量净额 - 3.41亿元，同比增795.58%[55] - 2015年筹资活动现金流出1600.00万元，同比增25.00%；现金流量净额 - 1600.00万元，同比增25.00%[55] - 2015年净利润4493.42万元，经调节后经营活动产生的现金流量净额为4841.00万元[56] - 营业外收入1897975.93元，占比3.52%；营业外支出818046.18元，占比1.52%[59] - 2015年末货币资金165150088.56元，占总资产比21.94%，较2014年末下降44.03%[61] - 2015年末应收账款10140099.69元，占总资产比1.35%，较2014年末上升0.18%[61] - 2015年末存货57788840.61元，占总资产比7.68%，较2014年末上升0.98%[61] - 2015年末长期股权投资75027471.64元，占总资产比9.97%，本期新增[61] - 2015年末固定资产79261845.50元，占总资产比10.53%，较2014年末下降1.33%[61] - 2015年末在建工程97948559.60元，占总资产比13.01%，较2014年末上升4.00%[61] - 2015年末其他流动资产233218038.04元，占总资产比30.98%，较2014年末上升30.32%[61] - 报告期投资额75000000元，上年同期投资额15000000元，变动幅度400.00%[62] - 2015年末货币资金期末余额为165,150,088.56元，期初余额为474,191,986.44元[193] - 2015年末应收账款期末余额为10,140,099.69元，期初余额为8,413,233.26元[193] - 2015年末预付款项期末余额为2,834,635.83元，期初余额为1,215,768.54元[193] - 2015年末存货期末余额为57,788,840.61元，期初余额为48,133,532.17元[193] - 公司2015年末资产总计752,774,081.97元，较期初718,751,507.40元增长4.73%[194][196] - 公司2015年末负债合计54,872,794.03元，较期初49,784,421.89元增长10.22%[195] - 公司2015年末所有者权益合计697,901,287.94元，较期初668,967,085.51元增长4.32%[195][196] - 母公司2015年末资产总计774,553,849.10元，较期初731,707,193.96元增长5.85%[198][199] - 母公司2015年末负债合计54,306,082.79元，较期初48,615,774.52元增长11.70%[198][199] - 母公司2015年末所有者权益合计720,247,766.31元，较期初683,091,419.44元增长5.44%[199] - 公司2015年末在建工程97,948,559.60元，较期初64,752,373.04元增长51.27%[194] - 公司2015年末股本288,000,000.00元，较期初160,000,000.00元增长80%[195][199] - 公司2015年末资本公积175,534,430.38元，较期初303,534,430.38元下降42.17%[195] - 母公司2015年末其他流动资产230,000,000.00元，较期初2,078,607.68元增长10964.16%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗器械制造业营业收入2.16亿元，营业成本1.01亿元，毛利率53.16%，营收同比降3.58%，成本同比降2.49%，毛利率同比降0.52%[43] - 培养箱系列销售量9495台，同比降8.09%；生产量9811台，同比增1.03%；库存量1525台，同比增26.14%[45] - 前五名客户合计销售金额5149.70万元，占年度销售总额比例23.47%[48] - 前五名供应商合计采购金额3241.10万元，占年度采购总额比例35.18%[49] 公司业务模式与战略 - 公司主打婴儿保育设备，采用代理为主、直销为辅的销售模式，行业龙头地位稳固[26] - 公司将深化贯彻“锤炼产品质量，敢做育婴设备先行者；铸造民族品牌，争当国内市场排头兵。将公司打造成全球最大的婴儿保育设备生产基地”的发展战略[89] - 2016年公司将注重市场内外拓展，增强国内市场占有率，打响国际市场知名度[89][90] - 2016年公司将优化资金合理使用，引进先进生产设备，进行扩张并购，完善募投项目建设[90] - 2016年公司将增强自主创新，引进培养人才，自主研发新型产品[90][91] - 2016年公司将完善综合管理，强化内部控制，加强投资者关系管理和子公司管理[91] 公司投资情况 - 2015年7月8日，公司使用4500万自有资金向希瑞科技投资，认缴出资额450万元，占出资比例13.04%[32] - 2015年7月14日，公司使用3000万自有资金向阳和生物投资，出资金额为2386.37万元，股权占比达到15.79%[32] 募投项目情况 - 2012年公开发行募集资金36597.35万元，本期已使用10716.31万元，累计变更用途募集资金2125.21万元，占比5.81%[68] - 公司发行2000万股，每股20元，募集资金4亿元，扣除费用后净额3.659735亿元[70] - 本报告期投入募投项目3442.68万元，截至期末累计投入2.225875亿元[70] - 募投项目使用1.025875亿元，超募资金累计使用1.2亿元[70] - 终止项目剩余2273.63万元补充流动资金，含利息148.42万元[70] - 累计收到利息净额2394.43万元，未使用1.44594亿元，1亿元买理财产品[70] - 年产20000台婴儿保育设备扩建项目承诺投资1.3394亿元，累计投入8397.92万元，进度62.70%[71] - 技术研发中心项目承诺投资3000万元，累计投入1771.44万元，进度59.05%[71] - 国内外营销网络建设项目承诺投资2214.6万元，调整后89.39万元，进度100.00%[71] - 永久补充流动资金2273.63万元，进度100.00%[71] - 超募资金归还银行贷款1500万元、补充流动资金1.05亿元，进度均为100.00%[71] - 公司将2个项目建设期延期至2016年12月31日[73] - 公司终止“国内外营销网络建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[73][74][76] - 公开发行股票超募资金共计17988.75万元，截止报告期末，超募资金余额为7263.82万元[73] - 2012 - 2015年，公司多次使用超募资金偿还银行贷款及补充流动资金，分别为1500万元、2000万元、3500万元、5000万元[73] - “国内外营销网络建设项目”结余募集资金约2255.81万元永久性补充流动资金，截止2015年12月31日已实施完毕[74] - 2015年10月28日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，截止2015年12月31日已使用10000万元[74] - 变更后“永久补充流动资金”项目拟投入募集资金2273.63万元，实际累计投入2273.63万元，投资进度100.00%[76] 子公司情况 - 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司注册资本3500万元，总资产3804.5万元，净资产762.39万元，营业收入40.67万元，营业利润 - 846.06万元，净利润 - 846.10万元[79] - 宁波甬星医疗仪器有限公司注册资本800万元，总资产927.25万元，净资产889.58万元，营业收入163.64万元，营业利润29.99万元，净利润29.60万元[80] - 无锡希瑞生命科技有限公司注册资本3450万元，总资产7012.63万元，净资产5978.38万元，营业收入 - 1213.46万元，营业利润 - 1227.97万元，净利润 - 1227.97万元[81] - 公司对无锡希瑞生命科技有限公司增资后持股13.04%，对深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资后持股15.79%[82] - 维尔凯迪注册资本3500万元，2015年末总资产3804.5万元，净资产762.39万元，营收40.67万元，净利润 - 846.1万元[83] - 甬星医疗注册资本800万元，2015年末总资产927.25万元，净资产889.58万元，营收163.64万元，净利润29.6万元[83] - 希瑞科技注册资本3450万元，2015年末总资产7012.63万元，净资产5978.38万元，营收786.71万元，净利润 - 1227.97万元[83] - 阳和投资注册资本15113.64万元，2015年末总资产16844.46万元，净资产16610.