公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产789,196,072.66元，较上年度末增长4.84%[7][8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产733,718,708.02元，较上年度末增长5.13%[7][8] - 本报告期营业总收入63,039,074.47元，较上年同期增长28.97%；年初至报告期末营业总收入174,363,876.00元，较上年同期增长10.90%[7][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,142,069.29元，较上年同期增长85.08%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润47,337,420.08元，较上年同期增长32.44%[7][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,265,689.02元，较上年同期增长78.34%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,540,148.41元，较上年同期增长14.77%[7][8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16,440,987.44元，较上年同期增长2,451.64%[7][8] - 本报告期基本每股收益0.056元/股，较上年同期增长86.67%；年初至报告期末基本每股收益0.1644元/股，较上年同期增长37.00%[7][8] - 本报告期稀释每股收益0.056元/股，较上年同期增长86.67%；年初至报告期末稀释每股收益0.1644元/股，较上年同期增长37.00%[7][8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年同期增加0.95%；年初至报告期末加权平均净资产收益率6.56%，较上年同期增加1.30%[7][8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计7,797,271.67元[7][9] - 2016年1 - 9月公司营业收入17436.39万元，同比增长10.90%；营业利润5274.09万元，同比增长27.34%；利润总额5581.30万元，同比增长30.47%；净利润4733.74万元，同比增长32.44%[28] - 2016年1-9月财务费用为 -1047360.71元，比上年同期增加5801375.60元[26] - 2016年1-9月资产减值损失为933708.80元，比上年同期减少703646.79元，降低42.97%[26] - 2016年1-9月投资收益为6341148.67元，比上年同期增加6420510.10元[26] - 2016年1-9月营业外收入为3903530.01元，比上年同期增加2226410.31元，增长132.75%[26] - 2016年1-9月营业外支出为831438.92元，比上年同期增加515085.88元，增长162.82%[26] - 2016年1-9月经营活动现金流量净额为16440987.44元，比上年同期增加15796656.32元[27] - 2016年1-9月投资活动现金流量净额为37483159.74元，比上年同期增加141703517.50元[27] - 2016年1-9月筹资活动现金流量净额为 -11531677.98元，比上年同期增加4947953.27元[27] - 公司资产总计816,518,854.58元，较上期774,553,849.10元增长约5.42%[55] - 公司营业总收入63,039,074.47元，较上期48,880,146.85元增长约28.97%[58] - 公司营业总成本46,140,325.42元，较上期39,018,760.54元增长约18.25%[58] - 公司净利润16,142,069.29元，较上期8,721,629.20元增长约85.08%[59] - 公司基本每股收益0.056元，较上期0.03元增长约86.67%[60] - 第三季度营业总收入本期为174,363,876.00元，上期为157,222,070.10元[66] - 第三季度营业总成本本期为127,964,119.13元，上期为115,723,846.22元[66] - 第三季度营业利润本期为52,740,905.54元，上期为41,418,862.45元[67] - 第三季度利润总额本期为55,812,996.63元，上期为42,779,629.11元[67] - 第三季度净利润本期为47,337,420.08元，上期为35,742,855.63元[67] - 第三季度基本每股收益本期为0.1644元，上期为0.12元[68] - 第三季度稀释每股收益本期为0.1644元，上期为0.12元[68] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为173,310,278.78元，上期为156,624,328.42元[69] - 母公司年初到报告期末净利润本期为52,348,383.06元，上期为42,536,198.48元[71] - 母公司年初到报告期末基本每股收益本期为0.18元，上期为0.15元[71] 公司资产负债项目变化 - 截止2016年9月30日，货币资金余额207,567,369.65元，比年初增加42,417,281.09元，增长25.68%，因赎回部分理财产品[23] - 截止2016年9月30日，应收账款余额30,086,897.43元，比年初增加19,946,797.74元，增长196.71%，因给予代理商信用期内信用额度增加[23] - 截止2016年9月30日，预付款项余额8,285,040.15元，比年初增加5,450,404.32元，增长192.28%，因预付材料款和参展费增加[23] - 截止2016年9月30日，其他应收款余额829,971.78元，比年初增加184,741.40元，增长28.63%，因出差人员备用金借款增加[23] - 截止2016年9月30日，其他流动资产余额143,663,865.00元，比年初减少89,554,173.04元，降低38.40%，因赎回部分理财产品[23] - 截止2016年9月30日，在建工程余额150,908,295.19元，比年初增加52,959,735.59元，增长54.07%，因募投项目投入及购买宁波市区办公楼增加[24] - 截止2016年9月30日，递延所得税资产余额303,564.51元，比年初增加180,026.39元，增长145.73%，因应收账款增加使坏账准备增加[24] - 截止2016年9月30日，预收款项余额2,294,706.14元，比年初减少2,720,320.70元，降低54.24%，因预收款项符合收入确认条件[24] - 截止2016年9月30日，公司流动资产合计454756276.90元，较期初469776933.11元有所减少[50] - 截止2016年9月30日，公司非流动资产合计334439795.76元，较期初282997148.86元有所增加[51] - 截止2016年9月30日，公司资产总计789196072.66元，较期初752774081.97元有所增加[51] - 截止2016年9月30日，公司流动负债合计52873702.77元，较期初54800673.71元有所减少[52] - 截止2016年9月30日，公司非流动负债合计2603661.87元，较期初72120.32元有所增加[52] - 截止2016年9月30日，公司负债合计55477364.64元，较期初54872794.03元有所增加[52] - 截止2016年9月30日，公司所有者权益合计733718708.02元，较期初697901287.94元有所增加[53] - 公司固定资产60,974,354.87元，较上期60,920,520.63元增长约0.09%[55] - 公司在建工程149,542,356.98元，较上期96,372,221.39元增长约55.17%[55] - 公司无形资产23,420,211.32元，较上期24,082,681.62元下降约2.75%[55] - 公司流动负债合计52,839,043.34元，较上期54,233,962.47元下降约2.57%[55] - 公司非流动负债合计2,603,661.87元，较上期72,120.32元增长约3509.62%[56] 公司现金流量表项目变化 - 合并报表经营活动现金流入小计本期为180,180,285.08元，上期为156,723,831.02元；经营活动现金流出小计本期为163,739,297.64元，上期为156,079,499.90元；经营活动产生的现金流量净额本期为16,440,987.44元，上期为644,331.12元[74] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为695,974,838.36元；投资活动现金流出小计本期为658,491,678.62元，上期为104,220,357.76元；投资活动产生的现金流量净额本期为37,483,159.74元，上期为 - 104,220,357.76元[74][75] - 合并报表筹资活动现金流出小计本期为11,531,677.98元，上期为16,479,631.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,531,677.98元，上期为 - 16,479,631.25元[75] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为42,417,281.09元，上期为 - 119,508,407.37元；期初余额本期为165,150,088.56元，上期为474,191,986.44元；期末余额本期为207,567,369.65元，上期为354,683,579.07元[75] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为179,132,231.92元，上期为155,809,403.73元；经营活动现金流出小计本期为153,568,162.29元，上期为146,809,497.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为25,564,069.63元，上期为8,999,905.87元[78] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为695,974,838.36元；投资活动现金流出小计本期为664,971,339.82元，上期为109,948,667.76元；投资活动产生的现金流量净额本期为31,003,498.54元，上期为 - 109,948,667.76元[78] - 母公司报表筹资活动现金流出小计本期为11,531,677.98元，上期为16,479,631.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,531,677.98元，上期为 - 16,479,631.25元[79] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为45,060,702.08元，上期为 - 116,881,142.62元；期初余额本期为151,632,909.88元，上期为461,768,665.32元；期末余额本期为196,693,611.96元，上期为344,887,522.70元[79] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为172,799,576.66元，上期为148,625,280.29元[73] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额为36,597.35万元，本季度投入834.71万元，已累计投入26,588.69万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为2,125.21万元，比例为5.81%[42] - 年产20,000台婴儿保育设备扩建项目累计投入10,371.53万元，投资进度77.43%[42] - 技术研发中心项目累计投入1,854.14万元，投资进度61.80%[42] - 国内外营销网络建设项目累计投入89.39万元，投资进度100.00%，项目可行性发生重大变化[42] - 永久补充流动资金累计投入2,273.63万元，投资进度1