财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入292,698,028.45元，上年同期170,480,617.07元，同比增长71.69%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润40,289,870.09元，上年同期27,969,810.56元，同比增长44.05%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-192,425,614.26元，上年同期-23,160,665.54元，同比增长755.09%[8] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.16元/股，同比增长6.25%[8] - 本报告期末总资产1,937,498,863.10元，上年度末1,918,338,081.03元，同比增长1%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益1,457,545,489.24元，上年度末1,411,744,119.15元，同比增长3.24%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产6.2763元/股，上年度末6.8276元/股，同比下降8.07%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计8,817.06元[9] - 2014年第一季度公司实现营业收入29269.80万元，利润总额4538.96万元，归属于上市公司股东的净利润4028.99万元，净利润同比增长44.05%[21] - 货币资金同比大幅减少，因新一年业务开展订货对外预付货款[21] - 应收账款同比大幅增加，因市场竞争加剧、客户回款滞后[21] - 预付账款同比大幅增加，因新一年业务开展订货对外预付货款[21] - 长期股权投资同比大幅增加，因并购华视网聚20%股权[21] - 预收账款同比大幅增加，因新一年业务开展客户预付项目款项[21] - 营业收入及营业成本同比大幅增加，因并购子公司报表合并范围扩大、业务规模增长[21] - 销售费用同比大幅增加，因销售人员费用增加及非同一控制下企业合并合并范围增加[21] - 期末货币资金525285971.45元，期初为848098383.42元[46] - 期末应收账款650310681.20元，期初为432737934.05元[46] - 期末流动资产合计1524720371.75元，期初为1565833785.50元[46] - 期末非流动资产合计412778491.35元，期初为352504295.53元[47] - 期末资产总计1937498863.10元，期初为1918338081.03元[47] - 期末流动负债合计451743451.18元，期初为477599942.80元[48] - 期末所有者权益合计1482500335.22元，期初为1437483061.53元[48] - 公司2014年第一季度资产总计17.90亿元，较上期17.08亿元增长4.82%[51] - 公司2014年第一季度负债合计2.89亿元，较上期2.45亿元增长17.94%[52] - 公司2014年第一季度所有者权益合计15.01亿元，较上期14.63亿元增长2.61%[52] - 公司2014年第一季度营业总收入2.93亿元，较上期1.70亿元增长71.70%[54] - 公司2014年第一季度营业总成本2.54亿元，较上期1.47亿元增长72.69%[54] - 公司2014年第一季度营业利润3900.12万元，较上期2356.92万元增长65.47%[54] - 公司2014年第一季度利润总额4538.96万元，较上期2945.01万元增长54.09%[55] - 公司2014年第一季度净利润3950.58万元，较上期2895.29万元增长36.45%[55] - 公司2014年第一季度基本每股收益0.17元，较上期0.16元增长6.25%[55] - 公司2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.64亿元，较上期1.35亿元增长21.08%[60] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.23亿元，上期为1.69亿元，流出小计本期为4.15亿元，上期为1.92亿元，净额本期为 -1.92亿元，上期为 -0.23亿元[61] - 公司投资活动现金流入小计本期为10万元，上期无，流出小计本期为7207.32万元，上期为52.20万元，净额本期为 -7197.32万元，上期为 -52.20万元[61] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2529.51万元，上期无，流出小计本期为8352.25万元，上期无，净额本期为 -5822.75万元，上期无[62] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.23亿元，上期为 -0.24亿元，期初余额本期为8.41亿元，上期为6.66亿元，期末余额本期为5.19亿元，上期为6.42亿元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6443.12万元，上期为1.41亿元，流出小计本期为2.46亿元，上期为1.47亿元，净额本期为 -1.82亿元，上期为 -580.45万元[64][65] - 母公司投资活动现金流入小计本期无，上期无，流出小计本期为7847.19万元，上期为35.35万元，净额本期为 -7847.19万元，上期为 -35.35万元[65] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无，上期无，流出小计本期为715.08万元，上期无，净额本期为 -715.08万元，上期无[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -2.67亿元，上期为 -615.80万元，期初余额本期为6.12亿元，上期为5.23亿元，期末余额本期为3.45亿元，上期为5.17亿元[65][66] - 公司收到的税费返还本期为632.11万元，上期为591.09万元[61] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为2.55亿元，上期为1.06亿元[61] 公司股权结构及股东相关情况 - 报告期末股东总数为3331名[15] - 徐子泉持股比例54.6%，持股数量126,928,620股[15] - 黄卫星持股比例6.06%，持股数量14,086,800股[15] - 徐子泉持有无限售条件股份数量为31,732,155股[15] - 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金持股比例2.56%，持股数量5,957,317股[15] - 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金持股比例2.16%，持股数量5,018,026股[15] - 广发证券股份有限公司持股比例1.75%，持股数量4,064,856股[15] - 限售股份期初总数为175,806,056股，本期解除限售股数为163,800,000股，本期增加限售股数为107,609,774股，期末限售股数为119,615,830股[18] - 股权激励限售股数量为2,724,995股[18] - 非公开发行股份（廖鸿宇等11人）数量为9,281,061股，锁定至2017年1月14日[18] 公司战略与业务拓展 - 2013年度公司实施收并购战略，截至本报告期末拥有控参股公司数达13家[11][12] - 公司使用自有资金7000万元增资华视网聚（常州）文化传媒有限公司，占其20%股权[22] - 公司重大资产重组向特定对象非公开发行9281061股正式上市[21] - 使用超募资金3,475.80万元收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%股权[40] - 使用超募资金3,570万元收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司51%股权[40] - 使用超募资金30,000万元用于永久性补充流动资金[40] - 公司将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心[40] - 2012年9月28日和2013年3月28日，公司分别审议通过使用7000万元超募资金暂时补充流动资金，并分别于2013年3月20日和2013年9月23日归还[41] 子公司业绩承诺与补偿 - 北京极地信息技术有限公司2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于719万元、905万元、1131万元（扣非后）[30] - 广东华晨影视有限公司2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于1218.58万元、1539.86万元、1901.84万元（扣非后）[30] - 成都捷成优联信息技术有限公司2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于772.17万元、966.29万元、1208.91万元（扣非后）[30] - 北京冠华荣信系统工程股份有限公司2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于1999.18万元、2402.67万元、2890.53万元（扣非后）[30] - 若冠华荣信、极地信息、华晨影视、捷成优联对应年份扣非后实际净利润低于承诺，公司可选择股份回购注销或股份无偿划转补偿[31][32] - 股份回购注销时，公司应在当年专项审核报告出具后30日内召开董事会、股东大会确定回购股份数量，10日内完成注销[31] - 股份无偿划转时，公司应在当年专项审核报告出具后30日内书面通知补偿方，补偿方30日内履行划转义务[32] - 当年应回购或无偿划转股份数量=（当期期末累计预测净利润数额 - 当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年预测净利润数总和×认购股份总数 - 补偿期限内已回购股份数量[32] - 补偿期限内应回购股份数量不超过本人认购股份数量[32] - 截止报告期末，各公司承诺人均遵守承诺，未有违反情况[29][30][31] 股东承诺履行情况 - 公司控股股东、实际控制人徐子泉等二十九名上市前股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购，截止2014年2月22日承诺人均遵守承诺[33] - 担任公司董监高的股东任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离任后六个月内不转让，截止2014年2月22日承诺人均遵守承诺[33] - 控股股东、实际控制人徐子泉承诺目前未从事与发行人竞争业务，在拥有控制权期间也不从事，若发生相关情形将优先转让资产给发行人，截止2014年2月22日遵守承诺[33][34][35] - 徐子泉就公司整体变更时未分配利润折股个人所得税问题承诺，若公司担责或受损将代股东赔偿并追偿[36] - 徐子泉承诺若公司需补缴社保、公积金或被罚款等，将予以全额补偿[36][37] - 公司承诺及时履行，无未完成履行情况[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为72,476.87，本季度投入0，累计投入64,699.6[39] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[39] - 承诺投资项目承诺投资总额为20,390，调整后投资总额为18,269.03，累计投入18,269.03，投入进度100%，累计实现效益27,319.19[39] - 超募资金投向承诺投资总额为46,430.46，调整后投资总额为21,635.8，累计投入21,635.8，投入进度100%，累计实现效益715.65[40] - 合计承诺投资总额为64,699.43，调整后投资总额为42,025.8，累计投入42,025.8，投入进度100%，累计实现效益5,897.54[40] - 编目服务中心扩建项目因市场变化未达预期效益[40] - 募投项目实施完毕节余2120.97万元，编目服务中心扩建项目节余1158.20万元，区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目节余722.01万元[41] - 承诺募投项目投资总额18266.05万元，实际支出18269.03万元，差异2.98万元[41] 公司面临的风险 - 公司面临宏观政策、收购整合、新产品开发等多种风险[10][11][12]