财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.19亿元，上年同期2.93亿元，同比增长8.82%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润5494.64万元，上年同期4028.99万元，同比增长36.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4914.20万元，上年同期 - 1.92亿元，同比增长74.46%[7] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.09元/股，同比增长33.33%[7] - 本报告期末总资产23.39亿元，上年度末23.40亿元，同比下降0.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益17.58亿元，上年度末16.97亿元，同比增长3.64%[7] - 2015年第一季度公司实现营业收入31,850.35万元，利润总额5,777.60万元，归属于上市公司股东的净利润5,494.64万元，净利润同比增长36.38%[25] - 2015年3月31日货币资金期末余额为454,417,613.34元，期初余额为607,983,482.62元[42] - 应收账款期末余额为842,695,725.61元，期初余额为763,834,200.27元[42] - 流动资产合计期末余额为1,735,384,250.58元，期初余额为1,766,235,143.87元[42] - 长期股权投资期末余额为266,032,824.18元，期初余额为233,963,247.61元[43] - 非流动资产合计期末余额为603,298,816.24元，期初余额为574,078,984.88元[43] - 资产总计期末余额为2,338,683,066.82元，期初余额为2,340,314,128.75元[43] - 短期借款期末余额为271,000,000.00元，期初余额为341,000,000.00元[43] - 预收款项期末余额为42,712,944.03元，期初余额为26,401,375.77元[43] - 公司流动负债合计期末余额为549,717,052.93元，期初余额为612,673,374.44元，负债合计期末余额为549,796,177.33元，期初余额为612,752,498.84元[44] - 公司所有者权益合计期末余额为1,788,886,889.49元，期初余额为1,727,561,629.91元，负债和所有者权益总计期末余额为2,338,683,066.82元，期初余额为2,340,314,128.75元[45] - 母公司流动资产合计期末余额为1,005,789,908.44元，期初余额为1,078,702,445.02元，非流动资产合计期末余额为867,708,556.26元，期初余额为839,659,473.07元[46] - 母公司资产总计期末余额为1,873,498,464.70元，期初余额为1,918,361,918.09元，负债合计期末余额为284,127,943.26元，期初余额为351,837,519.79元[47] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,589,370,521.44元，期初余额为1,566,524,398.30元，负债和所有者权益总计期末余额为1,873,498,464.70元，期初余额为1,918,361,918.09元[48] - 公司营业总收入本期发生额为318,503,496.40元，上期发生额为292,698,028.45元，营业总成本本期发生额为277,031,361.98元，上期发生额为253,696,783.49元[50] - 公司营业利润本期为45,541,710.99元，上期为39,001,244.96元，利润总额本期为57,775,975.19元，上期为45,389,572.89元[51] - 公司净利润本期为54,547,112.64元，上期为39,505,774.01元，归属于母公司所有者的净利润本期为54,946,387.83元，上期为40,289,870.09元[51] - 公司少数股东损益本期为 - 399,275.19元，上期为 - 784,096.08元，其他综合收益的税后净额本期为 - 120,414.84元，上期为0.00元[51] - 公司营业成本本期为212,464,503.04元，上期为182,613,397.90元，营业税金及附加本期为1,009,317.33元，上期为542,257.89元[51] - 综合收益总额本期为54,426,697.80元，上期为39,505,774.01元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为54,825,972.99元，上期为39,505,774.01元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 399,275.19元[52] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为0.11元，上期为0.09元[52] - 营业收入本期为126,847,335.31元，上期为179,293,012.72元；营业成本本期为85,389,366.24元，上期为102,207,927.29元[54] - 营业利润本期为9,250,600.81元，上期为31,622,567.76元；利润总额本期为18,190,799.78元，上期为36,232,937.94元；净利润本期为16,072,194.24元，上期为32,609,644.14元[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为308,418,532.94元，上期为163,555,700.25元；收到的税费返还本期为9,891,942.86元，上期为6,321,093.97元[58] - 经营活动现金流入小计本期为334,089,924.02元，上期为222,953,909.30元；经营活动现金流出小计本期为383,231,927.68元，上期为415,379,523.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,142,003.66元，上期为 - 192,425,614.26元[58][59] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为100,000.00元；投资活动现金流出小计本期为31,119,138.85元，上期为72,073,162.84元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,119,138.85元，上期为 - 71,973,162.84元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为131,070,745.00元，上期为25,295,058.11元；筹资活动现金流出小计本期为204,300,625.53元，上期为83,522,542.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,229,880.53元，上期为 - 58,227,484.42元[59][60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 120,414.84元，上期为 - 123,100.45元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 153,611,437.88元，上期为 - 322,749,361.97元；期初现金及现金等价物余额本期为474,031,169.35元，上期为841,484,972.91元；期末现金及现金等价物余额本期为320,419,731.47元，上期为518,735,610.94元[60] - 经营活动现金流入小计本期为133,597,283.08元，上期为64,431,153.22元[61] - 经营活动现金流出小计本期为143,713,418.80元，上期为246,266,966.64元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,116,135.72元，上期为 - 181,835,813.42元[61] - 投资活动现金流出小计本期为28,125,164.88元，上期为78,471,913.47元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,125,164.88元，上期为 - 78,471,913.47元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为131,070,745.00元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为202,143,750.00元，上期为7,150,777.20元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,073,005.00元，上期为 - 7,150,777.20元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 109,314,305.60元，上期为 - 267,458,504.09元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为197,722,743.30元，上期为344,725,505.75元[64] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计257.61万元，其中计入当期损益的政府补助1万元，债务重组损益 - 3.15万元[9][10] 子公司相关情况 - 截止报告期末，公司参控股子公司共计18家，拟收购中视精彩、瑞吉祥100%股权[11] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临收购整合、宏观政策、新产品开发和技术更新换代、规模扩大带来的管理、募集资金投资项目等风险[11][12][13][14][16] - 公司将采取加强管理层把控、跟踪研究政策、加大研发力度、完善治理结构、提高管理队伍素质等措施应对风险[11][12][13][15] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为10,413[18] - 徐子泉持股比例53.82%，持股数量253,857,240股[18] - 黄卫星持股比例2.99%，持股数量14,086,000股[18] - 徐子泉持有无限售条件股份数量为63,464,310股[19] - 公司前十名股东中，徐子泉和康宁为配偶关系[19] - 限售股份期初总数为242,434,184股，本期解除限售股数为6,855,950股，本期增加限售股数为1,575,500股，期末总数为237,153,734股[22] - 薛俊峰期初限售股数4,898,790股，本期解除225,000股，增加58,500股，期末4,732,290股[20] - 郑羌期初限售股数4,898,790股，本期解除750,000股，期末4,148,790股[21] - 韩钢期初限售股数4,665,374股，本期解除374,999股，增加58,500股，期末4,348,875股[21] - 股权激励限售股期初7,579,130股，本期解除138,450股，期末7,440,680股[22] 限制性股票回购注销情况 - 部分已授予的138,450股首期限制性股票回购注销完成[26] 财务科目变动原因 - 其他应收款因项目投标和履约保证金增加而增加[25] - 开发支出因新产品研发持续投入而增加[25] - 预收账款因新项目预收项目款而增加[25] - 财务费用因银行借款下降而下降[25] - 营业外收入因收到软件产品增值税即征即退而增加[25] - 所得税费用因子公司处于免税期利润免税而下降[25] 子公司业绩承诺及补偿安排 - 深圳市贝尔信智能系统有限公司2014年净利润承诺不低于4,070万元，若未达80%或100%有不同补偿安排[30] - 收购深圳市贝尔信智能系统有限公司股权，股权转让价款2,238.5万元，增资价款4,477万元，合理利润年利率10%[30] - 北京安信华科技有限公司2014年承诺净利润不低于600万元，股权转让价款合计1200万元，年利率10%[31] - 若安信华科技2014年实际净利润未达承诺净利润的80%，7名自然人按1200万元及合理利润回购标的股权[31] - 若安信华科技2014年实际净利润未达承诺净利润的100%但达80%，按公式补偿股权数[31] - 北京国科恒通电气自动化科技有限公司2014年承诺净利润不低于2000万元，股权转让价款3000万元，增资价款1000万元，年利率10%[31] - 若国科恒通2014年度实际净利润未达承诺净利润的70%，10名自然人按3000万元及合理利润回购标的股权，按1000万元及合理利润回购对应出资[31]