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捷成股份(300182) - 2015 Q3 - 季度财报
捷成股份捷成股份(SZ:300182)2015-10-22 00:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,529,685,530.35元,较上年度末增长136.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为3,983,474,231.75元,较上年度末增长134.78%[7] - 本报告期营业总收入为631,321,360.58元,较上年同期增长153.77%;年初至报告期末为1,270,155,336.05元,较上年同期增长70.48%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为151,491,244.28元,较上年同期增长1,034.89%;年初至报告期末为259,562,476.42元,较上年同期增长206.72%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -67,834,534.20元,较上年同期减少81.92%[7] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股,较上年同期增长933.33%;年初至报告期末为0.53元/股,较上年同期增长211.76%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.81%,较上年同期增长620.35%;年初至报告期末为11.40%,较上年同期增长94.87%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,873,027.75元[9] - 应收账款较年初增长54.56%,因新增两家非同一控制下企业合并[22] - 预付账款较年初增长221.68%,因新增两家非同一控制下企业合并[22] - 存货较年初增长221.60%,因新增企业合并及备货[22] - 应付账款较年初增长68.90%,因新增企业合并及备货[22] - 预收账款较年初增长1102.17%,因新增两家非同一控制下企业合并[22] - 其他应付款较年初增长438.44%,因新增两家非同一控制下企业合并[22] - 资本公积较年初增长329.35%,因本期定向增发溢价[22] - 营业收入较上年同期增长70.48%,因新增企业合并及扩大销售[22] - 2015年第三季度公司实现营业收入63,132.14万元,利润总额17,950.10万元,归属于上市公司股东的净利润15,149.12万元,净利润同比增长1,034.89%[24] - 投资收益较上年同期增长682.05%,原因是参股公司业绩增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期负减少81.92%,因加大货款回收力度[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长179.32%,因收购公司及新增参股投资[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3277.16%,因定向增发股票和借款增加[23] - 2015年9月30日货币资金期末余额450,729,361.46元,较期初607,983,482.62元减少[48] - 2015年9月30日应收账款期末余额1,180,556,804.70元,较期初763,834,200.27元增加[48] - 2015年9月30日存货期末余额650,408,103.85元,较期初202,238,902.28元增加[48] - 2015年9月30日商誉期末余额1,869,940,203.15元,较期初101,460,902.97元大幅增加[49] - 2015年9月30日短期借款期末余额773,926,590.80元,较期初341,000,000.00元增加[49] - 2015年9月30日预收款项期末余额317,390,605.72元,较期初26,401,375.77元增加[49] - 公司2015年第三季度营业总收入为6.3132136058亿美元,上期为2.4877617609亿美元,同比增长153.8%[56] - 公司2015年第三季度营业总成本为4.7496600941亿美元,上期为2.3631369059亿美元,同比增长100.9%[56] - 公司2015年第三季度净利润为1.5057028559亿美元,上期为0.14173701亿美元,同比增长962.3%[57] - 公司2015年第三季度末流动负债合计为14.9503668052亿美元,期初为6.1267337444亿美元,增长144.0%[50] - 公司2015年第三季度末非流动负债合计为2.007671694亿美元,期初为0.00791244亿美元,增长25386.9%[50] - 公司2015年第三季度末所有者权益合计为40.1457213289亿美元,期初为17.2756162991亿美元,增长132.4%[51] - 公司2015年第三季度末资产总计为44.0763860162亿美元,期初为19.1836191809亿美元,增长129.8%[53] - 公司2015年第三季度末负债合计为15.1511339746亿美元,期初为6.1275249884亿美元,增长147.3%[50] - 公司2015年第三季度末股本为5.66233882亿美元,期初为4.7095562亿美元,增长20.2%[50] - 公司2015年第三季度末资本公积为26.1673870927亿美元,期初为6.0946811357亿美元,增长329.3%[50] - 本季度综合收益总额为1.506871656亿元,上年同期为1417.3701万元;归属于母公司所有者的综合收益总额为1.5160812429亿元,上年同期为1334.849039万元;归属于少数股东的综合收益总额为 - 92.095869万元,上年同期为82.521061万元[58] - 本季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元,上年同期均为0.03元[58] - 母公司本报告期营业收入为1.1346103974亿元,上年同期为9032.111078万元;营业成本为6312.63577万元,上年同期为6088.94482万元[60] - 母公司本报告期营业利润为4289.53095万元,上年同期亏损1612.056089万元;净利润为4212.880036万元,上年同期亏损1452.864992万元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入为12.7015533605亿元,上年同期为7.4505824643亿元;营业总成本为10.4960155342亿元,上年同期为6.7677234655亿元[64] - 合并年初到报告期末营业利润为2.6875346981亿元,上年同期为7446.163713万元;利润总额为2.9042287212亿元,上年同期为9381.145699万元[64][65] - 合并年初到报告期末净利润为2.5659219014亿元,上年同期为8419.312915万元;归属于母公司所有者的净利润为2.5956247642亿元,上年同期为8462.53088万元[65] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额为11.657446万元[65] - 合并年初到报告期末综合收益总额为2.567087646亿元,上年同期为8419.312915万元;归属于母公司所有者的综合收益总额为2.5967905088亿元,上年同期为8462.53088万元[66] - 合并年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元,上年同期均为0.17元[66] - 本期营业收入328,240,183.92元,上期为368,211,872.00元[68] - 本期营业利润86,994,849.69元,上期为25,809,172.64元[68] - 本期利润总额103,170,554.96元,上期为42,387,733.58元[68] - 本期净利润96,250,903.94元,上期为37,323,774.63元[68] - 本期经营活动现金流入小计1,330,311,824.88元,上期为650,963,693.57元[72] - 本期经营活动现金流出小计1,398,146,359.08元,上期为1,026,232,932.56元[72] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -67,834,534.20元,上期为 -375,269,238.99元[72] - 本期投资活动现金流入小计16,050,375.06元,上期为27,140.87元[72] - 本期筹资活动现金流入小计989,183,710.92元,上期为194,397,983.03元[73] - 本期现金及现金等价物净增加额 -154,338,274.64元,上期为 -586,490,047.84元[73] - 经营活动现金流出小计2015年为345,232,485.89元,上一年为524,802,164.34元[76] - 经营活动产生的现金流量净额2015年为190,059,645.92元,上一年为 - 271,568,647.35元[76] - 投资活动现金流入小计2015年为3,085,307.62元,上一年为5,844.66元[76] - 投资活动现金流出小计2015年为702,550,899.06元,上一年为228,440,000.00元[76] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为 - 699,465,591.44元,上一年为 - 228,434,155.34元[76] - 筹资活动现金流入小计2015年为733,280,510.92元,上一年为43,552,985.47元[76] - 筹资活动现金流出小计2015年为289,346,114.14元,上一年为65,185,314.42元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为443,934,396.78元,上一年为 - 21,632,328.95元[76] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 65,471,548.74元,上一年为 - 521,635,131.64元[77] - 期末现金及现金等价物余额2015年为239,966,783.75元,上一年为90,550,935.53元[77] 股东与股权相关 - 报告期末股东总数为8,669[15] - 徐子泉持股比例44.83%,持股数量253,857,240股[15] - 廖鸿宇等人认购的股份自登记日起三十六个月内不转让或上市交易[38] - 2015年3月廖鸿宇与袁春梅离婚,袁春梅分得1400000股捷成股份股票[39] - 廖鸿宇承诺非公开发行股份自发行完成之日起36个月内不转让,36个月后按规定交易,袁春梅承继该承诺[39] - 公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股东承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的捷成世纪股份[40] - 徐子泉承诺目前未从事与发行人构成竞争的业务,在拥有控制权期间也不会从事相关竞争业务[40] - 若徐子泉或其控制的企业从事与发行人构成竞争的业务,将按发行人要求优先转让相关资产或使发行人取得控制权[40] - 30名上市前自然人股东承诺若被要求缴纳未分配利润折股个人所得税,将及时足额缴纳及赔偿公司损失[41] - 控股股东徐子泉承诺代其他股东赔偿未分配利润折股个税问题导致的公司损失,并补偿社保和公积金相关损失[41] - 薛俊峰等股东承诺在公司股票复牌后12个月内增持不低于549万元公司股份,增持后6个月内不减持[41] - 熊诚认购股份12个月内不转让,12个月后分批解锁[33] - 部分企业认购股份36个月内不转让[33] - 冯为民新增股份上市首日起12个月不转让[33] - 熊诚在持股及减持后5年、任职及离任后2年避免同业竞争[33] 企业并购与重组 - 公司完成对中视精彩、瑞吉祥100%股权的并购,启动收购华视网聚80%股权的重大资产重组,收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权[25] 业绩承诺与补偿 - 收购贝尔信时5名股东承诺2014年净利润不低于4,070万元,补偿已履行完毕[30] - 北京安信华科技有限公司2014年承诺净利润不低于600万元,若实际净利润未达承诺的80%,李松等7名自然人按1200万元及合理利润回购股权;若达80%未达100%,按公式补偿股权[31] - 北京国科恒通电气自动化科技有限公司2014年承诺净利润不低于2000万元,若实际净利润未达承诺的70%,刘炜等10名自然人按3000万元及合理利润回购股权、按1000万元及合理利润回购对应出资;若达