财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入5.07亿元,上年同期3.88亿元,同比增长30.43%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,上年同期1.09亿元,同比增长8.67%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元,上年同期9116.97万元,同比增长26.28%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元,上年同期为 - 5.11亿元,同比减少55.24%[6] - 本报告期末总资产126.94亿元,上年度末126.72亿元,同比增长0.17%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.94亿元,上年度末89.77亿元,同比增长1.30%[6] - 公司加权平均净资产收益率为1.32%,较上年同期下降1.19个百分点[6] - 非经常性损益合计374.11万元[8] - 预付款项较期初增加38.03%,因影视剧预付制片款及采购版权款增加[30] - 其他应收款较期初增加30.11%,因固定回报类影视剧和综艺节目的投资款增加[31] - 其他流动资产较期初增加331.95%,因报告期末增值税留抵余额增加[32] - 预收款项较期初增加117.35%,因报告期内预收项目款增加[33] - 营业收入较上年同期增加30.43%,因业务规模同比增加[34] - 投资收益较上年同期减少77.04%,因星纪元和华视网聚由参股公司变为子公司影响[37] - 报告期内公司实现营业收入506,579,746.85元,利润总额125,858,073.13元,归属上市公司股东净利润118,873,016.88元,净利润同比增长8.67%[40] - 2017年3月31日货币资金期末余额为622,050,897.10元,期初余额为1,437,071,391.01元[64] - 2017年3月31日应收账款期末余额为1,921,132,698.16元,期初余额为1,628,477,021.02元[64] - 2017年3月31日预付款项期末余额为1,465,803,784.71元,期初余额为1,061,964,687.28元[64] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为4,858,504,188.54元,期初余额为4,879,822,888.65元[64] - 公司资产总计期末余额为126.94亿元,期初余额为126.72亿元,略有增长[65] - 公司负债合计期末余额为35.32亿元,期初余额为36.31亿元,有所下降[66] - 公司所有者权益合计期末余额为91.61亿元,期初余额为90.41亿元,有所增加[67] - 母公司资产总计期末余额为104.24亿元,期初余额为105.09亿元,略有减少[69] - 母公司负债合计期末余额为22.44亿元,期初余额为23.09亿元,有所下降[70] - 母公司所有者权益合计期末余额为81.80亿元,期初余额为82.00亿元,略有减少[70] - 合并营业总收入本期发生额为5.07亿元,上期发生额为3.88亿元,增长约30.43%[72] - 合并营业总成本本期发生额为3.88亿元,上期发生额为3.14亿元,增长约23.55%[72] - 公司应付账款期末余额为5.30亿元,期初余额为4.25亿元,增长约24.69%[65] - 公司预收款项期末余额为2.28亿元,期初余额为1.05亿元,增长约116.15%[65] - 公司2017年第一季度营业成本为2.85亿元,上年同期为2.32亿元[73] - 税金及附加为267.16万元,上年同期为296.03万元[73] - 销售费用为2594.15万元,上年同期为1907.79万元[73] - 管理费用为5177.65万元,上年同期为4802.98万元[73] - 财务费用为2327.04万元,上年同期为1248.38万元[73] - 投资收益为345.66万元,上年同期为1505.75万元[73] - 营业利润为1.22亿元,上年同期为8909.18万元[73] - 利润总额为1.26亿元,上年同期为1.39亿元[73] - 净利润为1.21亿元,上年同期为1.09亿元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.88亿元,上年同期为2.06亿元[80] - 经营活动现金流出小计为6.7001323141亿元,上年同期为7.7691801321亿元;经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2870245713亿元,上年同期为 - 5.1092430637亿元[81] - 投资活动现金流入小计为8554万元,上年同期无数据;投资活动现金流出小计为3.3148195068亿元,上年同期为17.2275866512亿元;投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4594195068亿元,上年同期为 - 17.2275866512亿元[81] - 筹资活动现金流入小计为1.542亿元,上年同期为26.8883535363亿元;筹资活动现金流出小计为4.0980743017亿元,上年同期为2.8973610382亿元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5560743017亿元,上年同期为23.9909924981亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7.3025183798亿元,上年同期为1.6541627832亿元;期初现金及现金等价物余额为13.511371924亿元,上年同期为9.8626991911亿元;期末现金及现金等价物余额为6.2088535442亿元,上年同期为11.5168619743亿元[82] - 母公司经营活动现金流入小计为7200.964188万元,上年同期为8760.813169万元;经营活动现金流出小计为3.491469867亿元,上年同期为3.9481952165亿元;经营活动产生的现金流量净额为 - 2.7713734482亿元,上年同期为 - 3.0721138996亿元[83] - 母公司投资活动现金流入小计为50万元,上年同期无数据;投资活动现金流出小计为6663.889612万元,上年同期为18.1341198427亿元;投资活动产生的现金流量净额为 - 6613.889612万元,上年同期为 - 18.1341198427亿元[85] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.23亿元,上年同期为26.1783535363亿元;筹资活动现金流出小计为1.2031159472亿元,上年同期为1.5182478361亿元;筹资活动产生的现金流量净额为268.840528万元,上年同期为24.6601057002亿元[85] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.4058783566亿元,上年同期为3.4538719579亿元;期初现金及现金等价物余额为5.6833222723亿元,上年同期为4.0022023005亿元;期末现金及现金等价物余额为2.2774439157亿元,上年同期为7.4560742584亿元[86] 公司股权结构 - 截至报告期末,徐子泉直接持有公司851,745,445股股份,占总股本的33.26%[18] - 报告期末普通股股东总数为24,663,表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 陈同刚持股比例为4.92%,持股数量为125,905,010股[22] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股比例为3.66%,持股数量为93,663,830股[22] - 熊诚持股比例为2.90%,持股数量为74,218,696股[22] - 喀什和暄股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为2.29%,持股数量为58,539,872股[22] - 东方汇智资产-工商银行-东方汇智新毅创盈定向增发计划二号资产管理计划持股比例为2.13%,持股数量为54,460,617股[22] - 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资593号证券投资集合资金信托计划持股比例为2.07%,持股数量为53,136,500股[22] - 全国社保基金五零二组合和中融基金-北京银行-中融国际信托-中融-融琨88号单一资金信托持股比例均为2.02%,持股数量均为51,677,958股[22] - 黄卫星持股比例为1.83%,持股数量为46,805,851股[22] - 限售股份期初总数为1,574,932,969股,本期解除限售87,542,005股,期末总数为1,487,390,964股[25][27] 公司债券发行 - 2016年公司发行6亿元公司债,期限3年,票面利率4.50%[11] 公司子公司情况 - 截至报告期末,公司参控股子公司共计30余家[12] 公司股权激励 - 2017年2月18日,公司向66名激励对象授予1,615万份股票期权[41] 新媒体版权运营业务计划 - 2017年公司新媒体版权运营业务预计采购电影版权1000余部,电视剧版权300余部,动漫200余部[45] 电视剧业务计划及播出情况 - 2017年公司电视剧业务计划播出及投资拍摄共47部作品,涵盖已播、待播、发行、后期制作、开机、筹备等不同阶段[46][47][48] - 《淘气爷孙》于2017年1月在深圳卫视、天津卫视等播出[46] - 《火线出击》于2017年3月在腾讯播出[46] - 《漂洋过海来看你》于2017年4月在浙江卫视、安徽卫视播出[46] - 《向前一步是幸福》预计2017年6月在深圳卫视播出[46] - 《义海》预计2017年第二季度在山东卫视、贵州卫视发行[46] - 《莫斯科行动》预计2017年第三季度在浙江卫视发行[46] 电影业务计划及上映情况 - 《欢乐喜剧人》于2017年3月24日上映[48] - 《冰雪大作战》于2017年4月1日上映[48] - 《西谎极落》预计2017年4月27日上映[48] 影视作品制作进度 - 2017年有多部影视作品处于不同制作阶段,如《29 + 1》5月11日(香港)进入后期制作,《冰封侠》2第三季度完成制作[49] 网剧业务进展 - 2017年有多部网剧处于不同进度,《小男人周记之五家有喜》一期2月已在爱奇艺发行,《替身甜妻》处于后期制作[50] 综艺栏目计划 - 2017年有多档综艺栏目有相关计划,《喜剧总动员》(第二季)第三季度在浙江卫视播出[50] 数字教育业务战略 - 2017年公司依托自身优势在全国布局捷成数字教育发展战略,与多地签署战略合作协议推进数字教育云平台落地[51] 公司重大事项情况 - 报告期内重大已签订单及进展情况不适用[52] - 报告期内产品或服务无重大变化或调整[52] - 报告期内重要研发项目进展及影响不适用[52] - 报告期内公司前5大供应商和大客户无变化[53] - 公司已在报告中描述财务、经营、管理、政策等风险[53] - 报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[54] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为257,097.81万元,本季度投入4,828.88万元,累计投入249,436.04万元[56][57] - 收购华视网聚(常州)文化传媒有限公司80.00%股权现金对价承诺投资128,000万元,累计投入128,000万元,投资进度100.00%,本报告期实现效益8,324.72万元,累计实现效益53,117.33万元[56] - 华视网聚(常州)文化传媒有限公司采购版权承诺投资75,500万元,累计投入67,835.36万元,投资进度89.85%[56] - 补充流动资产及归还银行借款承诺投资53,597.81万元,累计投入53,597.81万元,投资进度100.00%[57] - 2016年4月27日公司同意使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,8月17日已全部归还[57] - 截止2017年3月31日募集资金账户结余7,769.22万元,含利息收入107.46万元[58] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[87] - 报告日期为2017年4月24日[88]
捷成股份(300182) - 2017 Q1 - 季度财报