财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入50,809,672.15元，上年同期104,603,255.41元，同比减少51.43%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,446,507.76元，上年同期11,982,884.03元，同比减少162.14%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9,822,813.17元，上年同期22,590,278.60元，同比减少143.48%[8] - 本报告期末总资产1,701,255,249.64元，上年度末1,688,187,376.67元，同比增加0.77%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,082,172,439.60元，上年度末1,088,908,349.27元，同比减少0.62%[8] - 应收票据期末余额9,616,292.50元，期初余额2,300,000.00元，变动比例318.10%[29] - 营业收入50,809,672.15元，较上年同期104,603,255.41元下降51.43%[29] - 归属于上市公司股东的净利润-744.65万元，较上年同期下降162.14%[31] - 每股收益-0.0229元/股[31] - 经营活动产生的现金流量净额-9,822,813.17元，较上年同期22,590,278.60元下降143.48%[29] - 2016年3月31日公司合并资产总计17.01亿元，较期初16.88亿元增长0.78%[52] - 合并流动资产合计6.77亿元，较期初6.54亿元增长3.52%[51] - 合并流动负债合计3.08亿元，较期初3.04亿元增长1.29%[53] - 合并非流动资产合计10.25亿元，较期初10.35亿元下降0.96%[52] - 合并非流动负债合计3.02亿元，较期初2.88亿元增长4.71%[53] - 母公司资产总计13.35亿元，较期初12.45亿元增长7.26%[56] - 母公司流动资产合计3.07亿元，较期初2.35亿元增长30.66%[55] - 母公司流动负债合计2.13亿元，较期初1.39亿元增长53.74%[56] - 母公司非流动资产合计10.28亿元，较期初10.10亿元增长1.82%[56] - 母公司长期借款期末为1.46亿元，较期初1.23亿元增长18.14%[56] - 公司2016年第一季度营业总收入为50809672.15元，上期为104603255.41元，同比下降51.43%[59] - 公司2016年第一季度营业总成本为60594058.65元，上期为90894926.15元，同比下降33.33%[59] - 公司2016年第一季度营业利润为 - 9784386.50元，上期为13708329.26元，同比下降171.37%[60] - 公司2016年第一季度净利润为 - 7875651.00元，上期为12420785.58元，同比下降163.41%[60] - 公司2016年第一季度基本每股收益为 - 0.0229元，上期为0.0369元，同比下降162.06%[61] - 公司2016年第一季度非流动负债合计为151688166.67元，上期为129328766.67元，同比增长17.30%[57] - 公司2016年第一季度负债合计为364825698.45元，上期为267965973.70元，同比增长36.14%[57] - 公司2016年第一季度所有者权益合计为970205246.21元，上期为976655704.20元，同比下降0.66%[57] - 公司2016年第一季度母公司营业收入为1238574.34元，上期为9923053.62元，同比下降87.52%[63] - 公司2016年第一季度母公司净利润为 - 6450457.99元，上期为 - 2968689.52元，亏损同比扩大117.30%[64] - 经营活动现金流入小计本期为71,643,116.29元，上期为138,318,321.09元；经营活动现金流出小计本期为81,465,929.46元，上期为115,728,042.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,822,813.17元，上期为22,590,278.60元[67][68] - 投资活动现金流入小计本期为382,156.94元，上期为590,000.00元；投资活动现金流出小计本期为11,582,033.60元，上期为30,825,455.32元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,199,876.66元，上期为 - 30,235,455.32元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为55,450,000.00元，上期为25,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为10,589,467.90元，上期为19,049,292.93元；筹资活动产生的现金流量净额本期为44,860,532.10元，上期为5,950,707.07元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为145,291.72元，上期为589,260.16元；现金及现金等价物净增加额本期为23,983,133.99元，上期为 - 1,105,209.49元；期初现金及现金等价物余额本期为166,228,196.24元，上期为212,368,908.70元；期末现金及现金等价物余额本期为190,211,330.23元，上期为211,263,699.21元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为47,946,658.65元，上期为25,125,633.51元；经营活动现金流出小计本期为27,619,528.81元，上期为22,295,832.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为20,327,129.84元，上期为2,829,801.21元[70] - 母公司投资活动现金流出小计本期为17,941,832.18元，上期为1,640,064.77元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,941,832.18元，上期为 - 1,640,064.77元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为53,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,180,068.37元，上期为1,883,374.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为50,819,931.63元，上期为 - 1,883,374.23元[72] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,872.52元，上期为 - 8,309.49元；现金及现金等价物净增加额本期为53,201,356.77元，上期为 - 701,947.28元；期初现金及现金等价物余额本期为49,460,581.53元，上期为84,009,945.86元；期末现金及现金等价物余额本期为102,661,938.30元，上期为83,307,998.58元[72][73] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计602,354.77元[9] 公司业务风险与应对 - 公司在美国投资的油气区块合计权益面积约13000英亩，勘探开发存在风险[14] - 公司面临汇率、境外经营及管理、国际油价低迷、技术研发、油气勘探开发、财务等风险[10][11][12][13][14][16] - 针对各类风险，公司采取推进技术进步、拓展市场区域、合理规划生产、整合研发资源等应对措施[10][11][12][13][15][16] - 公司正在进行非公开发行股票融资，发行完成后净资产收益率存在下降风险[16] 股东持股情况 - 窦剑文持股比例19.98%，持股数量64,889,088股，其中限售股48,666,816股，质押40,960,000股[22] - 李建国持股比例8.91%，持股数量28,922,225股，限售股21,691,668股[22] - 中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金持股比例2.32%，持股数量7,543,104股[22] - 中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.99%，持股数量6,471,586股[22] - 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.96%，持股数量6,363,021股[22] - 上海乾燕企业发展有限公司持股比例1.77%，持股数量5,750,000股[22] - 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金持股比例1.30%，持股数量4,219,775股[22] - 华夏银行股份有限公司－建信互联网+产业升级股票型证券投资基金持股比例1.24%，持股数量4,041,093股[22] - 金正谦持股比例1.09%，持股数量3,539,936股[22] - 兰州海默科技股份有限公司－第1期员工持股计划持股比例1.02%，持股数量3,305,722股，均为限售股[22] 高管持股限售与承诺 - 李建国等部分高管持股限售情况，如李建国2016年12月2日解除持股总数的33%，后按高管锁定股锁定持股总数的75%[26] - 李建国和李铁因本次发行取得的海默科技股份，12个月内不得转让，12个月期满且业绩承诺补偿义务履行完毕后，各自取得股份的26%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分解禁；24个月期满且业绩承诺补偿义务履行完毕后，33%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分解禁；36个月期满且业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务均履行完毕后，41%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分解禁[37] - 清河机械2014 - 2016年实现的经审计净利润分别不低于3500万元、4200万元及5040万元，若低于该数值，李建国、李铁将按协议补偿[37] - 李建国持有上海隆维50%股权，交易完成后，上海隆维不会从事与海默科技及下属控股子公司主营业务相同或相似业务[38] - 李铁及其母亲杨建敏合计持有黄山英迪45.85%股权，自承诺函签署之日起三个月内，将该股权转给无关联关系第三方，李杨不再担任法定代表人[38] - 李杨持有上海森捷100%股权，交易完成后，上海森捷不会从事与海默科技及下属控股子公司主营业务相同或相似业务[38] - 李杨实际持有QINGHE AMERASIA 49%股份，交易完成后12个月内，将名义股东变更还原为李杨本人，若清河机械收购该股份，承诺人全力配合[38] 公司业务发展与创新 - 公司申请的“一种压裂返排液高效处理装置”实用新型专利2016年1月3日获授权[32] - 公司将原有“3G”管理结构调整为“3G + 1”结构[32] - 环保服务业务组建高水平团队，业务保持良好发展态势[33] - 完成甘肃国投海默基金管理公司的设立，甘肃节能环保投资基金正筹备[33] 非公开发行股票情况 - 非公开发行股票募集资金总额预计不超72,000万元，发行数量合计不超6,000万股[41] - 2015年7月23日召开第五届董事会第五次会议、8月25日召开2015年第二次临时股东大会审议通过《非公开发行A股股票预案》[41] - 2016年1月27日非公开发行预案通过中国证监会发行审核委员会会议，4月15日收到核准批复[41] 基金设立情况 - 公司出资255万元与甘肃兴陇基金管理有限公司共同发起设立甘肃国投海默基金管理有限公司，2016年2月22日完成注册[42] - 公司出资5000万元与甘肃省国有资产投资集团有限公司共同发起设立甘肃节能环保投资基金，目前正在设立中[42] 员工持股计划情况 - 公司员工持股计划于2016年1月6日购买完毕，买入公司股票3,305,722股，占总股本1.02%，购买均价8.80元/股[42] 公司分红情况 - 公司2015年年度不进行分红[44] 股份转让规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[40] 公司合规情况 - 报告期公司无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[45][46] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[74] - 报告日期为2016年4月26日，法定代表人为窦剑文[75]