财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入22,871,343.58元，较上年同期增长4.02%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润1,462,568.45元，较上年同期下降31.97%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 14,604,589.00元，较上年同期增长30.80%[6] - 本报告期末总资产535,312,807.88元，较上年度末增长0.04%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益523,525,622.27元，较上年度末增长0.28%[6] - 其他流动资产报告期末较年初增长119.71%，开发支出增长35.58%，应交税费下降42.38%，其他应付款增长38.77%[20][21][22] - 销售费用同比下降9.27%，管理费用同比增长6.16%，财务费用同比增长16.00%，资产减值损失同比增长78.92%，所得税费用同比增长27.18%[23][24][25][26][27] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降42.71%，购建固定资产等支付的现金同比增长60.34%[28] - 报告期内公司实现营业收入22,871,343.58元，较去年同期增加4.02%；营业利润 - 309,157.11元，较去年同期下降277.61%；净利润1,462,568.45元，较去年同期下降31.97%[29] - 期末货币资金275,783,719.03元，期初为295,732,521.77元[59] - 期末应收账款103,663,826.51元，期初为91,468,105.74元[59] - 期末流动资产合计415,565,636.86元，期初为418,260,007.18元[59] - 期末非流动资产合计119,747,171.02元，期初为116,852,369.17元[60] - 期末资产总计535,312,807.88元，期初为535,112,376.35元[60] - 期末流动负债合计11,787,185.61元，期初为13,049,322.53元[61] - 期末所有者权益合计523,525,622.27元，期初为522,063,053.82元[61] - 公司资产总计为526,542,605.75元，较上期525,254,487.75元增长0.24%[64] - 公司负债合计为8,378,345.54元，较上期7,862,092.51元增长6.57%[65] - 公司所有者权益合计为518,164,260.21元，较上期517,392,395.24元增长0.15%[65] - 公司营业总收入为22,871,343.58元，较上期21,987,352.79元增长4.02%[67] - 公司营业总成本为23,180,500.69元，较上期21,813,284.36元增长6.27%[67] - 公司营业利润为 - 309,157.11元，上期为174,068.43元，由盈转亏[67] - 公司利润总额为1,143,888.07元，较上期1,712,372.13元下降33.19%[68] - 公司净利润为1,462,568.45元，较上期2,150,022.39元下降31.97%[68] - 公司基本每股收益为0.0121元，较上期0.0179元下降32.40%[68] - 公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为12,074,096.52元，较上期12,559,349.43元下降3.86%[72] - 公司经营活动现金流入小计本期为15,989,756.24元，上期为17,002,310.84元；现金流出小计本期为30,594,345.24元，上期为38,106,885.26元；产生的现金流量净额本期为 - 14,604,589.00元，上期为 - 21,104,574.42元[73] - 公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为160.00元；现金流出小计本期为5,344,213.74元，上期为3,332,949.29元；产生的现金流量净额本期为 - 5,344,213.74元，上期为 - 3,332,789.29元[73] - 公司筹资活动现金流入、流出及产生的现金流量净额本期和上期均为0元[74] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,948,802.74元，上期为 - 24,437,363.71元；期初余额本期为295,732,521.77元，上期为353,108,632.82元；期末余额本期为275,783,719.03元，上期为328,671,269.11元[74] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15,579,065.65元，上期为16,043,300.13元；现金流出小计本期为29,919,603.94元，上期为32,044,047.19元；产生的现金流量净额本期为 - 14,340,538.29元，上期为 - 16,000,747.06元[76][77] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为8,000,160.00元；现金流出小计本期为5,344,213.74元，上期为3,308,348.58元；产生的现金流量净额本期为 - 5,344,213.74元，上期为4,691,811.42元[77] - 母公司筹资活动现金流入、流出及产生的现金流量净额本期和上期均为0元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,684,752.03元，上期为 - 11,308,935.64元；期初余额本期为290,804,381.54元，上期为337,491,332.43元[77] - 公司收到的税费返还本期为1,669,865.68元，上期为1,881,403.64元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2,245,794.04元，上期为2,561,557.77元[73] 股东信息 - 报告期末股东总数为3,483[14] - 张学君持股比例23.00%，持股数量27,909,000股[14] - 何晔持股比例19.72%，持股数量23,922,000股[14] - 陈向军持股比例9.86%，持股数量11,961,000股，质押4,030,000股[14] - 李军持股比例9.86%，持股数量11,961,000股，质押4,290,000股[14] - 张学君、何晔、陈向军、李军等高管限售股每年按上年末持有份数的25%解除限售，股权激励对象限售股在满足解锁条件下分三期解锁[16][17] - 公司未知前十名无限售股股东之间及与前十名股东是否存在关联关系和一致行动关系，张学君、陈向军、李军为共同实际控制人、一致行动人[15] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[15] - 公司上市前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份承诺，5%以上股东锁定期三十六个月，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[39] - 公司监事和部分高管自上市起十二个月内不转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[40] - 公司共同控制人和5%以上股东承诺避免同业竞争，否则赔偿损失并担责[40][41][42][43] 公司业务发展 - 2014年公司将专注金融信息化领域，推进新产品研发和市场推广等四项主要工作[31] - 报告期内公司积极稳步推进重点研发项目进度[32] - 公司业务有季节性特点，一季度营收占比低，受无形资产研发费用摊销和非经常性损益减少影响，营业利润和净利润下降[30] - 公司按既定战略和计划推进新产品开发、流程银行软件、支票金融与征信服务业务[36] - 公司与易宝支付等共同投资5000万元设立北京华道征信有限公司开展征信服务业务[48] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额占比合计48.40%，上年同期为64.33%，前三名供应商未变，第四、五名排名有变化[33][34] - 本期第一名供应商采购金额占比13.81%，上年同期为29.38%[33] - 本期第二名供应商采购金额占比11.69%，上年同期为14.95%[33] - 本期第三名供应商采购金额占比9.63%，上年同期为12.75%[33] - 本期前五大客户营业收入占比合计48.12%，上年同期为35.90%，向单一客户销售比例未超30%[35] - 广东省农村信用社联社本期营收占比29.41%，上年同期中国农业银行股份有限公司广东省分行营收占比8.74%[35] 募集资金情况 - 募集资金总额为38,895.07万元，本季度投入240.14万元，累计投入20,506.66万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额为2,332.42万元，比例为6.00%[44] - 商业银行全国票据影像交换业务处理系统升级改造项目累计投入599.58万元，投资进度100.00%[44] - 商业银行同城票据影像交换业务处理系统项目累计投入3,763.60万元，投资进度100.00%[44] - 银企对账管理系统项目累计投入3,144.90万元，投资进度100.00%[44] - 客户服务中心项目累计投入1,705.20万元，投资进度100.00%[44] - 研究开发中心项目累计投入2,179.40万元，投资进度100.00%[44] - 商业银行集中运营作业平台项目累计投入1,880.88万元，投资进度85.01%[44] - 超募资金共计25,169.97万元，已使用部分资金用于收购、投资设立公司和补充流动资金，专户尚有17,936.87万元及衍生利息未使用[45] - 公司以募集资金8,793,875.86元置换预先已投入募投项目的自筹资金[46] 利润分配情况 - 2013年度利润分配以121,330,000股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金股利6,066,500元，每10股转增10股，转增股本121,330,000股[52] - 截至2013年12月31日，母公司资本公积金318,949,500.21元，转增后余额为197,619,500.21元[52] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[78]