财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.59亿元，上年同期9264.67万元，同比增长71.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润604.31万元，上年同期503.44万元，同比增长20.04%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8396.39万元，上年同期 -3287.59万元，同比下降155.40%[7] - 本报告期末总资产11.91亿元，上年度末11.79亿元，同比增长1.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.06亿元，上年度末8.99亿元，同比增长0.67%[7] - 预付款项报告期末较年初增加4,475.07万元，增长63.23%[24] - 其他应收款报告期末较年初增加1,210.49万元，增长98.28%[24] - 其他流动资产报告期末较年初减少10,964.34万元，下降74.04%[24] - 营业收入同比增加6,599.67万元，增长71.23%[26] - 营业成本同比增加4,843.16万元，增长93.92%[27] - 经营活动现金流入同比增加4,477.24万元，增长46.22%[33] - 经营活动现金流出同比增加9586.04万元，增长73.88%，主要因子公司运营成本等支出增加[35] - 投资活动现金流入同比增加11414.46万元，增长10492.54%，因子公司赎回理财；现金流出同比减少3168.63万元，下降77.26%，因子公司对外投资款项减少[35] - 筹资活动现金流入同比增加2000.00万元，因增加银行借款；现金流出同比增加1554.36万元，因归还部分银行借款[35] - 基本每股收益、稀释每股收益分别同比增加0.0019元/股、0.0018元/股，增长19.79%、18.75%，因净利润增加[36] - 公司实现营业收入15864.34万元，同比增长71.23%；营业利润920.99万元，同比增长41.84%；净利润604.31万元，同比增长20.04%[37] - 前五大供应商合计采购金额5741.599052万元，占年度采购总额比例49.42%，较上年同期占比减少2.44个百分点[40] - 前五大客户合计销售金额2814.129210万元，占年度销售总额比例17.74%，较上年同期占比增长5.79个百分点[42] - 期末货币资金为151873932元，期初为125652743.14元[75] - 期末应收账款为307934551.62元，期初为280029194.47元[75] - 期末流动资产合计690177241.81元，期初为678000518.11元[75] - 期末资产总计1190504973.86元，期初为1178502005.60元[76] - 期末短期借款为30000000元，期初为25000000元[76] - 公司负债合计从26.86亿元增至27.04亿元，增幅0.67%[77,78] - 所有者权益合计从90.99亿元增至92.01亿元，增幅1.13%[77,78] - 母公司货币资金从7508.11万元降至4603.30万元，降幅38.69%[80] - 母公司应收账款从1.41亿元增至1.56亿元，增幅10.24%[80] - 母公司预付款项从138.99万元增至1759.19万元，增幅1165.67%[80] - 营业总收入从9264.67万元增至1.59亿元，增幅71.24%[84] - 营业总成本从8615.33万元增至1.49亿元，增幅73.45%[84] - 营业利润从649.34万元增至920.99万元，增幅41.83%[85] - 利润总额从663.84万元增至1055.30万元，增幅59.00%[85] - 净利润从553.86万元增至872.72万元，增幅57.57%[85] - 综合收益总额本期为8727241.40元，上期为5538639.56元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6043074.74元，上期为5034367.34元，归属于少数股东的综合收益总额本期为2684166.66元，上期为504272.22元[86] - 基本每股收益本期为0.0115元，上期为0.0096元；稀释每股收益本期为0.0114元，上期为0.0096元[86] - 营业收入本期为23556001.34元，上期为17564885.68元；营业成本本期为20428108.51元，上期为13571874.73元[88] - 营业利润本期亏损12221207.73元，上期亏损7241417.75元；利润总额本期亏损11997691.37元，上期亏损7233917.75元；净利润本期亏损10200129.74元，上期亏损6148830.09元[89] - 基本每股收益本期为 - 0.0194元，上期为 - 0.0117元；稀释每股收益本期为 - 0.0193元，上期为 - 0.0117元[90] - 经营活动现金流入小计本期为141649076.03元，上期为96876706.22元；经营活动现金流出小计本期为225612961.15元，上期为129752567.05元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 83963885.12元，上期为 - 32875860.83元[91][93] - 投资活动现金流入小计本期为115232494.30元，上期为1087864.86元；投资活动现金流出小计本期为9326967.57元，上期为41013283.98元；投资活动产生的现金流量净额本期为105905526.73元，上期为 - 39925419.12元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为20000000.00元；筹资活动现金流出小计本期为15543574.04元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4456425.96元[93][94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 176878.71元，上期为 - 317638.19元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为26221188.86元，上期为 - 73118918.14元；期初现金及现金等价物余额本期为125652743.14元，上期为345044566.58元；期末现金及现金等价物余额本期为151873932.00元，上期为271925648.44元[94] - 经营活动现金流入小计本期为19,546,305.63元，上期为16,518,789.66元[96] - 经营活动现金流出小计本期为56,929,335.08元，上期为51,495,839.52元[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,383,029.45元，上期为 - 34,977,049.86元[96] - 投资活动现金流入小计本期为16,337,878.25元[97] - 投资活动现金流出小计本期为7,514,518.47元，上期为24,090,814.48元[97] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,823,359.78元，上期为 - 24,090,814.48元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为15,000,000.00元[97] - 筹资活动现金流出小计本期为15,488,474.04元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 488,474.04元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,048,143.71元，上期为 - 59,067,864.34元[97] 业务发展风险 - 公司新业务发展存在不确定性，有不达预期的风险，如华道征信未获经营许可，互联网财产保险公司业务刚起步[9] - 部分新业务开展初期投入高，可能导致公司短期盈利能力下降[10] - 2014年收购亿美软通后，公司存在产业并购整合的不确定性[14] - 随着经营规模扩大，公司经营管理难度增加，面临人才、文化、管理能力等方面挑战[15] 股票与募集资金相关 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8.30亿元，用于“互联网金融大数据服务平台（一期）”项目，存在不确定性[12] - 公司推进非公开发行股票募集资金计划，目前处于证监会审核程序中[43] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过82970.88万元，用于“互联网金融大数据服务平台（一期）”项目，尚需证监会核准[68] - 募集资金总额为38895.07万元[63] - 本季度投入募集资金总额为100万元[63] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[63] - 累计变更用途的募集资金总额为2332.42万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额比例为6.00%[63] - 已累计投入募集资金总额为41058.2万元[63] - 承诺投资项目总额13725.1万元，累计投入13725.1万元，投入进度100%，累计实现效益7534.82万元[64] - 超募资金投向总额27333.1万元，累计投入27333.1万元，投入进度100%，累计实现效益273.59万元[64] - 合计投资总额41058.2万元，累计投入41058.2万元，累计实现效益7808.4万元[65] - 商业银行同城票据影像交换业务处理系统累计实现效益1452.86万元，未达承诺效益因市场竞争等因素[65] - 银企对账管理系统累计实现效益1861.41万元，未达承诺效益受市场竞争等影响[65] - 商业银行集中运营作业平台累计实现效益1287.92万元，未达承诺效益因市场竞争等[65] - 客户服务中心累计实现效益2431.02万元，未达承诺效益因银行要求及产品升级[65] - 公司超募资金25169.97万元，多项超募资金使用项目已全部投入[65] - 截至报告期末，募集资金专户尚有募集资金利息1576.90万元未使用[65] - 2010年公司以募集资金8793875.86元置换预先已投入募投项目的自筹资金[65] - 2015年6月公司使用4000万元超募资金暂时补充流动资金，11月全部归还[66] 公司投资计划 - 公司以自有资金13050.00万元参与发起设立东亚前海证券，出资后占注册资本的26.10%，尚需经证监会审查批准[45] - 公司计划以1.5亿元自有资金参与发起设立易安财产保险股份有限公司，后改用超募资金及利息出资，2016年2月易安保险开业[67] - 公司计划以13050万元自有资金参与发起设立东亚前海证券有限责任公司，出资后占注册资本的26.10%，尚需经证监会审查批准[69] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为58,306股[17] - 张学君持股比例21.23%，持股数量111,636,000股[17] - 何晔持股比例18.20%，持股数量95,688,000股[18] - 冯军、李岩股份限售承诺期限为2014年12月05日至2017年12月04日[49] - 冯军、李岩业绩承诺及补偿安排期限为2014年01月01日至2016年12月31日[49] - 冯军、李岩等避免关联交易承诺时间为2014年11月13日，期限为长期[49] - 冯军、李岩等避免同业竞争承诺时间为2014年05月20日，期限为2014年01月01日至2020年12月04日[49] - 上市前股东等股份流通限制和自愿锁定股份承诺时间为2010年05月26日，期限为三十六个月[49] - 公司不提供财务资助及补偿承诺时间为2016年01月25日，期限为长期[50] - 张学君等不越权干预公司经营承诺时间为2016年01月25日，期限为长期[50] - 张学君等非公开发行股票相关事项承诺时间为2016年01月25日，期限为长期[50] - 陈向军、李军股份增持承诺时间为2015年07月13日，期限为2015年07月13日至2016年01月12日[50] - 持有公司股份5%以上的股东作为董事或高管，任职期间每年转让股份不超所持股份数的25%，离职后半年内不转让[57] - 公司监事、部分董事或高管，任职期间每年转让股份不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[57] - 董事长陈向军、总经理李军计划2015年7月13日起六个月内增持公司股份，拟合计增持不低于2000万元，增持后六个月内不转让[61] 利润分配预案 - 2016年公司拟以2015年末总股本525804438股为基数，每10股派0.3元现金，共派发现金股利15774133.14元，每10股转增3股，转增股本157741331股，预案尚需股东大会审议