收入和利润(同比环比) - 营业总收入10.00亿元人民币,年初至报告期末同比增长36.88%[6] - 营业总收入2014年1-9月较上年同期增加36.88%[19] - 营业总收入110,031.72万元同比增长36.88%[23] - 营业总收入从上年同期的294,502,856.88元增长至本期的428,214,555.68元,增长45.4%[43] - 营业总收入同比增长37.0%至11.00亿元[48] - 归属于上市公司普通股股东的净利润1.68亿元人民币,年初至报告同比下降7.72%[6] - 营业利润17,671.63万元同比下降16.79%[23] - 归属于母公司净利润16,795.11万元同比下降7.72%[23] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的45,961,850.74元增长至本期的52,925,646.38元,增长15.2%[44] - 归属于母公司净利润同比下降7.7%至1.68亿元[49] - 母公司营业利润同比下降28.0%至1.55亿元[52] - 基本每股收益0.33元/股,同比下降5.71%[6] - 基本每股收益从上年同期的0.09元增长至本期的0.10元,增长11.1%[44] - 基本每股收益同比下降5.7%至0.33元[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2014年1-9月较上年同期增加65.60%[20] - 营业成本同比增长65.6%至8.03亿元[48] - 销售费用2014年1-9月较上年同期增加87.92%[20] - 销售费用同比增长87.9%至2177.42万元[48] - 财务费用2014年1-9月较上年同期增加75.56%[20] - 所得税费用同比下降23.2%至2801.47万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1686.70万元人民币,同比下降90.70%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降90.7%至1686.70万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为负3166.36万元,同比下降116.7%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.44亿元,同比下降15.6%[58] - 收到的税费返还同比减少84.91%[21] - 支付给职工现金同比增加97.82%[21] - 支付的各项税费同比增加59.00%[21] - 支付其他经营活动现金同比增加103.02%[21] - 支付的职工现金同比增长97.8%至1.81亿元[55] - 购建固定资产等支付现金同比减少34.53%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.32亿元,同比下降34.5%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.93亿元,同比改善45.1%[56] - 取得借款收到现金同比增加61.20%[22] - 取得借款收到的现金为4.28亿元,同比增长61.2%[56] - 发行债券收到的现金为2.5亿元,同比增长25.5%[56] - 偿还债务支付的现金为4.45亿元,同比增长36.3%[56] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6884.5万元,同比增长25.5%[56] - 期末现金及现金等价物余额为2.01亿元,同比增长35.3%[56] - 母公司现金及现金等价物净减少998.44万元[60] 资产和负债关键项目变动 - 应收账款期末余额较年初增加46.24%[17] - 存货期末余额较年初增加135.33%[17] - 预付账款期末余额较年初增加817.57%[17] - 短期借款期末余额较年初增加116.14%[18] - 应付账款期末余额较年初增加132.22%[18] - 公司2014年第三季度货币资金期末余额为2.01亿元,较期初1.71亿元增长17.7%[36] - 应收账款期末余额为5.42亿元,较期初3.71亿元增长46.2%[36] - 存货期末余额为3.12亿元,较期初1.33亿元增长135.2%[36] - 短期借款期末余额为2.98亿元,较期初1.38亿元增长116.1%[37] - 应付账款期末余额为3.64亿元,较期初1.57亿元增长132.1%[37] - 固定资产期末余额为12.80亿元,较期初11.40亿元增长12.3%[36] - 在建工程期末余额为2.23亿元,较期初1.11亿元增长99.8%[36] - 公司总资产从期初的2,227,098,111.87元增长至期末的2,921,565,193.92元,增长31.2%[40][41] - 货币资金从期初的160,414,171.16元下降至期末的150,429,803.29元,减少6.2%[40] - 应收账款从期初的368,478,855.87元增长至期末的429,927,645.07元,增长16.7%[40] - 预付款项从期初的11,967,315.24元大幅增长至期末的94,701,553.40元,增长691.3%[40] - 长期股权投资从期初的26,341,040.00元大幅增长至期末的427,232,240.00元,增长1522.3%[40] - 短期借款从期初的137,868,649.50元增长至期末的217,995,551.04元,增长58.1%[41] - 实收资本从期初的489,450,000.00元增长至期末的513,702,341.00元,增长5.0%[41] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额1636.21万元人民币,其中政府补助1366.73万元人民币[7][8] - 营业外收入同比增加215.18%[21] - 昊信股权转让款剩余5776.48万元人民币逾期未收到[11] - 昊信股权转让款尚有5776.48万元逾期未收回[30] - 火灾理赔中进口镀膜线赔付金额存在不确定性[11] 业务运营与市场环境 - 触摸屏行业竞争加剧导致产品毛利下降[11] 股东权益和资本变动 - 归属于上市公司普通股股东权益21.74亿元人民币,较上年度末增长31.06%[6] - 总资产33.12亿元人民币,较上年度末增长46.78%[6] - 商誉期末余额较年初增加279,499,154.69元[18] - 公司2013年度现金分红总额为4894.5万元,每10股派发现金红利1.00元[31] - 大股东一致行动人计划增持不少于1000万股,其中陈奇增持不少于400万股[32]
长信科技(300088) - 2014 Q3 - 季度财报