收入和利润(同比环比) - 营业总收入第三季度13.38亿元人民币,同比增长212.46%[6] - 年初至报告期末营业总收入31.21亿元人民币,同比增长183.64%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度6835.16万元人民币,同比增长29.15%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润1.71亿元人民币,同比增长1.96%[6] - 营业总收入本报告期13.38亿元,同比增长212.46%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期6835万元,同比增长29.15%[23] - 营业总收入同比增长212.5%至13.38亿元[49] - 净利润同比增长33.0%至7039.92万元[50] - 归属于母公司净利润同比增长29.2%至6835.16万元[50] - 营业总收入同比增长183.6%至31.21亿元,上期为11.00亿元[57] - 净利润同比增长3.8%至1.74亿元,上期为1.68亿元[58] - 归属于母公司所有者的净利润为1.71亿元,与上期基本持平[58] - 基本每股收益为0.15元,与上期持平[59] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期较上年同期增加244.24%[20] - 财务费用本期较上年同期减少61.29%[20] - 营业成本同比增长267.7%至11.96亿元[50] - 营业成本同比增长244.2%至27.66亿元,上期为8.03亿元[57] - 销售费用同比增长60.0%至3484.94万元,上期为2177.42万元[57] - 财务费用同比下降61.3%至605.05万元,上期为1562.92万元[57] - 所得税费用同比增长32.0%至3697.18万元,上期为2801.47万元[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.39亿元人民币,同比增长1315.16%[6] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.2068元人民币,同比增长530.49%[6] - 收到的税费返还本期较上年同期增加1,773.85%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加75.74%[20] - 吸收投资收到的现金同比增加1,182,401,873.85元[22] - 取得借款收到的现金同比增长189.13%[22] - 偿还债务支付的现金同比增长216.07%[22] - 支付的各项税费同比增长41.26%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长99.29%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长42.96%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.44亿元人民币,同比增长46.5%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币,同比增长1315.2%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币,同比改善37.3%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.89亿元人民币,同比增长331.1%[66] - 期末现金及现金等价物余额为12.57亿元人民币,同比增长524.1%[66] - 母公司经营活动现金流量净额为7577万元人民币,同比改善339.2%[68][69] - 母公司投资活动现金流量净额为-4.65亿元人民币,同比扩大405.7%[69] - 母公司筹资活动现金流量净额为8.81亿元人民币,同比增长676.4%[69] - 收到的税费返还为3867万元人民币,同比增长1774.2%[65] - 支付给职工的现金为3.17亿元人民币,同比增长75.8%[65] 资产和权益变化 - 总资产53.14亿元人民币,较上年度末增长50.79%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益34.65亿元人民币,较上年度末增长59.66%[6] - 货币资金期末余额较年初增加415.81%[18] - 应收账款期末余额较年初增加78.96%[18] - 长期借款期末余额较年初增加459.08%[19] - 股本期末余额较年初增加124.65%[19] - 资本公积期末余额较年初增加70.29%[19] - 货币资金期末余额为12.61亿元,较期初2.44亿元增长416%[41] - 应收账款期末余额为10.98亿元,较期初6.14亿元增长79%[41] - 资产总计期末为53.14亿元,较期初35.24亿元增长51%[41] - 短期借款期末余额为4.61亿元,较期初3.94亿元增长17%[42] - 应付账款期末余额为9.74亿元,较期初4.49亿元增长117%[42] - 股本期末为11.54亿元,较期初5.14亿元增长125%[43] - 资本公积期末为13.09亿元,较期初7.69亿元增长70%[43] - 未分配利润期末为8.92亿元,较期初7.79亿元增长15%[44] - 总资产同比增长34.8%至41.34亿元[46] - 固定资产同比增长3.4%至12.76亿元[46] - 短期借款同比增长48.2%至4.15亿元[46] - 在建工程同比增长26.6%至2.13亿元[46] 业务运营和客户集中度 - 前5大供应商采购金额报告期197,092.56万元,占总采购额比例71.99%[25] - 前5大客户销售额报告期226,404.30万元,占总销售额比例72.54%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为117,994.44万元,本季度投入募集资金总额为2,732.84万元[32] - 已累计投入募集资金总额为14,918.8万元[32] - 中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目承诺投资总额76,628.96万元,累计投入9,826.79万元,投资进度12.82%[32] - 中小尺寸触控显示一体化项目承诺投资总额41,365.48万元,累计投入5,092.01万元,投资进度12.31%[32] - 公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金[33] - 公司使用募集资金12,110.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金[33] 业绩承诺与协议 - 德普特光电2013年业绩承诺为税后净利润不低于3,994.06万元[29] - 德普特光电2014年业绩承诺为税后净利润不低于5,296.51万元[29] - 德普特光电2015年业绩承诺为税后净利润不低于6,788.23万元[29] - 新疆润丰股权投资企业持有的长信科技股份继续锁定一年[30] 其他重要事项 - 公司已收回上海昊信4000万元人民币股权转让款,总额1.51亿元人民币的股权转让款目前仅剩1776万元人民币未收回[9] - 昊信股权转让款总额1.51亿元,已收回1.33亿元,剩余1776万元未收回[34] - 公司实施2014年度权益分派方案,以总股本5.77亿股为基数每10股派发现金红利1元[36] - 基本每股收益第三季度0.06元人民币,同比增长20.00%[6] - 基本每股收益0.06元同比提升20.0%[51] - 母公司营业收入同比下降14.1%至2.50亿元[53] - 营业外收入同比下降10.0%至1734.98万元,上期为1927.73万元[58] - 母公司营业收入同比下降12.8%至7.32亿元,上期为8.40亿元[61]
长信科技(300088) - 2015 Q3 - 季度财报