国联水产(300094) - 2017 Q1 - 季度财报
国联水产国联水产(SZ:300094)2017-04-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为8.4017亿元人民币,同比增长68.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1833.86万元人民币,同比增长722.27%[7] - 基本每股收益为0.0236元人民币/股,同比增长721.05%[7] - 加权平均净资产收益率为1.01%,同比增长1.18个百分点[7] - 营业收入同比增长68.29%至8.4017亿元人民币[22][26] - 归属于普通股股东的净利润同比大幅上升722.27%至1833.86万元人民币[26] - 公司营业总收入为8.4017亿元,较上期增长68.3%[52] - 公司净利润为1833.86万元,较上期亏损294.70万元实现扭亏为盈[53] - 公司基本每股收益为0.0236元,较上期-0.0038元显著改善[54] - 公司综合收益总额为1742.56万元,较上期-74.16万元实现大幅增长[54] - 净利润为1653.4万元,相比上年同期亏损906.8万元实现扭亏为盈[57][58] - 营业利润为1758.2万元,上年同期为亏损997.7万元[57] - 基本每股收益0.02元,上年同期为-0.01元[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长68.50%至7.3714亿元人民币[22] - 财务费用1223.7万元,同比增长58.3%[57] - 资产减值损失715.0万元,同比下降40.3%[57] - 资产减值损失同比下降42.84%至714.96万元人民币[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4351.47万元人民币,同比下降60.55%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长32.95%至8.7971亿元人民币[24] - 取得借款收到的现金同比增长128.16%至3.0680亿元人民币[25] - 购建长期资产支付的现金同比激增452.95%至1156.44万元人民币[25] - 经营活动现金流量净额为4351.5万元,同比下降60.6%[59][60] - 销售商品收到现金8.8亿元,同比增长32.9%[59] - 购买商品支付现金8.0亿元,同比增长57.5%[59] - 取得借款收到的现金3.07亿元,同比增长128.2%[60] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金244.14万元[64] - 投资支付现金1100万元[64] - 投资活动现金流出小计1344.14万元[64] - 投资活动产生的现金流量净额-1344.14万元[64] - 吸收投资收到现金2275.52万元[64] - 取得借款收到现金21455.86万元[64] - 偿还债务支付现金16443.37万元[64] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金791.33万元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额6496.67万元[64] - 期末现金及现金等价物余额11292.03万元[64] 资产和负债状况 - 货币资金较期初增长65.54%至2.0223亿元人民币[20] - 货币资金期末余额为2.02亿元,较期初1.22亿元增长65.6%[44] - 应收账款期末余额为7.64亿元,较期初7.81亿元下降2.2%[44] - 存货期末余额为13.95亿元,较期初13.50亿元增长3.2%[44] - 短期借款期末余额为7.29亿元,较期初7.06亿元增长3.3%[45] - 长期借款期末余额为2.01亿元,较期初1.81亿元增长10.8%[46] - 归属于母公司所有者权益合计为18.32亿元,较期初18.14亿元增长0.9%[47] - 未分配利润期末余额为4.06亿元,较期初3.88亿元增长4.7%[47] - 在建工程期末余额为5455.78万元,较期初4787.38万元增长13.9%[45] - 预付款项期末余额为6596.28万元,较期初8339.08万元下降20.9%[44] - 公司货币资金期末余额为1.2327亿元,较期初增长258.5%[48] - 公司应收账款期末余额为6.4107亿元,较期初增长2.9%[48] - 公司存货期末余额为8.7306亿元,较期初增长11.0%[48] - 公司流动资产合计为20.0817亿元,较期初增长10.2%[48] - 公司短期借款期末余额为4.4878亿元,较期初增长7.2%[49] - 公司应付账款期末余额为2.2102亿元,较期初增长58.4%[49] - 期末现金及现金等价物余额1.87亿元,同比增长48.3%[61] 业务线表现 - 出口退税收入同比增长174.70%至4925.57万元人民币[24] - 养殖业务收入增长超5倍,净利润同比增加约600万元人民币[26] 管理层讨论和指引 - 公司未来五年战略重心向深加工转移以提高智能化水平并持续降低人工成本[28] - 公司未来五年将B端客户特别是餐饮流通客户作为核心客户群[28] - 公司将在东南亚和南美建立完整供应链体系确保原料端稳定高效低成本供应[28] - 公司计划通过产融结合和资本运作迅速获取关键资源和能力[29] - 公司预计2017年1-6月累计净利润为6000万至8000万元,同比增长581.82%至809.09%[38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为109,177.05万元[32] - 本季度投入募集资金总额为42.33万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为10,885.15万元,占总额比例为9.97%[34] - 已累计投入募集资金总额为111,128.21万元[34] - 国内营销网络建设项目投资进度为29.65%,累计投入2,315.77万元[34] - 罗非鱼加工厂建设项目投资进度为101.05%,累计投入15,080.06万元[34] - 水产品深加工建设项目投资进度为107.82%,累计投入2,181.29万元[34] - 科研中心建设项目投资进度为99.25%,累计投入3,086.81万元[34] - 水产品加工副产品综合利用项目投资进度为93.16%,累计投入5,244.32万元[34] - 虾种苗场扩建项目投资进度为77.10%,累计投入3,855.08万元[34] - 膨化鱼饲料生产线扩建项目投资进度为100.00%,累计投入9,075.08万元[34] - 深水网箱养殖项目投资进度为101.25%,累计投入1,215.02万元[34] 公司治理与股东信息 - 非经常性损益总额为12.0447万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为20,489名[14] - 第一大股东新余国通投资管理有限公司持股比例为32.72%,持股数量为2.5466亿股[14] - 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助包括贷款担保[30] - 公司自2016年7月29日起6个月内不再筹划重大资产重组事项[30] - 公司董事监事及高管每年转让股份不超过持有总数的百分之二十五[31]

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