收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为12.31亿元人民币，同比增长43.89%[7] - 年初至报告期末营业收入为30.14亿元人民币，同比增长62.66%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4138.31万元人民币，同比下降23.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币，同比增长78.46%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币，同比增长109.24%[7] - 营业收入同比增长62.66%至30.14亿元人民币[18] - 营业总收入同比增长43.9%至12.31亿元，上期为8.55亿元[38] - 净利润同比下降23.5%至4138.31万元，上期为5409.64万元[39] - 营业总收入同比增长62.7%，从18.53亿元增至30.14亿元[45] - 净利润同比增长78.5%，从6289.26万元增至1.12亿元[47] - 公司净利润为人民币6886.87万元，同比增长131.1%[51] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长702.35%至7986.29万元人民币，主要因借款利息增加及美元贬值产生汇兑损失[19] - 营业成本同比增长47.7%至10.90亿元，上期为7.38亿元[39] - 财务费用同比激增623.8%至3622.70万元，上期为500.68万元[39] - 营业成本同比增长61.5%，从16.25亿元增至26.25亿元[45] - 财务费用同比增长702.3%，从995.36万元增至7986.29万元[45] - 销售费用同比增长44.1%，从8024.88万元增至1.16亿元[45] - 所得税费用同比下降16.1%，从923.48万元降至775.22万元[47] - 资产减值损失同比下降44.66%至1234.5万元人民币[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.57亿元人民币，同比变化5089.14%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长88.81%至32.32亿元人民币[19] - 购建固定资产支付的现金同比增长253.58%至7949.28万元人民币[19] - 收到的税费返还同比增长132.25%至1.6亿元人民币[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币32.32亿元，同比增长88.8%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币3.57亿元，同比恶化5090.0%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负人民币8048.74万元，同比恶化239.8%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币5.96亿元，同比增长1168.4%[54] - 期末现金及现金等价物余额为人民币2.51亿元，同比增长134.9%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负人民币3.56亿元，同比恶化4468.6%[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币4.96亿元，同比增长909.6%[56] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长109.36%至2.56亿元人民币，主要由于银行融资增加[18] - 长期借款同比增长90.41%至3.45亿元人民币[18] - 应付债券新增2.38亿元人民币，因发行公司债所致[18] - 公司货币资金期末余额为2.56亿元人民币，较期初1.22亿元增长109.5%[30] - 存货期末余额为17.31亿元人民币，较期初13.50亿元增长28.2%[30] - 短期借款期末余额为9.13亿元人民币，较期初7.06亿元增长29.3%[31] - 应付债券期末新增2.38亿元人民币[32] - 长期借款期末余额为3.45亿元人民币，较期初1.81亿元增长90.4%[32] - 短期借款同比增长44.7%至6.06亿元，上期为4.19亿元[35] - 资产总额同比增长21.6%至30.44亿元，上期为25.03亿元[35] - 负债总额同比增长59.5%至12.85亿元，上期为8.05亿元[36] - 应收账款同比下降44.5%至7744.56万元，上期为1.40亿元[35] - 长期借款同比增长49.3%至2.24亿元，上期为1.50亿元[35] - 母公司应收账款期末余额为5.06亿元人民币，较期初6.23亿元下降18.7%[34] - 母公司存货期末余额为11.60亿元人民币，较期初7.87亿元增长47.5%[34] - 母公司货币资金期末余额为1.39亿元人民币，较期初0.34亿元增长303.5%[34] - 流动资产合计期末为31.06亿元人民币，较期初24.82亿元增长25.1%[30] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长86.8%，从9.56亿元增至17.85亿元[50] - 母公司营业利润同比增长171.2%，从2758.17万元增至7478.05万元[50] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[7] - 加权平均净资产收益率为6.03%，同比上升2.45个百分点[7] - 基本每股收益同比下降28.6%至0.05元，上期为0.07元[40] - 基本每股收益从0.08元增至0.14元，增幅75%[48] - 公司基本每股收益为人民币0.09元，同比增长125.0%[51] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失820.02万元，同比下降394.2%[47][48] - 归属于上市公司股东的净资产为19.11亿元人民币，较上年度末增长5.30%[7] - 公司总资产为37.59亿元人民币，较上年度末增长21.71%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为19.11亿元人民币，较期初18.14亿元增长5.3%[33] - 发行规模2.4亿元人民币的公司债券"17国水01"已完成发行[21] - 公司第三季度报告未经审计[58]