收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为12.78亿元人民币,同比增长3.85%[7] - 年初至报告期末营业收入为34.7亿元人民币,同比增长15.1%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5912.34万元人民币,同比增长42.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元人民币,同比增长102.03%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元人民币,同比增长34.35%[7] - 营业总收入从12.31亿元增至12.78亿元,增幅3.8%[40] - 净利润从4138.31万元增至5912.34万元,增幅42.9%[41] - 母公司营业收入同比增长29.6%至9.12亿元[44] - 母公司净利润同比增长292.7%至7140万元[44] - 合并营业总收入同比增长15.1%至34.70亿元[48] - 合并营业利润同比增长112.3%至2.54亿元[49] - 合并净利润同比增长102.1%至2.27亿元[50] - 营业利润为3.166亿元人民币,同比增长323.5%[54] - 净利润为2.807亿元人民币,同比增长307.6%[54] 成本和费用(同比环比) - 销售费用从3489.99万元增至4656.43万元,增幅33.4%[40][41] - 研发费用从202.12万元增至387.80万元,增幅91.9%[41] - 财务费用从3622.70万元降至1645.88万元,降幅54.6%[41] - 研发费用同比增长87.30%至984万元,显示研发投入力度加大[18] - 所得税费用同比增283.12%至2970万元,反映利润总额增长[18] - 资产减值损失同比增68.05%至2075万元,存货跌价准备计提增加[18] - 财务费用同比下降23.2%至6173万元[49] - 研发费用同比增长87.3%至984万元[49] 每股收益表现 - 本报告期基本每股收益为0.08元/股,同比增长60%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.29元/股,同比增长107.14%[7] - 基本每股收益从0.05元增至0.08元,增幅60.0%[42] - 母公司基本每股收益同比增长350%至0.09元[46] - 合并基本每股收益同比增长107.1%至0.29元[51] - 基本每股收益为0.36元,同比增长300%[55] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为271.49万元人民币,同比增长100.76%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37.488亿元人民币,同比增长16.0%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为271.49万元人民币,较上年同期的-3.573亿元实现扭亏为盈[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.758亿元人民币,同比净流出扩大118.4%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.395亿元人民币,同比下降76.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额为1.733亿元人民币,同比下降30.8%[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-401.62万元人民币,较上年同期的-3.563亿元亏损大幅收窄[61] - 母公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1.316亿元人民币[61] - 投资活动现金流出小计为2.878亿元,对比上期的2593万元大幅增加[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.562亿元,对比上期的-2593万元显著恶化[62] - 筹资活动现金流入小计为13.033亿元,对比上期的11.943亿元有所增长[62] - 取得借款收到的现金为12.717亿元,对比上期的9.277亿元增加37%[62] - 偿还债务支付的现金为9.606亿元,对比上期的6.626亿元增加45%[62] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为6852万元,对比上期的3602万元增加90%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.018亿元,对比上期的4.956亿元下降59%[62] - 现金及现金等价物净增加额为3975万元,对比上期的1.104亿元下降64%[62] - 期末现金及现金等价物余额为1.385亿元,与上期的1.347亿元基本持平[62] - 购建固定资产支付现金同比增286.78%至3.07亿元,印证产能扩张投入[19] - 汇率变动对现金影响同比改善111.98%,受益人民币贬值产生汇兑收益[19] 资产和负债变化 - 公司总资产为46.5亿元人民币,较上年度末增长18.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为21.79亿元人民币,较上年度末增长11.79%[7] - 预付款项同比增长218.22%至1.54亿元,主要因新工厂及养殖基地建设预付款增加[18] - 在建工程同比增长184.79%至2.91亿元,反映工厂化养殖及新工厂建设投入扩大[18] - 短期借款同比增长31.53%至12.79亿元,融资规模显著增加[18] - 长期应付款同比激增143,227.93%至5747万元,主要因生产线租赁及售后回租安排[18] - 货币资金期末余额246,853,488.77元,较期初增长18.1%[32] - 应收账款期末余额832,922,861.27元,较期初增长11.7%[32] - 存货期末余额2,255,922,213.84元,较期初增长10.9%[32] - 短期借款期末余额1,279,065,490.45元,较期初增长31.5%[33] - 在建工程期末余额290,957,222.12元,较期初增长184.8%[32] - 归属于母公司所有者权益合计2,178,763,878.03元,较期初增长11.8%[34] - 未分配利润期末余额729,780,392.35元,较期初增长41.6%[34] - 母公司应收账款期末余额1,300,966,456.21元,较期初增长104.3%[35] - 母公司货币资金期末余额211,577,965.94元,较期初增长112.8%[35] - 公司总资产从32.51亿元增长至43.61亿元,增幅34.1%[37][38] - 短期借款从6.49亿元大幅增加至9.05亿元,增幅39.4%[37] - 应付票据及应付账款从1.60亿元激增至6.06亿元,增幅278.3%[37] - 未分配利润从3.54亿元增至6.23亿元,增幅75.8%[38] 投资收益和特殊项目 - 投资收益同比激增79,260,928.7%至8774万元,主要来自转让国发公司30%股权收益[18] - 投资收益大幅改善至8774万元[49] 利润分配 - 2017年度现金分红总额为15,676,912.40元,以总股本783,845,620股为基数每10股派发0.2元[24] 审计说明 - 公司第三季度报告未经审计[63]
国联水产(300094) - 2018 Q3 - 季度财报