收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期为9975.39万元人民币，同比增长8.93%[6] - 年初至报告期末营业总收入为2.90亿元人民币，同比下降0.02%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为-1737.42万元人民币，同比下降1002.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为-1633.10万元人民币，同比下降413.05%[6] - 净利润大幅下降至-1711.93万元，同比下降432.91%[19] - 公司实现营业收入28,989.59万元，同比下滑0.02%[20][24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1,633.10万元，同比下滑413.05%[20][24] - 本期营业总收入99,753,927.26元，较上期91,577,845.86元增长8.93%[46] - 净利润为亏损18,099,301.75元，相比上期净利润1,849,593.24元大幅下滑[47] - 母公司营业收入85,592,994.19元，较上期90,732,214.00元下降5.67%[49] - 母公司净利润为亏损16,357,449.70元，相比上期净利润2,019,578.69元大幅下滑[50] - 年初至报告期末营业总收入289,895,941.67元，与上期289,952,555.67元基本持平[52] - 营业利润亏损1876.47万元，同比下降874.0%[53] - 净利润亏损1711.93万元，同比下降432.9%[53] - 营业收入2.58亿元，同比下降10.7%[54] - 基本每股收益-0.1633元，同比下降412.8%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本3.09亿元，同比增长7.4%[53] - 销售费用949.34万元，同比增长54.3%[53] - 资产减值损失达1102.47万元，同比恶化195.10%[19] - 营业总成本119,437,018.44元超过营业收入，导致营业亏损19,683,091.18元[46][47] 各条业务线表现 - 锂电材料收入5,588.44万元，同比增长142.63%[20][24] - 稀土发光材料收入19,991.90万元，同比下滑24.55%[20][24] 各地区表现 - 前五大供应商采购金额合计54,500,833.39元，上年同期为50,734,240.16元[22] - 前五大客户销售金额合计18,530,331.37元，上年同期为25,565,743.6元[23] - 主要供应商清远市加先达稀土有限公司采购金额23,086,730.93元，上年同期16,367,573.55元[21][22] - 主要客户广东广晟有色金属进出口有限公司销售金额6,195,846.19元，上年同期9,154,696.59元[23] 管理层讨论和指引 - 公司计提存货跌价准备大幅增加[20] - 公司计提应收账款坏账准备大幅增加[20] - 公司使用自有资金1095万元人民币收购深圳市联腾科技有限公司51%股份[28] - 对联腾科技设定累计税后净利润目标：5年内达3000万元人民币或10年内达8000万元人民币[28] - 公司承诺协助联腾科技筹措最高不超过2000万元人民币流动资金[28] - 公司2013年度利润分配方案以总股本100,000,000股为基数每10股派发现金股利0.2元（含税）共计派发现金股利2,000,000元[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3317.28万元人民币，同比下降1416.32%[6] - 经营活动现金流量净额为-3317.28万元，同比下降1416.32%[19] - 经营活动现金流量净额-3317.28万元，同比下降1416.3%[56] - 投资活动现金流量净额-4704.03万元，同比改善19.2%[58] - 筹资活动现金流量净额6058.51万元，同比改善165.0%[58] - 经营活动现金流量净额由正转负，本期为-3699.44万元，上期为191.04万元[60] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降37.8%，从2.25亿元降至1.40亿元[60] - 购买商品接受劳务支付现金减少31.2%，从1.83亿元降至1.26亿元[60] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加47.2%，从2362.77万元增至3478.53万元[60] - 投资活动现金流出减少22.4%，从6056.31万元降至4698.66万元[61] - 取得借款收到的现金略降2.7%，从1.50亿元降至1.46亿元[61] - 偿还债务支付现金大幅减少66.1%，从2.26亿元降至7676.60万元[61] - 筹资活动现金流量净额改善171.2%，从-9042.96万元转为6437.94万元[61] - 期末现金及现金等价物余额下降7.3%，从4.12亿元降至3.82亿元[61] 资产和负债变动 - 总资产为10.80亿元人民币，较上年度末增长2.30%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为9.01亿元人民币，较上年度末下降1.99%[6] - 应收利息增长152.03%至982.70万元，主要因募集资金定期存款利息增加[18] - 其他应收款增长245.18%至5344.64万元，主要因2700万元投资款暂挂该科目[18] - 在建工程增长100.31%至6060.30万元，因稀土发光材料扩建项目投入增加[18] - 短期借款增长441.79%至8000万元，主要因银行贷款增加[18] - 应收票据下降50.11%至2645.20万元，因票据到期或背书支付[18] - 货币资金期末余额382,929,095.31元较期初402,557,085.12元下降4.9%[39] - 应收账款期末余额211,010,334.66元较期初173,734,055.51元增长21.5%[39] - 其他应收款期末余额53,446,388.22元较期初15,483,435.12元大幅增长245.2%[39] - 存货期末余额150,652,344.75元较期初169,154,979.39元下降10.9%[39] - 短期借款期末余额80,000,000元较期初14,766,000元大幅增长441.8%[40] - 应付账款期末余额35,785,534.28元较期初56,187,310.81元下降36.3%[40] - 未分配利润期末余额260,143,331.82元较期初278,613,210.35元下降6.6%[41] - 母公司货币资金期末余额382,292,420.27元较期初401,740,345.17元下降4.8%[43] - 母公司长期股权投资期末余额20,950,000元较期初25,950,000元下降19.3%[43] - 公司总资产从1,020,096,300.76元增长至1,053,470,706.99元，增幅3.27%[44] - 短期借款从6,766,000.00元大幅增至76,000,000.00元，增长1023%[44] - 流动负债从95,380,748.29元增至145,723,820.84元，增长52.78%[44] - 期末现金及现金等价物余额3.83亿元，同比下降7.3%[59] 股东和股权信息 - 第一大股东万国江持股2255.85万股（占比22.56%），其中1850万股处于质押状态[13] 募集资金使用 - 募集资金总额为55360.45万元人民币[30] - 本季度投入募集资金总额为3017.09万元人民币[30] - 已累计投入募集资金总额为25999.19万元人民币[31] - 研发中心扩建项目累计投入2853.49万元人民币，投资进度达92.47%[31] - 年产1200吨稀土发光材料项目累计投入3312.34万元人民币，投资进度为37.09%[31] - 超募资金总额为38007.75万元人民币，已累计使用17200万元人民币[31] 其他财务数据 - 基本每股收益本报告期为-0.1737元人民币，同比下降1004.69%[6] - 加权平均净资产收益率为-1.91%，同比下降2.12个百分点[6] - 非经常性损益项目合计为14.12万元人民币[7][8] - 营业外收入下降95.55%至22.20万元，因政府补助减少[19] - 基本每股收益为-0.1737元，相比上期0.0192元显著恶化[47] - 公司对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司投资500万元人民币调整为可供出售金融资产核算[33] - 第三季度报告未经审计[62]