公司基本信息 - 公司股票简称麦迪电气，代码300341[16] - 公司法定代表人是杨泽声[16] - 公司注册及办公地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号，邮编361101[16] - 董事会秘书是李臻，电话0592 - 5676875，电子信箱James_Li@motic - electric.com[17] - 证券事务代表是黄婉香，电话0592 - 5676713，电子信箱flora_huang@motic - electric.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报[18] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴乐霖、巫宝才[20] - 公司聘请的保荐机构和国金证券股份有限公司，持续督导期从2012年07月26日至募集资金使用完毕为止；财务顾问也是国金证券股份有限公司，持续督导期从2015年08月20日至2016年12月31日[20] 公司股权收购 - 公司完成对麦克奥迪实业集团有限公司100%股权及麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司70%股权的收购[7] - 2015年公司以发行股份方式收购麦迪实业100%股权，主营增加光学显微镜业务[32] - 2015年5月12日公司收购麦迪实业100%股权获中国证监会无条件通过[42] - 2015年6月12日公司获中国证监会核准批复收购麦迪实业100%股权[42] - 2015年7月27日麦迪实业100%股权过户至公司名下，资产交割完成[42] - 2015年8月20日发行股份购买资产新增股份上市，重大资产重组工作完成[42] - 公司以现金方式购买麦驰模具70%股权，2015年11月18日股权过户完成，麦驰模具成为控股子公司[43] - 收购麦克奥迪实业集团有限公司投资金额为650,000,000元，持股比例100%，本期投资盈亏52,260,145.05元[74] - 收购麦迪驰杰（厦门）模具科技有限公司投资金额为15,925,000元，持股比例70%，本期投资盈亏100,208.38元[74] - 麦克奥迪实业集团有限公司注册资本17219.41万元，营收37310.81万元，净利润5226.01万元，通过重大资产重组收购，影响业绩5226.01万元[86][87] - 麦迪驰杰（厦门）模具科技有限公司注册资本800万元，营收1676.49万元，净利润 - 56.02万元，通过现金收购，影响业绩10.02万元[86][87] - 2015年7月27日，麦迪实业100.00%股权过户至麦迪电气名下，资产交割完成，香港协励行有限公司以持有的麦迪实业90%股权出资584,999,994.12元、厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）以持有的麦迪实业10%股权出资64,999,992.09元，合计股权出资649,999,986.21元[145][146] - 本次股权出资新增注册资本69,667,737元，扣除发行费用5,750,000.00元，其余作为麦迪电气资本公积[146] - 2015年8月20日，本次增发股份登记到账，并正式列入上市公司的股东名册[146] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以255,165,668为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增10股[8] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为1元（含税），每10股转增数为10股，分配预案的股本基数为255,165,668股[109] - 现金分红总额为25,516,566.80元（含税），可分配利润为94,755,157.81元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[110] - 按母公司可供分配利润的10%提取法定盈余公积金3,464,875.42元[111][112] - 本年度公司可供股东分配的利润为91,290,282.39元[111][112] - 香港协励行、麦迪协创应补偿的股份数量分别为1,090,862股、121,207股，合计共1,212,069股[111][112] - 预计派发现金股利25,516,566.80元（含税），预计转增255,165,668股[111][112] - 转增及注销补偿股、库存股后公司总股本预计将增加至510,331,336股[111][112] - 2013年度营业收入315,425,538.52元，归属于母公司所有者净利润44,593,990.92元，提取法定盈余公积金2,794,192.06元，可供股东分配利润41,799,798.86元，派发现金股利9,200,000.00元，转增92,000,000股[115] - 2014年度营业收入305,946,562.25元，归属于母公司所有者净利润37,605,067.66元，提取法定盈余公积金3,198,245.59元，可供股东分配利润34,406,822.07元，派发现金股利9,200,000.00元[113] - 2013年现金分红金额9,200,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.85%[117] - 2014年现金分红金额9,200,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.56%[117] - 2015年现金分红金额25,516,566.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为26.93%[117] - 2013年度权益分派股权登记日为2014年5月14日，除权除息日为2014年5月15日[115] - 2014年度权益分派股权登记日为2015年5月19日，除权除息日为2015年5月20日[114] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入7.14亿元，较2014年减少2.78%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润9475.52万元，较2014年增长29.37%[21] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7134.91万元，较2014年增长92.27%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较2014年增长61.49%[21] - 2015年末资产总额10.45亿元，较2014年末增长4.77%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产8.98亿元，较2014年末增长12.77%[21] - 2015年非经常性损益合计2340.61万元，2014年为3613.56万元，2013年为5112.89万元[27] - 报告期内，公司营业总收入71,403.26万元，较上年同期下降2.78%；营业利润10,932.62万元，较上年同期增长29.71%；利润总额11,567.33万元，较上年同期增长31.68%；归属于上市公司股东的净利润9,478.52万元，较上年同期增长29.01%[43] - 报告期销售费用5,873.21万元，同比减少2,210.98万元；管理费用11,613.01万元，同比减少3,741.26万元；财务费用 -641.88万元，比上年同期增收305.94万元[43] - 2015年度公司使用募集资金总额为3,391.17万元，截止2015年12月31日，募集资金累计使用11,490.51万元，专户账上尚未使用的金额为16,805.32万元[43][44] - 销售费用58732088.56元，同比降27.35%；管理费用116130106.45元，同比降24.37%；财务费用 -6418845.78元，同比增91.07%[60][61] - 经营活动现金流量净额122988099.51元，同比增61.49%；投资活动现金流量净额 -109207020.59元，同比降13.66%；筹资活动现金流量净额 -62294798.30元，同比增490.18%[65][66] - 投资收益829900.33元，占利润总额比例0.72%；资产减值1560374.83元，占比1.35%；营业外收入6726598.15元，占比5.82%；营业外支出379552.66元，占比0.33%[68] - 货币资金318202915.21元，占总资产比例30.45%；应收账款154122498.52元，占总资产比例14.75%[70] - 存货金额为156,598,668.56元，占比14.99%，较上期减少1.20%[71] - 投资性房地产金额为18,441,234.82元，占比1.76%，较上期减少0.36%[71] - 固定资产金额为204,685,212.53元，占比19.59%，较上期减少0.69%[71] - 在建工程金额为22,721,430.52元，占比2.17%，较上期增加1.86%[71] - 2015年“APG环氧绝缘制品扩产项目”募集资金8831万元，投入2607.4万元，占比29.53%[79] - 2015年承诺投资项目小计金额21105万元，超募资金5622.98万元，合计26727.9万元[79] - 2012年首次公开发行募集资金总额为26,727.98万元，本期已使用3,391.17万元，累计已使用11,490.51万元[76] - 累计变更用途的募集资金总额为3,256.39万元，占比12.18%，尚未使用募集资金总额为16,805.32万元[76] - 2015年度以募集资金直接投入APG环氧绝缘制品扩产项目483.65万元，投入高压开关绝缘拉杆项目337.02万元[76] - 原“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的资金用于永久性补充流动资金978.00万元，用于收购麦驰模具部分股权1,592.50万元[76] - 2015年收购麦驰模具部分股权拟投入募集资金2675万元，实际投入1592.5万元，投资进度59.53%，本报告期实现效益10.02万元[82] - 2015年“高压开关绝缘拉杆项目”未使用资金用于永久性补充流动资金978万元，用于收购麦驰模具部分股权1592.5万元，期末结余1086.07万元[80][82] - 2012 - 2014年分别使用超募资金各1100万元永久补充流动资金偿还银行贷款或转入流动资金账户[80] - 2012年使用超募资金2500万元暂时性补充流动资金，2013年归还；2013年从“金属件加工配套项目”闲置资金转出500万元补充流动资金，后全额还回[80] - 尚未使用的募集资金存储在账户及购买1126万元理财产品[80] - 2015年度实现营业收入714,032,572.36元，归属于母公司所有者净利润94,755,157.81元[111][112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年输配电设备制造业营业收入328,230,428.08元，占比45.97%，同比增长4.40%；显微镜制造业营业收入385,802,144.28元，占比54.03%，同比下降0.57%；医疗制造业无收入，上年占比3.83%[50] - 中压产品营业收入224,955,977.00元，占比31.51%，同比增长1.71%；高压产品营业收入95,008,302.31元，占比13.30%，同比增长2.46%；显微镜产品营业收入380,887,169.88元，占比53.34%，同比增长0.50%；医疗产品无收入，上年占比3.83%[50] - 境内市场营业收入322,197,430.14元，占比45.12%，同比下降4.36%；境外市场营业收入391,835,142.22元，占比54.88%，同比增长4.36%[50] - 输配电设备制造业营业成本231,066,910.28元，毛利率29.60%，营业收入同比增长7.51%，营业成本同比增长7.18%，毛利率同比增长0.22%[52] - 显微镜制造业营业成本200,017,497.79元，毛利率48.16%，营业收入同比下降3.78%，营业成本同比下降3.48%，毛利率同比下降0.16%[52] - 境内市场营业成本208,488,602.53元，毛利率35.29%，营业收入同比下降11.34%，营业成本同比下降5.94%，毛利率同比下降3.71%；境外市场营业成本222,595,805.54元，毛利率43.19%，营业收入同比增长5.61%，营业成本同比增长8.05%，毛利率同比下降1.28%[52] - 输配电设备制造业销售量1236969件，同比增2.46%；生产量1258770件，同比增0.72%；库存量180987件，同比增13.69%[5