公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产862,837,047.57元，较上年度末增长1.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益768,437,069.57元，较上年度末增长2.46%[7] - 本报告期营业总收入105,226,403.47元，较上年同期增长5.76%；年初至报告期末营业总收入305,776,990.50元，较上年同期减少7.88%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润23,564,573.96元，较上年同期增长1.72%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润68,402,510.69元，较上年同期减少13.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额86,776,607.54元，较上年同期增长66.25%[7] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长4.35%；年初至报告期末基本每股收益0.68元/股，较上年同期减少13.92%[7] - 本报告期稀释每股收益0.23元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末稀释每股收益0.67元/股，较上年同期减少15.19%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率3.12%，较上年同期减少0.11%；年初至报告期末加权平均净资产收益率9.04%，较上年同期减少2.00%[7] - 2014年前三季度公司实现营业收入30,577.70万元，较上年同期下降7.88%，净利润6,840.25万元，较上年同期下降13.35%；报告期内，实现营业收入10,522.64万元，较上年同期上升5.76%，净利润2,356.46万元，较上年同期上升1.72%[25] - 应收账款期末金额132,899,146.09元，期初金额98,967,793.31元，增长34.29%[24] - 应收利息期末金额608,251.77元，期初金额19,786,032.16元，下降96.93%[24] - 在建工程期末金额3,176,326.63元，期初金额16,913,820.97元，下降81.22%[24] - 无形资产期末金额57,984,568.80元，期初金额36,171,518.29元，增长60.30%[24] - 短期借款期末金额7,001,482.18元，期初金额3,791,028.00元，增长84.69%[24] - 期末流动资产合计64513.150227万元，期初为67114.391625万元；期末非流动资产合计21770.55453万元，期初为18246.321099万元[49][50] - 期末资产总计86283.704757万元，期初为85360.712724万元[50] - 期末流动负债中，短期借款700.148218万元，期初为379.1028万元；应付票据3124.027万元，期初为3740.942万元[50] - 本报告期营业总收入为1.0522640347亿元，上期为0.9949914796亿元，同比增长5.75%[52] - 本报告期净利润为0.2356457396亿元，上期为0.2316584263亿元，同比增长1.72%[54] - 年初到报告期末营业总收入为3.057769905亿元，上期为3.3192100968亿元，同比下降7.87%[56] - 年初到报告期末净利润为0.6840251069亿元，上期为0.7894412239亿元，同比下降13.35%[57] - 流动负债合计本报告期为0.8494616611亿元，上期为0.9399349577亿元，同比下降9.62%[51] - 非流动负债合计本报告期为0.0945381189亿元，上期为0.0962793654亿元，同比下降1.81%[51] - 负债合计本报告期为0.94399978亿元，上期为1.0362143231亿元，同比下降8.89%[51] - 本报告期基本每股收益为0.24元，上期为0.23元，同比增长4.35%[54] - 年初到报告期末基本每股收益为0.68元，上期为0.79元，同比下降13.92%[57] - 经营活动现金流入小计本报告期为3.3300440326亿元，上期为3.491860459亿元，同比下降4.63%[58] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为35,016,493.56元，上年同期为31,415,805.38元[60] - 公司支付的各项税费为41,499,590.17元，上年同期为45,212,254.48元[60] - 公司经营活动产生的现金流量净额为86,776,607.54元，上年同期为52,196,624.26元[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 48,718,392.92元，上年同期为 - 27,301,190.51元[60] - 公司取得借款收到的现金为63,493,376.01元，上年同期为130,380,606.23元[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,276,579.42元，上年同期为 - 31,154,758.30元[61] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 133,367.39元，上年同期为13,258.60元[61] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 9,351,732.19元，上年同期为 - 6,246,065.95元[61] - 公司期初现金及现金等价物余额为365,163,766.62元，上年同期为400,480,954.02元[61] - 公司期末现金及现金等价物余额为355,812,034.43元，上年同期为394,234,888.07元[61] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,722,274.30元，其中计入当期损益的政府补助1,988,647.70元，其他符合非经常性损益定义的损益项目37,557.36元，减所得税影响额303,930.76元[8] 公司面临的风险 - 公司面临产品市场竞争、客户集中、经营业绩季节性波动、核心技术失密、募集资金投资项目实施等风险[10][11][12][13][14] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，PTC类起动器销售量为476万只，较上年同期增长37.57%，营业收入为2,281.80万元，较上年同期增长34.09%，占营业总收入的21.68%[25] - 报告期内，无功耗类起动器销售量为284万只，较上年同期下降8.97%，营业收入为2,981.34万元，较上年同期下降11.74%，占营业总收入的28.33%[25] - 报告期内，吸气消音器销售量为664万只，较上年同期下降7.26%，营业收入为1,804.50万元，较上年同期下降1.66%，占营业总收入的17.15%[26] - 过载保护器销售量303万只，同比增长18.36%，营业收入665.25万元，同比增长16.67%，占营业总收入6.32%[27] - 电器接线盒销售量313只，同比下降14.48%，营业收入529.83万元，同比下降13.63%，占营业总收入5.04%[28] - 2014年1 - 9月生产迷你型整体式PTC启动器224万只，销售192万只，销售收入831.95万元；报告期生产101万只，销售78万只，销售收入341.11万元[35] - 截至目前，变频控制器共销售1343只，实现销售收入13.23万元，有望明年高速增长[35] 供应商与客户采购销售占比情况 - 2013年1 - 9月前五大供应商采购金额小计5308.97万元，占全部采购成本29.76%[28] - 2014年1 - 9月前五大供应商采购金额小计5582.20万元，占全部采购成本36.18%[30] - 2013年1 - 9月前五大客户营业收入小计29569.62万元，占全部营业收入60.68%[31] - 2012年1 - 9月前五大客户营业收入小计26571.49万元，占全部营业收入86.90%[33] 行业影响因素 - 公司所在行业6月进入淡季，10月延续，可能使订单减少[35] - 冰箱行业增速不景气，可能影响公司业绩，公司将采取多种措施应对[36] 募集资金及项目投资情况 - 公司募集资金总额为37853.12万元，本季度投入5354.81万元，已累计投入10465.11万元[42] - 无功耗起动器产能扩建项目承诺投资总额4295万元，截至期末累计投入801.41万元，投资进度18.66%，累计实现效益191.82万元[42] - 整体式无功耗起动器产能扩建项目承诺投资总额5960万元，截至期末累计投入973.42万元，投资进度16.33%，累计实现效益1259.68万元[42] - 吸气消音器产能扩建项目承诺投资总额2245万元，截至期末累计投入142.79万元，投资进度6.36%[42] - 研发中心建设项目承诺投资1000万元，累计投入247.49万元，投入进度24.75%[43] - 承诺投资项目小计承诺投资13500万元，累计投入2165.11万元[43] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资8300万元，累计投入8300万元，投入进度100%[43] - 2012年8月13日，公司同意使用3500万元超募资金永久补充流动资金；2014年8月15日，同意使用4800万元超募资金永久补充流动资金[43] - 2012年8月13日，公司同意以759.731504万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[43] 股东股份相关情况 - 截至报告期末，天恒投资持有公司50,062,500股股份，占总股本的50.06%，本次质押股份5,000,000股，占其持有公司股份总数的9.99%，占总股本的5%，累积质押股份28,000,000股，占其持有公司股份总数的55.93%，占总股本的28%[19] 股东承诺相关情况 - 公司实际控制人赵晓东和赵云文等承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[38] - 公司其他股东承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份[38] - 公司董事、监事、高级管理人员及其关联方在任职期间每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[39] - 公司实际控制人赵晓东和赵云文等出具《关于避免同业竞争承诺函》，承诺持续有效[39] - 公司实际控制人赵晓东和赵云文等作出关于确保公司独立经营、规范和减少关联交易、避免资金占用的承诺，均持续有效[40] - 所有承诺方截至报告期末严格信守承诺，未出现违反承诺的情况[38][39][40] 利润分配与股东回报规划 - 2014年6月10日，公司修订《公司章程》，明确现金分红政策，通过《关于公司未来三年（2014年 - 2016年）股东回报规划的议案》[45] - 2013年度利润分配方案已于2014年4月23日实施完毕，报告期内无利润分配事项[45]