公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产984,783,599.88元，较上年度末增长8.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益829,511,527.70元，较上年度末增长4.83%[8] - 本报告期营业总收入141,650,686.01元，较上年同期增长34.62%；年初至报告期末营业总收入419,891,573.09元，较上年同期增长37.32%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润23,915,827.29元，较上年同期增长1.49%；年初至报告期末净利润82,573,112.01元，较上年同期增长20.72%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额62,426,761.52元，较上年同期减少28.06%[8] - 基本每股收益本报告期为0.12元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末为0.41元/股，较上年同期增长20.59%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.92%，较上年同期减少6.41%；年初至报告期末为10.16%，较上年同期增长12.39%[8] - 2015年前三季度公司实现营业收入41989.16万元，同比增长37.32%，净利润9389.80万元，同比增长37.27%；报告期内，营业收入14165.07万元，同比增长34.62%，净利润2851.08万元，同比增长20.99%[22] - 2015年前三季度公司实现营业收入14165.07万元，较上年同期增长34.62%；实现净利润2851.08万元，较上年同期增长20.99%，归属于上市公司普通股股东的净利润2391.58万元，较上年同期增长1.49%[28] - 公司资产总计期末余额为9.85亿元，期初余额为9.06亿元，增长约8.74%[65] - 流动资产合计期末余额为5.60亿元，期初余额为6.81亿元，减少约18.03%[64] - 非流动资产合计期末余额为4.25亿元，期初余额为2.25亿元，增长约88.80%[65] - 负债合计期末余额为1.26亿元，期初余额为1.14亿元，增长约10.58%[66] - 所有者权益合计期末余额为8.58亿元，期初余额为7.91亿元，增长约8.48%[67] - 未分配利润期末余额为2.52亿元，期初余额为2.20亿元，增长约14.83%[67] - 本期营业总收入141,650,686.01元，上期为105,226,403.47元，同比增长约34.61%[72] - 本期营业总成本108,151,537.75元，上期为77,567,613.52元，同比增长约39.43%[72] - 本期营业利润33,499,148.26元，上期为27,698,789.95元，同比增长约20.94%[73] - 本期净利润28,510,833.09元，上期为23,564,573.96元，同比增长约20.99%[73] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 1,841,575.35元，上期为367,087.67元，同比下降约602.37%[73] - 本期综合收益总额26,669,257.74元，上期为23,931,661.63元，同比增长约11.44%[74] - 年初到报告期末营业总收入419,891,573.09元，上期为305,776,990.50元，同比增长约37.32%[80] - 年初到报告期末营业总成本310,202,368.28元，上期为227,249,178.11元，同比增长约36.59%[80] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.12元[74] - 公司2015年第三季度营业利润为1.0968920481亿元，上年同期为7856.781239万元[81] - 利润总额为1.1165326023亿元，上年同期为8059.401745万元[81] - 净利润为9389.803223万元，上年同期为6840.251069万元[81] - 基本每股收益为0.41元，上年同期为0.34元[82] - 母公司2015年第三季度营业收入为3.4266073124亿元，上年同期为3.057769905亿元[84] - 经营活动现金流入小计为4.0080636351亿元，上年同期为3.3300440326亿元[88] - 经营活动现金流出小计为3.3837960199亿元，上年同期为2.4622779572亿元[88] - 经营活动产生的现金流量净额为6242.676152万元，上年同期为8677.660754万元[88] - 投资活动现金流入小计为8.579688万元，上年同期为4万元[88] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4290.890666万元，上年同期为4875.839292万元[88] - 经营活动现金流入小计本期为389,624,204.83元，上期为333,004,403.26元；经营活动现金流出小计本期为319,298,390.27元，上期为246,227,795.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为70,325,814.56元，上期为86,776,607.54元[91][92] - 投资活动现金流入小计本期为85,796.88元，上期为40,000.00元；投资活动现金流出小计本期为214,328,356.63元，上期为48,758,392.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 214,242,559.75元，上期为 - 48,718,392.92元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为85,683,682.82元，上期为63,493,376.01元；筹资活动现金流出小计本期为133,759,026.35元，上期为110,769,955.43元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,075,343.53元，上期为 - 47,276,579.42元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,920.99元，上期为 - 133,367.39元[92][93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 191,990,167.73元，上期为 - 9,351,732.19元[93] - 期初现金及现金等价物余额本期为359,478,472.50元，上期为365,163,766.62元[93] - 期末现金及现金等价物余额本期为167,488,304.77元，上期为355,812,034.43元[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为384,212,515.86元，上期为302,160,348.08元[91] - 取得借款收到的现金本期为85,683,682.82元，上期为63,493,376.01元[92] - 偿还债务支付的现金本期为82,853,467.12元，上期为60,306,993.50元[92] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，母公司营业收入9792.17万元，同比减少6.94%；子公司华清瑞达营业收入2540.38万元，雷达目标模拟器及相关产品销售收入占总营收约80%[22][23] - 2015年前三季度，变频控制器销售量5.07万只，销售收入475.28万元，占营业收入1.13%；迷你型整体式PTC起动器销售量529.55万只，同比增长175.64%，销售收入2236.13万元，同比增长168.78%，占营业收入5.31%[24][25] - 公司控股子公司华清瑞达主营产品占据国内30%的市场份额，报告期内实现营业收入2540.38万元，净利润994.80万元[29] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为7,928[15] - 前十大股东中，常熟市天恒投资管理有限公司持股比例50.06%，持股数量100,125,000股[16] - 股东赵云文合计持股840.78万股，其中普通证券账户持有801万股，信用交易担保证券账户持有39.78万股[17] - 2015年8月19日至9月2日赵云文增持397800股，占总股本0.199%，交易金额1001.797万元[60] - 截至2015年9月2日赵云文持有公司股份8407800股，占总股本4.204%[60] 非经常性损益 - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,740,111.78元[9] 前五大客户与供应商情况 - 2014年前五大客户营业收入小计26571.49万元，占全部营业收入比例86.90%；2015年前五大客户营业收入小计29584.40万元，占全部营业收入比例70.46%[28] - 2014年前五大供应商采购金额合计5582.20万元，占全部采购成本比例36.18%；2015年前五大供应商采购金额合计6019.69万元，占全部采购成本比例34.50%[26] 子公司设立与发展 - 2015年4月设立的两家全资子公司已逐步开始生产、销售，后续将开展智能制造研发与销售[30] 行业环境与公司应对策略 - 新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》将于2016年10月1日正式实施，将提高公司无功耗起动器的市场销售[33][34] - 冰箱行业整体增速不景气，家电销售下滑对公司业绩产生不利影响[34] - 2015年世界经济弱势复苏，中国经济下行压力增加，国内外宏观经济疲软导致消费需求不足[34] - 公司将加强市场开拓，做大国内市场，开拓欧洲优势市场，提升市场份额[34] - 公司将保持高研发费用投入，引入高端技术人才，提升自主创新能力[34] - 冰箱销售旺季在春节后到9月，压缩机厂生产旺季在12月至次年7月，零部件厂商生产旺季在11月至次年6月，公司上半年业绩通常好于下半年[35] 收购相关情况与风险 - 2015年1月，公司以16269万元收购北京华清瑞达51%股权，存在政策、整合、人才流失和商誉减值风险[39] - 2015年2月11日公司决定用16269万元超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权并已付款[54] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为37853.12万元[53] - 本季度投入募集资金总额为790.42万元[53] - 已累计投入募集资金总额为29792.18万元[53] - 无功耗起动器产能扩建项目承诺投资4295，累计投入1893.5，投入进度44.09%[54] - 整体式无功耗起动器产能扩建项目承诺投资5960，累计投入1119.8，投入进度18.79%[54] - 吸气消音器产能扩建项目承诺投资2245，累计投入1309，投入进度58.31%[54] - 研发中心建设项目承诺投资1000，累计投入900.75，投入进度90.08%[54] - 公司承诺所有募集资金存放于专户管理并用于主营业务，最晚于募集资金到账后6个月内安排“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划并提交董事会审议披露[42] - 2012年8月13日公司用7597315.04元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[55] 股东承诺相关情况 - 赵晓东等相关方自公司2011年8月15日创业板上市起36个月内不转让或委托他人管理股份，该承诺已履行完毕[43] - 赵晓东等相关方在任职期间每年转让公司股份数量不超过直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份，上市6个月内申报离职的自申报离职之日起18个月内不转让股份[43] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[45] - 承诺函签署日为2011年8月15日[46][47][48] - 截至2011年8月15日，相关方未经营或从事对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动[46][47] - 截至公告日，承诺方遵守了相关不从事同业竞争、不占用公司资金等承诺[44][46][47][48] - 朱骏自2015年7月13日起半年内拟自筹不低于1000万元增持公司股票，2015年8月28日已完成增持计划，承诺增持完成后六个月内不转让[50] - 公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司等自2015年8月27日起至2016年1月8日止不减持公司股份[51] - 公司控股股东等承诺自2015年7月13日起六个月内增持不低于1000万元[59] 资产项目变化情况 - 货币资金期末数173491711.02元，较期初减少51.74%，系收购子公司支付股权转让款所致[21] - 应收账款期末数187198048.77元，较期初增加48.54%，系并入子公司华清瑞达所致[21] - 应收利息期末数6525967.45元，较期初增加53.44%，系收购子公司支付股权转让款减少存款所致[21