收入和利润(同比环比) - 营业总收入为743,194,526.63元,同比增长31.36%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为119,629,504.03元,同比增长53.07%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为104,666,640.61元,同比增长52.77%[20] - 基本每股收益为0.2392元/股,同比增长44.27%[20] - 稀释每股收益为0.2392元/股,同比增长44.27%[20] - 加权平均净资产收益率为6.33%,同比上升0.87个百分点[20] - 公司营业收入为74,319.45万元,同比增长31.36%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为11,962.95万元,同比增长53.07%[27] - 扣除非经常性损益后的净利润为10,466.66万元,同比增长52.77%[27] - 营业收入同比增长31.36%至7.43亿元[38] - 净利润为1.41亿元,同比增长63.6%[158] - 归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元,同比增长53.1%[159] - 基本每股收益为0.2392元,同比增长44.3%[159] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长27.72%至4.22亿元[38] - 研发投入同比增长38.47%至2723.89万元占营业收入3.67%[39][40] - 支付给职工现金同比增长14.6%至2.92亿元[165] - 购买商品接受劳务现金同比增长85%至2.24亿元[165] 各业务线表现 - 临床试验技术服务业务收入33,157.37万元,同比增长57.55%[35] - 临床研究相关咨询服务收入41,093.34万元,同比增长16.23%[35] - 主营业务服务毛利率43.13%,同比增长1.59个百分点[36] - 报告期平均毛利率43.15%较上年同期41.53%有所回升[39] - 临床试验技术服务收入同比增长57.55%至3.32亿元[43] - 临床试验技术服务业务受CFDA自查核查影响导致项目进度放缓[78] 各地区表现 - 境外收入占比56.84%,境内收入占比43.16%[36] - 境外业务收入同比增长20.76%至4.22亿元[43] - 公司境外营业收入占比56.84%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为110,080,902.84元,同比增长414.77%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长414.77%至1.1亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少103.16%至-5.59亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长78.53%至6.64亿元[40] - 经营活动现金流量净额同比增长414.8%至1.1亿元[165] - 投资活动现金流出同比增长93.7%至9.12亿元[166] - 筹资活动现金流入同比增长50.6%至7.41亿元[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元人民币,较上年同期的-3.78亿元恶化32.8%[170] - 筹资活动现金流入小计为6.87亿元人民币,其中吸收投资收到现金6.08亿元[170] - 吸收投资收到现金同比增长36.1%至6.59亿元[166] - 投资支付现金1.99亿元,较上年同期的4.47亿元下降55.5%[170] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-88.63万元[170] - 取得子公司支付的现金净额达5.44亿元人民币,较上年同期的1.23亿元增长342%[170] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金较期初增加21,429.04万元,增幅58.79%[28] - 应收账款较期初增加6,636.19万元,增幅14.85%[28] - 商誉较期初增加45,715.47万元,增幅75.92%[28] - 总资产为3,239,011,565.26元,较上年度末增长35.62%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2,351,103,789.04元,较上年度末增长44.52%[20] - 货币资金较上年同期增加232.12百万元,增幅66.96%,主要由于非公开发行股票募集资金607.8百万元[48] - 应收账款较上年同期增加23.76百万元,预收账款增加65.24百万元,显示项目收款情况良好[48] - 可供出售金融资产较上年同期增加3616.68百万元,增幅160%,主要新增对上海泰沂等公司的投资[48] - 长期借款较上年同期增加10.39百万元,增幅182%[48] - 货币资金期末余额为5.7876亿元人民币,较期初3.6447亿元增长58.8%[148] - 应收账款期末余额为5.1338亿元人民币,较期初4.4701亿元增长14.8%[148] - 商誉期末余额为10.5932亿元人民币,较期初6.0216亿元大幅增长75.9%[149] - 资产总计期末为32.3901亿元人民币,较期初23.8833亿元增长35.6%[149] - 预收款项期末余额为1.9624亿元人民币,较期初1.3972亿元增长40.4%[150] - 短期借款期末余额为1.8957亿元人民币,较期初1.7475亿元增长8.5%[150] - 股本期末为5.0018亿元人民币,较期初4.7487亿元增长5.3%[150] - 货币资金为3.09亿元,较期初增长189.5%[153] - 应收账款为2.22亿元,较期初增长2.8%[153] - 长期股权投资为16.59亿元,较期初增长53.5%[154] - 短期借款为1.80亿元,较期初增长5.6%[154] - 所有者权益合计为26.35亿元,较期初增长43.2%[151] - 归属于母公司所有者权益合计为23.51亿元,较期初增长44.5%[151] - 期末现金及现金等价物余额同比增长79.6%至5.76亿元[167] - 期末现金及现金等价物余额达3.06亿元人民币,较期初增长89.6%[170] 投资和并购活动 - 报告期投资额713.75百万元,较上年同期152.70百万元增长367.41%[55] - 收购捷通泰瑞投资金额540.00百万元,持股比例100%,本期实现投资收益3.35百万元[53] - 可供出售金融资产公允价值变动收益1.45百万元,期末余额112.22百万元[50][56] - 投资收益占利润总额10.02%达1873.83万元[45] - 出售新疆泰睿股权产生收益1,454.20万元,占报告期利润总额7.78%[101] - 收购捷通泰瑞100%股权形成商誉4.57亿元[79] - 购买捷通泰瑞100%股权实际投资金额50,749.5万元,占承诺投资额60,000万元的84.58%[64] - 方达医药70.33%股权收购项目实际投资28,018.42万元,超原计划27,013.22万元[64] - 超募资金实际使用总额28,018.42万元,含利息约2,100万元[64] - 超募资金收购方达医药股权总额29,666.75万元,其中超募资金27,013.22万元及利息2,653.53万元[66] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金总额500.00百万元,扣除承销等费用后净额约为475.80百万元[59] - 累计投入募集资金1481.14百万元,报告期内投入513.76百万元[58] - 公司2017年非公开发行募集资金净额为人民币6.078亿元[60] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币4.758亿元[60] - 截至2017年6月30日累计使用募集资金14.811亿元[60] - 数据管理中心项目投资进度达99.2% 累计投入1.152亿元[63] - 收购北医仁智100%股权项目投资进度85% 累计投入1.309亿元[63] - SMO管理中心项目累计实现效益3,814.64万元[63] - 第二次非公开发行募集资金2017年上半年使用5.117亿元[61] - 临床试验综合管理平台项目累计投入8,057.29万元[63] - 补充流动资金项目已全额使用3.46亿元[63] - 募集资金账户期末余额合计约1.289亿元[60][61] - 数据管理中心项目结余资金92.33万元[65] - 收购北医仁智项目结余资金2,310.00万元[65] - 收购捷通泰瑞项目结余资金9,250.48万元[65] - 2016年度使用募集资金置换先期投入金额3,080万元[65] - 临床试验综合管理平台超额投资224.47万元[66] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[67] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括上海泰格、美斯达(上海)医药开发有限公司、嘉兴泰格数据管理有限公司等[10] - 公司控股子公司包括湖南泰新医药科技有限公司(原湖南泰格湘雅药物研究有限公司)、杭州英放生物科技有限公司等[10] - 公司参股公司包括方达医药技术(苏州)有限公司[10] - 公司子公司Frontage Laboratories, Inc.(方达医药)为控股子公司[10] - 公司子公司Tigermed MacroStat,LLC为全资子公司[10] - 公司子公司DreamCIS Inc.为控股子公司[10] - 方达医药报告期实现效益3,814.70万元,达到预计效益[64] - 北医仁智报告期实现效益533.39万元,未达预计效益[64] - 捷通泰瑞报告期实现效益334.98万元,未达预计效益[64] - 子公司方达医药实现营业收入24,780.13万元,净利润5,426.31万元[76] - 子公司美斯达实现营业收入6,955.26万元,净利润3,168.59万元[76] - 美斯达报告期营业收入为人民币6,955.26万元,净利润为人民币3,168.59万元[77] - 公司对康利华、上海晟通、DreamCIS计提商誉减值准备分别为612万元、100万元、500万元[79] - 数据管理中心项目报告期实现效益345.88万元,低于预期[80] - 北医仁智报告期实现效益533.39万元,未达预计效益[80] - 截至2017年6月30日合并财务报表范围内子公司数量为69家[195] 关联交易 - 与苏州泽璟生物制药有限公司关联交易金额为372.35万元,占同类交易比例1.12%[99] - 与苏州泽璟生物制药有限公司另一关联交易金额为123.38万元,占同类交易比例0.30%[99] - 与杭州望吉健康科技有限公司关联交易金额为117.34万元,占同类交易比例0.29%[99] - 与上海国创医药有限公司关联交易金额为290.75万元,占同类交易比例0.88%[100] - 日常关联交易总金额为903.82万元[100] - 应收方达医药(苏州)有限公司关联债权期末余额146.35万元,利率4.35%[104] - 应收盈科创新资产管理有限公司关联债权期末余额3,500万元,利率9.00%[104] 担保情况 - 公司对外担保总额为20,716.48万元,实际担保余额为12,766.12万元,占净资产比例为5.43%[111] - 对关联方Frontida Biopharm提供多笔担保,单笔金额从677.44万元至3,048.48万元不等,期限13-36个月[110] - 对子公司上海晟通担保额度1,200万元,实际发生担保499万元[110] - 对子公司捷通检测担保额度500万元,实际未发生担保[110] - 对天津合美担保额度2,500万元,实际担保920万元[110] - 对上海方达担保额度合计5,000万元,实际担保508.08万元[111] - 报告期内无违规对外担保情况[112] 股东和股权结构 - 非公开发行股票新增25,311,370股,发行价24.89元/股,募集资金净额6.078亿元[115] - 非公开发行后总股本从474,865,167股增至500,176,537股,增幅5.33%[120] - 有限售条件股份数量从175,982,833股增至196,616,060股,占比从37.06%提升至39.31%[120] - 无限售条件股份数量从298,882,334股增至303,560,477股,占比从62.94%降至60.69%[120] - 境内法人持股数量从18,712,575股增至44,023,945股,占比从3.94%大幅提升至8.80%[120] - 境内自然人持股数量从148,566,898股降至143,888,755股,占比从31.29%降至28.77%[120] - 外资持股数量保持8,703,360股不变,占比从1.83%微降至1.74%[120] - 新增股份限售期为12个月,预计上市流通时间为2018年5月16日[121][123][124] - 国寿安保基金、信诚基金等机构通过非公开发行新增限售股合计25,311,370股[126] - 公司核心股东叶小平和曹晓春分别持有限售股100,592,050股和35,396,625股[125] - 非公开发行股票数量为25,311,370股,募集资金总额为629,999,999.30元[130] - 扣除发行费用22,200,000.00元后,募集资金净额为607,799,999.30元[130] - 发行价格为24.89元/股,相当于发行底价22.39元/股的111.17%[130] - 实际控制人叶小平持股比例为26.82%,持股数量134,122,733股[133] - 实际控制人曹晓春持股比例为9.44%,持股数量47,195,500股[133] - 员工持股计划持股比例为2.15%,持股数量10,743,715股[133] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%,持股数量9,960,700股[133] - 叶小平质押股份数量为79,320,000股[133] - 曹晓春质押股份数量为35,210,000股[133] - 报告期末股东总数为15,385户[133] - 董事及高管持股合计2.0288亿股,报告期内无增减持变动[140] - 国寿安保等机构承诺限售期12个月至2018年5月16日[92] - 叶小平等董监高承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[91] - 叶小平等承诺不从事与公司构成竞争的业务[91] 利润分配方案 - 公司拟以500,176,537股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)[4] - 2017年中期利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币(含税),总股本基数500,176,537股[87][89] - 现金分红总额50,017,653.70元,占利润分配总额比例100%[87] - 可分配利润为435,596,514.41元[87] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划完成股票购买1074.37万股,占公司总股本2.262%[97] - 员工持股计划成交均价26.395元/股,总成交金额2.84亿元[97] - 员工持股计划锁定期12个月,自2017年5月8日起计算[97] - 员工持股计划购入公司股票10,743,715股,成交均价26.395元/股,总金额2.836亿元[116] 其他财务数据 - 母公司营业收入同比增长53.3%至2.22亿元[161] - 母公司净利润同比下降68.5%至2473万元[161] - 母公司投资收益同比下降72.9%至1702万元[161] - 归属于母公司所有者权益合计26.35亿元,其中未分配利润5.55亿元[173] - 综合收益总额1.38亿元,其中归属于母公司所有者的净利润1.20亿元[172] - 资本公积增加5.82亿元至12.49亿元,主要来自股东投入[173] - 股本增加2531万元至5.00亿元,系股东投入普通股所致[172] - 公司本年期初所有者权益余额为10.66亿元人民币[176] - 本期综合收益总额为1.65亿元人民币[176] - 股东投入普通股资本为6.64亿元人民币[176] - 股份支付计入所有者权益的金额为475.64万元人民币[176] - 对股东的利润分配为-4825.11万元人民币[176] - 母公司期末所有者权益余额为21.28亿元人民币[180] - 母公司本期综合收益总额为2473.10万元人民币[179] - 母公司股东投入资本为6.08亿元人民币[179] - 母公司上年期末未分配利润为2.15亿元人民币[181] - 母公司上期资本公积增加4.95亿元人民币[181] - 2017年上半年综合收益总额为9372.4万元[182] - 所有者投入和减少资本总额为5.36亿元,
泰格医药(300347) - 2017 Q2 - 季度财报