收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.32亿元人民币,同比增长52.20%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.75亿元人民币,同比增长38.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8073.22万元人民币,同比增长275.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元人民币,同比增长101.03%[7] - 营业收入同比增长38.32%至11.75亿元[23] - 营业收入同比增长38.32%[24] - 营业总收入同比增长52.2%,从2.837亿元增至4.318亿元[51] - 净利润同比增长243.6%,从2654万元增至9117万元[52] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长275.2%,从2152万元增至8073万元[52] - 基本每股收益从0.0457元增至0.1614元,增长253.2%[53] - 合并营业收入同比增长38.3%,从8.494亿元增至11.749亿元[58] - 营业利润同比增长112.2%至2.98亿元,上期为1.40亿元[60] - 净利润同比增长106.0%至2.32亿元,上期为1.13亿元[60] - 归属于母公司净利润同比增长101.0%至2.00亿元,上期为0.997亿元[60] - 基本每股收益同比增长89.4%至0.4006元,上期为0.2115元[61] - 母公司营业收入同比增长73.7%至3.79亿元,上期为2.18亿元[62] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长32.99%[24] - 2016年前三季度平均毛利率40.84%,全年38.03%,报告期43.11%[24] - 财务费用同比大幅增长285.89%至1117.74万元[23] - 营业外支出增加106.56万元[25] - 所得税同比增长82.8%,利润总额增长99.96%[25] - 营业成本同比增长43.2%,从1.717亿元增至2.458亿元[51] - 合并营业成本同比增长33.0%,从5.025亿元增至6.683亿元[58] - 支付职工现金同比增长19.5%至4.39亿元,上期为3.68亿元[66] - 支付各项税费同比增长41.9%至1.02亿元,上期为0.722亿元[66] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币,同比增长135.88%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长135.88%[26] - 投资活动现金流量净额同比减少153.43%[26] - 筹资活动现金流量净额同比增长106.47%[26] - 经营活动现金流量净额同比增长135.8%至1.39亿元,上期为0.588亿元[65][66] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长30.4%至10.27亿元,上期为7.87亿元[65] - 公司投资活动现金流出大幅增加至13.56亿元,同比增长120.4%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.22亿元,同比扩大153.5%[67] - 筹资活动现金流入8.28亿元,其中吸收投资收到6.6亿元[67] - 经营活动现金流入4.84亿元,销售商品提供劳务收到3.63亿元[68] - 经营活动现金流量净额1.06亿元,较上年同期0.1亿元增长930.8%[68] - 母公司投资支付现金4.82亿元,取得投资收益1.1亿元[68] - 母公司取得子公司支付现金净额6.13亿元[68] - 母公司筹资活动现金净额6.23亿元,吸收投资收到6.08亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额4.71亿元,较期初增长29.4%[67] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为33.86亿元人民币,较上年度末增长41.78%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为23.78亿元人民币,较上年度末增长46.16%[7] - 货币资金同比增长29.99%至4.74亿元[19] - 应收账款同比增长31.50%至5.88亿元[19] - 可供出售金融资产同比增长62.53%至6.96亿元[19] - 商誉同比增长75.72%至10.58亿元[19] - 长期股权投资同比增长109.34%至6833.29万元[19] - 资本公积同比增长87.31%至12.49亿元[19] - 货币资金期末余额为4.74亿元,较期初3.64亿元增长30.0%[43] - 应收账款期末余额为5.88亿元,较期初4.47亿元增长31.5%[43] - 可供出售金融资产期末余额为6.96亿元,较期初4.28亿元增长62.5%[43] - 商誉期末余额为10.58亿元,较期初6.02亿元增长75.8%[44] - 资产总计期末余额为33.86亿元,较期初23.88亿元增长41.8%[44] - 短期借款期末余额为2.65亿元,较期初1.75亿元增长51.5%[44] - 预收款项期末余额为1.88亿元,较期初1.40亿元增长34.5%[44] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为23.78亿元,较期初16.27亿元增长46.2%[45] - 母公司货币资金期末余额为2.41亿元,较期初1.07亿元增长126.3%[47] - 母公司长期股权投资期末余额为17.21亿元,较期初10.81亿元增长59.3%[47] 投资和融资活动 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3313.58万元人民币,主要来自转让捷通泰瑞等公司股权收益[8] - 母公司非公开发行股票募集资金6.08亿元[19] - 溢价收购捷通泰瑞新增商誉4.57亿元[20] - 非公开发行募集资金60,780.00万元[26] - 合并投资收益从亏损40万元转为盈利3943万元[58] - 母公司投资收益同比增长80.1%至1.12亿元,上期为0.62亿元[62] - 投资收益同比增长9874.72%[25] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人叶小平和曹晓春为一致行动人,合计持股比例超过36%[12] - 非公开发行股票限售承诺:5名认购对象36个月限售期至2019年2月3日[33] - 另一非公开发行股票5名认购对象12个月限售期至2018年5月16日[34] - 公司董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[33] - 报告期内无新增控股股东非经营性资金占用情况[39] - 关联方方达医药(苏州)有限公司资金占用期末余额合计146.35万元,占最近一期经审计净资产比例0.06%[39] - 方达苏州2015年借款200万元,2016年已偿还127.21万元,剩余72.79万元计划于2018年5月现金清偿[39] - 公司2016年向参股公司方达苏州提供73.56万元财务资助,计划于2019年8月现金清偿[39] 利润分配 - 公司2017年中期利润分配以总股本500,176,537股为基数,每10股派发现金1.00元人民币[35] - 公司已完成2017年度中期利润分派实施工作[35] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为686.50万元人民币[8] - 报告期无违规对外担保情况及累计净利润重大变动风险[36] - 第三季度报告未经审计[70]
泰格医药(300347) - 2017 Q3 - 季度财报