泰格医药(300347) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-27 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.62亿元人民币,同比增长30.09%[7] - 年初至报告期末营业收入为15.94亿元人民币,同比增长35.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9926.84万元人民币,同比增长22.96%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.18亿元人民币,同比增长58.67%[7] - 本报告期基本每股收益为0.1985元/股,同比增长22.99%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.6356元/股,同比增长58.66%[7] - 营业收入同比增长35.70%至15.94亿元[26][27] - 营业总收入同比增长30.1%至5.62亿元(上期4.32亿元)[63] - 净利润同比增长18.8%至1.08亿元(上期9116.9万元)[64] - 归属于母公司净利润同比增长22.9%至9926.8万元(上期8073.2万元)[64] - 综合收益总额同比增长35.1%至1.18亿元(上期8739.8万元)[65] - 基本每股收益0.1985元(上期0.1614元)[65] - 母公司营业收入同比增长32.7%至2.09亿元(上期1.57亿元)[67] - 合并营业总收入同比增长35.7%至15.94亿元(上期11.75亿元)[70] - 公司净利润为3.42亿元人民币,同比增长47.4%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为3.18亿元人民币,同比增长58.7%[72] - 营业收入为6.04亿元人民币,同比增长59.2%[75] - 基本每股收益为0.6356元,同比增长58.7%[73] - 母公司净利润为1.83亿元人民币,同比增长46.3%[76] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长36.79%至9.14亿元[26][27] - 研发费用同比增长71.95%至7500.40万元[26][28] - 财务费用同比下降92.40%至84.99万元[26][28] - 营业成本同比增长44.3%至3.55亿元(上期2.46亿元)[63] - 研发费用同比增长48.4%至2430.8万元(上期1638.1万元)[63] - 研发费用为2348万元人民币,同比增长67.7%[75] - 支付给职工的现金为5.08亿元人民币,同比增长15.6%[77] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元人民币,同比增长148.39%[7] - 经营活动现金流量净额3.44亿元与净利润基本一致[30] - 投资活动现金流量净流出3.50亿元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为15.61亿元人民币,同比增长52.1%[77] - 收回投资收到的现金为3.43亿元,同比减少42.4%[79] - 取得投资收益收到的现金为1.08亿元,同比增长187.4%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元,同比改善51.5%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3366万元,同比减少104.8%[79] - 期末现金及现金等价物余额为4.94亿元,同比增长4.9%[80] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6243万元,同比减少41.2%[82] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元,同比改善71.0%[82] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2589万元,同比减少104.2%[83] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.31亿元,同比减少45.1%[83] 资产和负债关键指标变化 - 应收账款较期初增加1.429亿元,增长22.63%[19][20] - 预收款项较期初增加9313.85万元,增长34.43%[19][20] - 可供出售金融资产较期初增加3.61亿元,增长45.58%[19][23] - 其他流动资产较期初减少5824.75万元,下降68.60%[19][21] - 短期借款较期初增加7762.54万元,增长32.02%[19][23] - 预付账款较期初增加2081.94万元,增长66.31%[19][20] - 其他应收款较期初增加2713万元,增长44.60%[19][20] - 存货较期初增加32.94万元,增长2347.71%[19][20] - 固定资产较期初增加6789.23万元,增长33.62%[19][23] - 一年内到期的非流动负债较期初减少3188.75万元,下降43.65%[19][24] - 长期借款减少1283.84万元降幅73.68%[25] - 公司货币资金期末余额为5.01亿元,较期初减少6.6%[55] - 应收账款期末余额为7.75亿元,较期初增长22.6%[55] - 可供出售金融资产期末余额为11.53亿元,较期初增长45.6%[55] - 商誉期末余额为10.52亿元,较期初微增0.3%[56] - 短期借款期末余额为3.20亿元,较期初增长32.0%[56] - 预收款项期末余额为3.64亿元,较期初增长34.4%[56] - 归属于母公司所有者权益合计为27.71亿元,较期初增长11.2%[57] - 母公司未分配利润期末余额为4.44亿元,较期初增长23.1%[61] - 母公司长期股权投资期末余额为20.57亿元,较期初增长14.9%[58] - 资产总计期末余额为40.78亿元,较期初增长13.8%[55][57] 投资和融资活动 - 支付Frontage Holdings IPO费用283.94万美元[28] - 员工持股计划以26.395元/股均价购入1074.37万股[34] - 公司拟出资人民币5700万元与杭州泰煜投资共同设立医疗健康产业投资基金[38] - 公司授予核心技术及业务人员500万份股票期权行权价格为54.06元[40] - 公司子公司以722.27万美元转让Frontage Laboratories 2.00%股权[43] - 公司参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业[43] - 投资收益为1.20亿元人民币,同比增长7.2%[75] 子公司和业务拓展 - 子公司方达医药新增合并Concord收入586.46万美元[27] - 公司新增罗马尼亚子公司Opera Contract Research Organization SRL[43] - 公司启动分拆方达医药业务至香港联交所上市的前期筹备工作[38] - Frontage Holdings Corporation于2018年6月29日正式递交香港联交所上市申请[39] 担保和资金拆借 - 公司为控股子公司上海晟通提供不超过人民币1200万元授信担保[43] - 公司为参股公司方达医药技术(苏州)提供人民币900万元银行授信担保[43] - 公司向控股子公司杭州泰格捷通提供人民币1000万元财务资助[43] - 关联方Frontage Clinical Services, Inc资金拆借期末余额为1,656.78万元占最近一期经审计净资产比例为0.53%[50] - 关联方资金拆借预计于2019年9月1日以现金清偿方式偿还金额1,656.78万元[50] - 关联方资金拆借初始金额为250.87万美元折合人民币1,908.40万元[50] 承诺事项 - 捷通泰瑞业绩承诺2018年需实现经审计净利润不低于5,760万元[44] - 捷通泰瑞业绩承诺2017年需实现经审计净利润不低于4,800万元[44] - 捷通泰瑞业绩承诺2016年需实现经审计净利润不低于4,000万元[44] - 公司董事监事及高级管理人员每年转让股份不超过其持有发行人股份总数的25%[45] - 公司2016年非公开发行股份限售承诺锁定期至2019年2月3日[45] - 公司报告期内无违规对外担保情况[48] 利润分配 - 公司2017年度利润分配方案以总股本500,176,537股为基数每10股派发现金股利2元(含税)共派发现金股利100,035,307.40元[46][47] 其他 - 非经常性损益项目中政府补助金额为812.32万元人民币[8] - 公司第三季度报告未经审计[84]

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