财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产358,379,926.94元，较上年度末减少0.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益330,395,677.77元，较上年度末减少0.46%[6] - 本报告期营业总收入24,302,357.84元，较上年同期增加7.11%；年初至报告期末营业总收入70,141,982.22元，较上年同期增加27.05%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润-460,398.16元，较上年同期增加34.71%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润1,465,067.00元，较上年同期减少48.81%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-13,837,056.01元，较上年同期减少2.70%[6] - 2015年9月30日应收票据21.22万元，较2014年12月31日减少35.92万元，变动比例-62.86%[20] - 2015年9月30日应收利息296.23万元，较2014年12月31日增加150.86万元，变动比例103.77%[20] - 2015年1 - 9月营业成本3070.46万元，较2014年1 - 9月增加870.83万元，变动比例39.59%[21] - 2015年1 - 9月营业外支出56.14万元，较2014年1 - 9月增加51.92万元，变动比例1231.96%[21] - 2015年1 - 9月所得税费用70.24万元，较2014年1 - 9月增加51.56万元，变动比例275.99%[22] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-397.36万元，较2014年1 - 9月减少274.54万元，变动比例223.54%[23] - 2015年9月30日实收资本13837.02万元，较2014年12月31日增加5188.88万元，变动比例60.00%[20] - 2015年9月30日资本公积10439.69万元，较2014年12月31日减少5188.88万元，变动比例-33.20%[20] - 报告期内公司营业总收入7014.20万元，同比上升27.05%；归属上市公司普通股股东净利润146.51万元，同比下降48.81%[24] - 2015年第三季度公司货币资金期末余额为103,778,184.45元，期初余额为132,357,414.77元[48] - 2015年9月30日公司流动资产合计270,722,947.34元，期初为273,770,884.14元；非流动资产合计87,656,979.60元，期初为86,643,275.02元；资产总计358,379,926.94元，期初为360,414,159.16元[48][49] - 2015年9月30日公司流动负债合计16,473,168.72元，期初为17,805,845.78元；非流动负债合计11,511,080.45元，期初为10,686,281.78元；负债合计27,984,249.17元，期初为28,492,127.56元[49][50] - 2015年9月30日公司股本为138,370,201.00元，期初为86,481,376.00元；资本公积为104,396,927.49元，期初为156,285,752.49元[50] - 2015年9月30日公司应收账款期末余额为57,332,585.70元，期初余额为50,004,730.07元[48] - 2015年9月30日公司存货期末余额为55,394,677.40元，期初余额为49,285,903.72元[48] - 2015年9月30日公司投资性房地产期末余额为3,830,865.71元，期初余额为8,404,273.92元[49] - 归属于母公司所有者权益合计从331,922,031.60元降至330,395,677.77元，降幅约0.46%[51] - 货币资金从121,293,392.14元降至96,278,426.39元，降幅约20.63%[51] - 应收账款从49,990,393.66元增至58,352,994.91元，增幅约16.73%[51] - 营业总收入从22,688,134.87元增至24,302,357.84元，增幅约7.11%[56] - 营业总成本从23,548,959.35元增至25,726,000.73元，增幅约9.24%[56] - 营业利润从 - 860,824.48元降至 - 1,423,642.89元，降幅约65.38%[57] - 利润总额从 - 761,542.84元降至 - 373,578.45元，降幅约50.95%[57] - 净利润从 - 705,127.11元降至 - 460,398.16元，降幅约34.71%[57] - 基本每股收益从 - 0.0051降至 - 0.0033，降幅约35.29%[58] - 稀释每股收益从 - 0.0051降至 - 0.0033，降幅约35.29%[58] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为70,141,982.22元，上期为55,208,497.59元[64] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为72,098,712.34元，上期为57,015,853.05元[64] - 合并年初到报告期末净利润本期为1,465,067.00元，上期为2,861,840.76元[65] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为229,280.11元，上期为 - 26,730.00元[65] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为1,694,347.11元，上期为2,835,110.76元[66] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为68,072,622.63元，上期为52,329,423.76元[68] - 母公司年初到报告期末净利润本期为11,956,145.40元，上期为7,245,666.52元[68] - 母公司年初到报告期末综合收益总额本期为11,956,145.40元，上期为7,245,666.52元[69] - 第三季度基本每股收益本期为0.0292，上期为0.0072；合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.0106，上期为0.0207；母公司年初到报告期末基本每股收益本期为0.0864，上期为0.0524[62][66][69] - 第三季度稀释每股收益本期为0.0292，上期为0.0072；合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.0106，上期为0.0207；母公司年初到报告期末稀释每股收益本期为0.0864，上期为0.0524[62][66][69] - 经营活动现金流入小计本期为84,168,964.42元，上期为74,619,339.70元，增长约12.80%[72] - 经营活动现金流出小计本期为98,006,020.43元，上期为88,840,816.72元，增长约10.32%[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,837,056.01元，上期为 - 14,221,477.02元，亏损缩小约2.70%[72] - 投资活动现金流入小计本期为366,200.00元，上期无数据[72] - 投资活动现金流出小计本期为11,419,728.61元，上期为9,977,983.06元，增长约14.45%[72] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,053,528.61元，上期为 - 9,977,983.06元，亏损扩大约10.78%[72] - 筹资活动现金流入小计本期为6,500,000.00元，上期为5,500,000.00元，增长约18.18%[73] - 筹资活动现金流出小计本期为10,473,612.58元，上期为6,728,185.29元，增长约55.66%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,973,612.58元，上期为 - 1,228,185.29元，亏损扩大约223.54%[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,579,230.32元，上期为 - 25,454,375.37元，亏损扩大约12.27%[73] 股东相关信息 - 报告期末股东总数4,586[11] - 刘士钢持股比例57.96%，持股数量80,202,720股[11] - 罗沔持股比例6.76%，持股数量9,360,000股，股份处于质押状态[11] - 公司前十大股东中，华润深国投信托有限公司－润金113号集合资金信托计划持股283.9万股，中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金持股270万股等[13] 公司业务风险 - 公司面临行业竞争、募投项目、经营管理、成本费用上升等风险[9][10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为9360万股，本期解除限售2152.02万股，期末限售7207.98万股[15][16] 公司业务订单情况 - 2015年前三季度公司形成销售的订单为823份，平均每笔订单金额8.52万元[24] 产品研发阶段情况 - 工程机械状态监测系统处于客户试用、产品升级完善阶段[25] - 远程诊断服务中心正式运行并不断完善[25] - 无线监测系统处于客户试用阶段[25] - 电化学工作站处于设计阶段[26] - 微型动态信号记录仪和便携式模态测试系统处于小批量试制阶段[26] - DH3818N静态应变测试仪、声发射测试系统、DH8303动态信号测试分析系统、DH8306坚固型动态信号测试分析系统和DH3822施工状态检测系统处于样机研发阶段[26][27] 公司采购与销售情况 - 报告期内公司向前五大供应商采购594.25万元，占比22.17%；上年同期采购537.26万元，占比22.09%[27] - 前五名供应商基本稳定，原材料为通用电子元器件，不构成对未来经营业务重大影响[27] - 报告期内公司向前五名客户销售1185.47万元，占比16.90%；上年同期销售664.60万元，占比12.04%[28] 股东股份锁定承诺 - 公司控股股东、实际控制人刘士钢等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次公开发行股票前已发行股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[31] - 公司股东段剑波等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内相关股份锁定，锁定期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[31][32] - 公司股东罗沔等承诺在亲属刘士钢等担任公司董监高期间，每年转让股份不超25%，亲属离职后半年内不转让[32] - 公司股东范钦横等承诺在亲属王林秋担任公司董监高期间，每年转让股份不超25%，亲属离职后半年内不转让[33] - 控股股东及实际控制人刘士钢承诺截至2011年3月23日，除东华股份股权外无其他企业股权，且在作为控股股东期间不从事同业竞争业务[33][34] - 公司股东自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，涉及2012年2月9日、2012年3月28日上市相关股东[35][36][37] - 公司股东王荣锁定期满后，任职期间每年转让股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让[37] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为19507.36万元[39] - 本季度投入募集资金总额为35.71万元[39] - 已累计投入募集资金总额为11610.43万元[39] - 公司募集资金净额为195,073,625.14元，计划用于募投项目资金136,120,000.00元，超募资金58,953,625.14元[41] - 智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目累计投入6,235,190元，投资进度100.00%[40] - 机械设备与装置运行状态监测系统项目累计投入761,070元，投资进度19.65%[40] - 测试技术中心项目累计投入728,350元，投资进度30.11%[40] - 永久补充流动资金累计投入1,189,880元，投资进度100.00%[40] - 设立全资子公司累计投入1,000,000