财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产29.46亿元，较上年度末减少4.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.65亿元，较上年度末增加1.16%[7] - 2018年9月30日公司合并资产总计29.46亿元，期初为30.69亿元[33][34][35] - 合并流动资产合计期末为11.59亿元，期初为13.05亿元[33] - 合并流动负债合计期末为4.35亿元，期初为5.69亿元[34][35] - 合并非流动资产合计期末为17.86亿元，期初为17.63亿元[34] - 合并负债合计期末为4.62亿元，期初为6.12亿元[34][35] - 母公司资产总计期末为25.48亿元，期初为25.98亿元[37][38] - 母公司流动资产合计期末为4.34亿元，期初为5.04亿元[37] - 母公司流动负债合计期末为3.03亿元，期初为3.20亿元[38] - 母公司非流动资产合计期末为21.13亿元，期初为20.94亿元[38] - 母公司负债合计期末为3.21亿元，期初为3.53亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入2.15亿元，较上年同期减少30.34%；年初至报告期末营业收入7.23亿元，较上年同期减少4.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1442.95万元，较上年同期减少8.27%；年初至报告期末为4549.09万元，较上年同期减少9.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润889.14万元，较上年同期减少37.11%；年初至报告期末为3578.43万元，较上年同期增加24.83%[7] - 公司2018年第三季度营业总收入为2.15亿元，上期为3.09亿元[40] - 公司2018年第三季度营业总成本为2.09亿元，上期为2.92亿元[40] - 公司2018年第三季度净利润为1428.55万元，上期为1467.35万元[42] - 公司2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1442.95万元，上期为1573.02万元[42] - 公司2018年第三季度综合收益总额为1888.18万元，上期为2130.44万元[43] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0179元，上期为0.0195元[43] - 公司2018年第三季度母公司营业收入为2634.37万元，上期为4100.82万元[45] - 公司2018年第三季度母公司净利润为 - 78.42万元，上期为 - 277.43万元[46] - 公司2018年第三季度母公司综合收益总额为 - 78.42万元，上期为 - 277.43万元[47] - 公司2018年第三季度所有者权益合计为22.26亿元，上期为22.45亿元[39] - 公司本期营业总收入为7.23亿元，上期为7.57亿元，同比下降4.43%[49] - 本期营业总成本为6.99亿元，上期为7.10亿元，同比下降1.52%[49] - 本期净利润为4382.00万元，上期为4877.26万元，同比下降10.16%[50] - 本期归属于母公司所有者的净利润为4549.09万元，上期为5019.09万元，同比下降9.37%[50] - 本期综合收益总额为5003.64万元，上期为5639.51万元，同比下降11.27%[51] - 本期基本每股收益为0.0565元，上期为0.0624元，同比下降9.46%[51] - 母公司本期营业收入为8210.79万元，上期为9700.39万元，同比下降15.36%[53] - 母公司本期净利润为514.37万元，上期为558.94万元，同比下降7.97%[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5671.10万元，较上年同期减少4188.47%[7] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 5671.10万元，上期为138.71万元，同比下降4191.37%[55] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为8.93亿元，上期为7.77亿元，同比增长14.86%[55] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计183,528,041.74元，上期为15,999,770.58元；现金流出小计276,210,605.80元，上期为51,620,698.12元；产生的现金流量净额为 -92,682,564.06元，上期为 -35,620,927.54元[57] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计140,140,935.11元，上期为133,315,209.86元；现金流出小计199,830,254.62元，上期为191,780,062.75元；产生的现金流量净额为 -59,689,319.51元，上期为 -58,464,852.89元[57] - 公司2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,418,315.41元，上期为399,211.02元[57] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -205,664,519.75元，上期为 -92,299,475.00元；期初余额324,986,447.14元，上期为377,037,093.14元；期末余额119,321,927.39元，上期为284,737,618.14元[57][58] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计108,043,311.51元，上期为183,207,155.03元；现金流出小计120,646,524.50元，上期为176,381,862.45元；产生的现金流量净额为 -12,603,212.99元，上期为6,825,292.58元[59] - 母公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计2,046,009.88元，上期为39,594,115.99元；现金流出小计118,963,248.35元，上期为80,965,226.08元；产生的现金流量净额为 -116,917,238.47元，上期为 -41,371,110.09元[59] - 母公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计110,000,000.00元，上期为110,000,000.00元；现金流出小计175,163,179.51元，上期为159,811,637.69元；产生的现金流量净额为 -65,163,179.51元，上期为 -49,811,637.69元[61] - 母公司2018年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为427,792.16元，上期为1,133,299.72元[61] - 母公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -194,255,838.81元，上期为 -83,224,155.48元；期初余额242,248,178.08元，上期为279,870,247.77元；期末余额47,992,339.27元，上期为196,646,092.29元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51860户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，金道明持股比例10.83%，持股数量8713.88万股；融捷投资控股集团有限公司持股比例10.73%，持股数量8631.23万股[11] - 韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、金道明期末限售股数分别为6498.27万股、269.57万股、631.80万股、8713.41万股[14] - 公司部分高管持股情况：马绍琴持股1914万股，其中高管锁定股1881.705万股，占持股总数25%在任期间每年解除限售；金浩持股1765.9064万股，高管锁定股1673.9064万股，占比25%在任期间每年解除限售等[15] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 7.31万元，计入当期损益的政府补助为1040.53万元，其他营业外收入和支出为110.58万元，非经常性损益合计970.66万元[8] 报表项目变动 - 资产负债表部分项目变动：货币资金期末余额比年初减少63.27%；预付款项期末余额比年初增加59.7%；其他应收款期末余额比年初增加42.58%等[18] - 年初至报告期末利润表部分项目变动：财务费用比上年同期减少100.33%；资产减值损失比上年同期减少162.85%；投资收益比上年同期增加45.02%等[19] - 年初至报告期末现金流量表部分项目变动：“经营活动产生的现金流量－收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少70.18%；“经营活动产生的现金流量－支付的各项税费”较上年同期减少63.20%等[20] 控制权转让事项 - 2018年6月27日，金道明、马绍琴、金浩与融捷集团签署《控制权转让协议》，转让4080万股股份（占比5.07%），总价2.856亿元，还拟委托8278.6952万股股份（占比10.29%）表决权[23] - 2018年8月29日，本次股份转让过户登记手续办理完毕[24] - 关于控制权转让相关事项披露情况：2018年7月3日披露签订《控制权转让协议》暨公司控制权拟变更提示性公告；7月4日披露详式权益变动报告书；8月30日披露控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记[25] 承诺与违规情况 - 公司报告期不存在实际控制人、股东等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[26] - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[28] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[62]