公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,161,149,684.73元，较上年度末增长0.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为767,316,210.76元，较上年度末下降2.11%[7] - 本报告期营业总收入为64,919,767.51元，同比增长0.59%；年初至报告期末营业总收入为187,283,149.44元，同比增长6.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,614,613.41元，同比下降3.76%；年初至报告期末为 -4,060,966.85元，同比增长70.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,529,068.35元，同比下降15.23%；年初至报告期末为 -6,042,889.46元，同比增长29.69%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为23,307,750.35元，同比增长914.05%[7] - 本报告期基本每股收益为 -0.0107元/股，同比下降3.60%；年初至报告期末为 -0.0166元/股，同比增长69.39%[7] - 2016年9月30日合并报表中货币资金期末余额301,130,271.94元，较期初173,752,937.51元增长约73.32%[49] - 2016年9月30日合并报表中流动资产合计期末余额668,467,755.76元，较期初649,068,374.53元增长约2.99%[49] - 2016年9月30日合并报表中非流动资产合计期末余额492,681,928.97元，较期初509,007,746.04元下降约3.21%[50] - 2016年9月30日合并报表中资产总计期末余额1,161,149,684.73元，较期初1,158,076,120.57元增长约0.27%[50] - 2016年9月30日合并报表中流动负债合计期末余额212,710,979.68元，较期初203,795,675.35元增长约4.37%[51] - 2016年9月30日合并报表中非流动负债合计期末余额35,662,051.22元，较期初29,127,243.55元增长约22.43%[51] - 2016年9月30日合并报表中负债合计期末余额248,373,030.90元，较期初232,922,918.90元增长约6.63%[51] - 2016年9月30日合并报表中所有者权益合计期末余额912,776,653.83元，较期初925,153,201.67元下降约1.34%[52] - 2016年9月30日母公司报表中流动资产合计期末余额507,371,708.49元，较期初497,116,857.87元增长约2.06%[53] - 公司2016年第三季度资产总计852,938,133.91元，较上期849,705,924.08元略有增长[54] - 固定资产为139,338,705.20元，较上期145,685,297.15元有所下降[54] - 在建工程为8,151,315.92元，较上期4,052,770.26元增长明显[54] - 营业总收入为64,919,767.51元，较上期64,536,111.49元略有上升[57] - 营业总成本为66,666,898.09元，较上期67,034,904.22元有所下降[58] - 营业利润为 - 1,921,969.71元，亏损较上期 - 2,690,682.87元有所减少[58] - 净利润为 - 2,134,383.40元，亏损较上期 - 2,640,734.07元有所减少[58] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2,614,613.41元，亏损较上期 - 2,716,859.98元有所减少[59] - 基本每股收益为 - 0.0107元，较上期 - 0.0111元略有上升[60] - 母公司净利润为 - 3,560,980.14元，亏损较上期 - 2,288,559.16元有所增加[62] - 公司2016年第三季度综合收益总额为-516,753.30元，上期为-1,291,339.88元[67] - 公司2016年第三季度基本每股收益为-0.0166元，上期为-0.0098元[68] - 公司2016年第三季度营业总收入为187,283,149.44元，上期为176,023,928.57元[65] - 公司2016年第三季度营业总成本为188,128,289.30元，上期为179,712,815.61元[66] - 公司2016年第三季度营业利润为-1,462,800.90元，上期为-4,600,122.74元[66] - 公司2016年第三季度利润总额为1,199,764.83元，上期为-651,273.44元[66] - 公司2016年第三季度净利润为-516,753.30元，上期为-1,291,339.88元[67] - 母公司2016年第三季度营业收入为111,598,464.50元，上期为106,501,558.20元[70] - 母公司2016年第三季度营业利润为-9,574,019.78元，上期为-4,601,785.18元[70] - 母公司2016年第三季度净利润为-7,591,515.63元，上期为-2,399,098.08元[71] - 公司经营活动现金流入小计本期为227,628,242.94元，上期为171,988,077.42元，同比增长约32.35%[74] - 公司经营活动现金流出小计本期为204,320,492.59元，上期为169,689,587.28元，同比增长约20.41%[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为23,307,750.35元，上期为2,298,490.14元，同比增长约914.01%[75] - 公司投资活动现金流入小计本期为133,439,630.13元，上期为1,445,382.19元，同比增长约9107.47%[75] - 公司投资活动现金流出小计本期为17,771,321.85元，上期为179,963,753.33元，同比下降约90.12%[75] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为115,668,308.28元，上期为 - 178,518,371.14元，同比增长约164.79%[75] - 公司筹资活动现金流入小计本期为30,500,000.00元，上期为50,660,911.50元，同比下降约39.79%[76] - 公司筹资活动现金流出小计本期为44,402,093.85元，上期为20,830,823.14元，同比增长约113.16%[76] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,902,093.85元，上期为29,830,088.36元，同比下降约146.60%[76] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为125,161,534.43元，上期为 - 146,310,449.87元，同比增长约185.54%[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,286，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国新时代国际工程公司持股比例为29.85%，持股数量为72,840,000股[12] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例为9.31%，持股数量为22,710,000股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司10387600股人民币普通股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为2034840股，本期解除限售70000股，期末总数为1964840股[16] 部分科目财务数据变动原因 - 货币资金期末数为301130271.94元，较年初数增长73.31%，原因是母公司银行保本理财产品到期转回[19] - 应付票据期末数为17286830.50元，较年初数增长238.67%，因母公司增加票据使用量[19] - 资产减值损失本报告期为 - 1170931.74元，较上年同期变动 - 137.71%，主要是转回部分计提的资产减值准备[20] - 营业外支出本报告期为392913.01元，较上年同期增长150.48%，为子公司启源大荣确认非流动资产处置损失[21] - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末为23307750.35元，较上年同期增长914.05%，因公司营业收入增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末为115668308.28元，较上年同期变动 - 164.79%，因母公司购买的银行保本理财产品到期[22] 业务板块整体情况 - 公司各业务板块整体向好，主营业务收入、利润总额及净利润同比均实现增长[23] - 报告期内公司管理费用及运营成本较上年同期增加，影响归属于上市公司股东的净利润[23] 研发项目情况 - 公司有5个重要研发项目，其中蓄电池极板码垛机等3个处于研制阶段，400型高效多工位横剪线处于设计阶段，400型穿针自动理料横剪线处于市场推广阶段[24] 采购与销售情况 - 本期前五大供应商采购金额合计21983558.80元，占报告期采购总额比例为20.84%，其中供应商一金额为9848173.68元，占比9.34%[24] - 本期前五大客户销售金额合计55462697.44元，占报告期销售总额比例为29.61%，其中客户一金额为19658457.26元，占比10.50%[26] 重大资产重组事项 - 2016年9月14日公司重大资产重组事项获并购重组委无条件通过，10月20日获中国证监会正式核准文件[26] - 公司与中节能六合天融环保科技有限公司的重大资产重组已获中国证监会并购重组委无条件通过，有助于业务转型和业绩改善[29] - 公司重大资产重组事项于2016年9月14日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，10月20日获正式核准文件[41][42] 各业务线市场策略及业绩情况 - 变压器装备业务国内加大营销力度开拓新市场，国际巩固传统市场并开拓新兴市场[27] - 子公司启源雷宇布局国内市场并加强国际投入，启源大荣针对性营销，报告期内收入和利润均有增长[27] 公司业务布局与项目建设 - 公司成立节能环保装备研发部门，重点设计研制高端节能环保装备产品[28] - 公司第五届董事会第二十六次会议同意建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，预计年内开工[29] - 公司所处电工装备行业市场需求低迷、竞争激烈，公司已着手在节能环保等战略新兴产业布局[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为57414.4万元，本季度投入-11842.47万元，已累计投入37591.3万元[37] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17732.45万元，调整后投资7336.78万元，期末累计投入6752.06万元，投资进度92.03%，累计实现效益658.9万元[37] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5962.81万元，调整后投资7394.81万元，期末累计投入6750.14万元，投资进度91.28%，累计实现效益0万元[37] - 补充流动资金项目承诺投资0万元，调整后投资8000万元，期末累计投入8000万元，投资进度100.00%，累计实现效益0万元[37] - 承诺投资项目金额为23,694，小计658.9[38] - 购买公司项目金额4,500，完成比例25.95%，收益1,353，占比30.09%[38] - 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）金额4,950，完成比例41.9%，收益648.91，占比5.35%[38] - 设立启源（陕西）领先电子材料有限公司金额2,529.28，完成比例100.00%，收益-403.5[38] - 设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司金额4,800，完成比例100.00%，收益62[38] - 保本理财金额0，完成比例0.00%，收益234.36[38] - 补充流动资金金额8,800，完成比例65.91%[38] - 超募资金投向小计金额25,579.28，合计金额49,273.28[38] - 2010年公开发行股份，超募资金3