财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入182,470,844.37元，较上年同期增长10.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,658,341.45元，较上年同期增长330.50%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -116,208,946.82元，较上年同期增长11.16%[6] - 本报告期末总资产3,210,533,827.60元，较上年度末增长0.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,236,034,313.69元，较上年度末减少1.12%[6] - 应收利息期末数为1,430,619.58元，较年初数2,313,421.56元下降38.16%[19] - 应付职工薪酬期末数为6,856,514.47元，较年初数11,349,162.60元下降39.59%[19] - 营业成本本报告期为138,980,404.08元，较上年同期数105,244,193.28元增长32.06%[19] - 财务费用本报告期为6,320,923.16元，较上年同期数2,775,369.19元增长127.75%，因2017年一季度短期借款增加1.01亿[19] - 利润总额本报告期为 -13,187,689.82元，较上年同期数2,662,825.54元下降595.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -116,208,946.82元，较上年同期 -104,544,810.40元下降11.16%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -29,442,102.44元，较上年同期 -10,645,195.78元增长176.58%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,927,621.43元，较上年同期 -31,601,619.69元下降409.88%[20] - 2017年3月31日，公司资产总计3210533827.60元，较期初3185724536.78元有所增加[38] - 公司2017年第一季度营业总收入为182,470,844.37元，较上期的165,039,772.92元增长10.56%[45] - 营业总成本为201,587,515.96元，较上期的166,364,096.51元增长21.17%[45] - 营业利润为 - 18,633,627.28元，上期为 - 1,662,901.79元，亏损扩大[46] - 利润总额为 - 13,187,689.82元，上期为2,662,825.54元，由盈转亏[46] - 净利润为 - 13,928,887.43元，上期为 - 153,810.22元，亏损扩大[46] - 流动负债合计为1,689,555,698.69元，较期初的1,642,999,292.78元增长2.83%[39] - 非流动负债合计为107,507,656.62元，较期初的115,178,280.42元下降6.66%[39] - 负债合计为1,797,063,355.31元，较期初的1,758,177,573.20元增长2.21%[39] - 所有者权益合计为1,413,470,472.29元，较期初的1,427,546,963.58元下降1.00%[40] - 资产总计为1,312,985,002.29元，较期初的1,269,525,616.71元增长3.43%[42] - 综合收益总额为-13,928,887.43元，上期为-153,810.22元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-13,658,341.45元，上期为-3,172,695.23元；归属于少数股东的综合收益总额为-270,545.98元，上期为3,018,885.01元[47] - 基本每股收益为-0.0396元，上期为-0.0092元；稀释每股收益为-0.0396元，上期为-0.0092元[47] - 营业收入为35,133,716.71元，上期为33,298,539.69元；营业成本为25,825,364.96元，上期为22,278,664.54元[49] - 营业利润为-10,490,020.80元，上期为-5,171,493.83元；利润总额为-8,258,547.54元，上期为-5,167,229.62元；净利润为-8,210,645.69元，上期为-5,132,980.74元[50] - 基本每股收益为-0.0678元，上期为0.0027元；稀释每股收益为-0.0678元，上期为0.0027元[51] - 经营活动现金流入小计为205,359,316.06元，上期为275,145,191.36元；经营活动现金流出小计为321,568,262.88元，上期为379,690,001.76元；经营活动产生的现金流量净额为-116,208,946.82元，上期为-104,544,810.40元[53][54] - 投资活动现金流入小计为300,051.04元，上期为1,101,972.60元；投资活动现金流出小计为29,742,153.48元，上期为11,747,168.38元；投资活动产生的现金流量净额为-29,442,102.44元，上期为-10,645,195.78元[54] - 筹资活动现金流入小计为192,419,262.50元，上期为77,150,000.00元；筹资活动现金流出小计为94,491,641.07元，上期为108,751,619.69元；筹资活动产生的现金流量净额为97,927,621.43元，上期为-31,601,619.69元[54][55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,953.98元，上期为-49,241.81元[55] - 现金及现金等价物净增加额为-47,719,473.85元，上期为-146,840,867.68元；期末现金及现金等价物余额为246,438,600.30元，上期为244,088,354.89元[55] - 经营活动现金流入小计本期为55,237,404.36元，上期为40,652,578.30元[56] - 经营活动现金流出小计本期为55,027,366.91元，上期为35,444,209.79元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为210,037.45元，上期为5,208,368.51元[56] - 投资活动现金流入小计上期为1,101,972.60元[58] - 投资活动现金流出小计本期为52,883,102.65元，上期为1,403,529.00元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,883,102.65元，上期为 - 301,556.40元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为100,019,262.50元，上期为10,000,000.00元[58] - 筹资活动现金流出小计本期为59,564,459.49元，上期为32.55元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为40,454,803.01元，上期为9,999,967.45元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,214,308.21元，上期为14,857,537.75元[58] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计4,037,029.82元，其中计入当期损益的政府补助4,131,658.13元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,477，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国新时代国际工程公司持股比例21.10%，持股数量72,840,000股[12] - 中国节能环保集团公司持股比例12.50%，持股数量43,140,123股[12] - 六合环能投资集团有限公司持股比例7.85%，持股数量27,096,459股，质押270,900,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为103,119,546股，本期增加630,690股，期末总数为103,750,236股[16] 业务收入增长原因 - 报告期内公司营业收入增长10%左右，主要因子公司环境监测与大数据、大气治理业务收入同比增长[21] 供应商与客户情况 - 前5大供应商采购额合计55751828.95元，占年度采购总额比例40.11%，其中供应商一采购额25155341.88元，占比18.10% [23] - 前5大客户销售额合计77923118.31元，占年度销售总额比例42.70%，其中客户一销售额47700954.62元，占比26.14% [23] 超募资金及项目情况 - 公司超募资金投资项目预算由4950万元调整为29610万元，项目预定可使用状态日期调整为2018年12月31日 [24] - 一期项目所有单体桩基施工完成总工作量的60% [24] - 募集资金总额57414.4万元，本季度投入252.97万元，累计投入50539.28万元 [28] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [28] - 电工专用设备扩建项目调整后投资总额7336.45万元，截至期末累计投入6708.6万元，进度91.44% [28] - 电工专用设备研发中心项目调整后投资总额7394.81万元，截至期末累计投入7485.96万元，进度101.23% [28] - 补充流动资金调整后投资总额8000万元，截至期末累计投入8000万元，进度100.00% [28] - 扩大片式散热器产能项目暨示范园建设项目（一期）调整后投资总额7134.17万元，截至期末累计投入1360.72万元，进度19.07% [28] - 2010年公开发行股份，超募资金33720.40万元[29] - 2010年12月永久补充流动资金4800.00万元[29] - 2011年9月8日，计划使用不超4500.00万元购买发展用地，4950.00万元建设扩大片式散热器产能项目，期末支付土地款等4897.77万元、项目款1360.72万元[29] - 2012年4月28日计划出资400.00万美元设合营公司，2013年1月15日支付投资款折算人民币2507.80万元[29] - 2012年12月19日计划出资4800.00万元设启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，2013年1月21日支付投资款4800.00万元[29] - 2015年7月15日完成对启源领先增资160.00万美元，折算人民币978.43万元[29] - 2015年11月16日同意用4000.00万元超募资金永久性补充流动资金[29] - 2016年5月23日通过购买银行保本理财产品议案，总额度不超13000万元[29] - 启源（陕西）领先电子材料有限公司已投入2529.28万元，进度99.39%[29] - 启源（江苏）雷宇电气科技有限公司已投入4800万元，进度100.00%[29] - 2016年9月到期的保本理财产品共1000万元用于补充流动资金，12000万元到期转入超募资金专户[30] - 中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）投资预算由4950万元调整为29610万元，使用募集资金14000万元，银行借款15610万元[30] - 该项目资金来源调整为拟使用超募资金9000万元，银行借款20610万元，剩余5000万元用于向子公司增资[30] - 截止报告期末，超募资金账户余额为9305.31万元，其中未支付项目投资款5375.68万元、存款利息3929.63万元[30] - 公司合计使用节余募集资金8000万元补充流动资金，结余募集资金已全部补充流动资金[30] - 电工专用设备生产扩建项目预算调减10395.55万元，其中1432.81万元用于补充研发中心项目预算，剩余8962.74万元暂存专户[30] - 截止2016年9月30日，电工专用设备研发中心项目募集资金预算7394.81万元，利息收入457.80万元，投资8099.08万元[30] - 截止2016年