财务数据关键指标变化 - 公司2014年上半年营业总收入92,391,706.83元,较上年同期增长7.60%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润30,325,766.79元,较上年同期增长18.34%[16] - 经营活动产生的现金流量净额18,477,961.04元,较上年同期增长25.41%[16] - 基本每股收益0.30元/股,较上年同期增长7.14%[16] - 加权平均净资产收益率12.64%,较上年同期下降0.74%[16] - 本报告期末总资产376,961,674.72元,较上年度末增长57.96%[16] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益356,631,433.94元,较上年度末增长66.06%[16] - 公司营业收入9239.17万元,比上年同期增长7.60%,合并净利润3032.58万元,比上年同期增长18.34%,合并扣除非经常性损益后的净利润2479.26万元,比上年同期增长0.46%[30] - 本报告期营业收入9239.17万元,同比增长7.60%[42] - 营业成本4174.11万元,同比增长7.85%;销售费用660.95万元,同比增长45.75%;管理费用1304.76万元,同比增长22.71%;财务费用 -131.04万元,同比增长 -123.28%;所得税费用524.12万元,同比增长2.79%;研发投入675.25万元,同比增长37.34%[43] - 经营活动产生的现金流量净额1847.80万元,同比增长25.41%;投资活动产生的现金流量净额 -6011.97万元,同比增长 -2409.46%;筹资活动产生的现金流量净额11154.26万元,同比增长1029.52%;现金及现金等价物净增加额6990.08万元,同比增长20557.22%[43] - 主营业务收入为8898.60万元,较上年同期相比增长了5.68%[45] - 公司2014年半年度资产总计392,861,690.40元,较上期243,697,979.65元增长约61.21%[144] - 公司2014年半年度营业总收入92,391,706.83元,较上期85,866,110.58元增长约7.60%[146] - 公司2014年半年度营业总成本63,334,370.58元,较上期56,256,159.83元增长约12.58%[146] - 公司2014年半年度营业利润29,878,021.18元,较上期29,609,950.75元增长约0.90%[147] - 公司2014年半年度利润总额35,566,934.11元,较上期30,726,065.21元增长约15.75%[147] - 公司2014年半年度净利润30,325,766.79元,较上期25,626,952.04元增长约18.33%[147] - 公司2014年半年度基本每股收益0.30元,较上期0.28元增长约7.14%[147] - 公司2014年半年度母公司净利润32,680,474.03元,较上期25,638,182.04元增长约27.46%[150] - 公司2014年半年度母公司基本每股收益0.32元,较上期0.28元增长约14.29%[150] - 公司2014年半年度销售商品、提供劳务收到的现金85,353,910.45元,较上期78,589,192.17元增长约8.61%[152] - 经营活动现金流入小计为92388159.90元,较上期80374659.46元增长15%[153] - 经营活动现金流出小计为73910198.86元,较上期65640550.04元增长12.6%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为18477961.04元,较上期14734109.42元增长25.4%[153] - 投资活动现金流入小计为1002036.73元,较上期2240.00元大幅增长[153] - 投资活动现金流出小计为61121765.20元,较上期2397965.16元大幅增长[154] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 60119728.47元,较上期 - 2395725.16元亏损扩大[154] - 筹资活动现金流入小计为119642554.80元,上期无此数据[154] - 筹资活动现金流出小计为8100000.00元,较上期12000000.00元减少32.5%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为111542554.80元,上期为 - 12000000.00元[154] - 现金及现金等价物净增加额为69900787.37元,较上期338384.26元大幅增长[154] - 公司2014年上半年净利润为25626952.04元,较上年有所增加[166] - 公司本期对所有者(或股东)分配利润为12000000元[166] - 公司实收资本(或股本)本期期末余额为60000000元[167] - 公司资本公积本期期末余额为42609347.98元[167] - 公司盈余公积本期期末余额为10837105.99元[167] - 公司未分配利润本期期末余额为84951504.16元[167] - 公司所有者权益合计本期期末余额为198397958.13元[167] - 母公司净利润为32680474.03元[171] - 母公司对所有者(或股东)分配利润为8100000元[171] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为359051175.65元[173] - 公司利润分配中对所有者(或股东)的分配为 -1200 万元[176] - 公司期末余额分别为 6000 万元、4260.934798 万元、1083.710599 万元、8496.273416 万元、19840.918813 万元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司已完成全课网在线教育平台第一阶段的产品研发,2014年下半年计划在广东省部分地市规模化推广,付费业务仍处试点阶段[22] - 公司新进广东江门、潮州、湛江、安徽滁州、湖北十堰5个地市,与当地移动签署合作合同,线下服务团队正推进业务拓展[23][34] - 公司开展家庭教育微课程等移动客户端产品研发,2014年下半年将规模化推广成熟产品[25] - 云阅卷服务系统应用试点获老师和家长认可,超1千名家长抽样调查中8成以上对评估报告满意,已与45所学校签全课网云阅卷平台合作协议,开展近100场在线直播公开课,累计参与学生超20000人,数学储备超1300节优质视频资源,英语与超180所学校签服务协议,期末近8万体验用户[37] - 成长帮手业务体验用户数超220万,付费订阅用户数近45万,与上年同期相比增长近3000%,二季度体验用户数增长超70万,订阅付费用户数增长近20万[40] - 校讯通APP客户端家长和教师装机激活量超35万[41] - 智能卡类服务订阅用户数超过170万,与上年同期相比增长28.25%[44] - 业务推广运营营业收入6282.68万元,营业成本3065.60万元,毛利率51.21%,营业收入比上年同期增减17.50%,营业成本比上年同期增减3.01%,毛利率比上年同期增减6.87%[47] - 系统开发运维营业收入2550.93万元,营业成本899.73万元,毛利率64.73%,营业收入比上年同期增减 -13.85%,营业成本比上年同期增减17.72%,毛利率比上年同期增减 -9.46%[47] - 第三代校讯通服务平台在多省部署上线并试点推广,家长和教师装机激活量超35万[54] - BOSP渠道管理运营系统已开发完成,在公司500多名渠道入校服务人员中全覆盖[55] - 在线教学平台已基本实现丰富功能,新版门户计划暑假发布,下半年将加大研发投入[56] - 云阅卷系统与45所学校签订合作协议,开展试点,超8成家长对个性化学习力评估报告满意[58] - 动力加智能校园项目处于研发与试点阶段[59] - 人人通平台预计2014年下半年完成与部分省级基础运营商系统对接,进入试运营阶段[60] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益197.24元[18] - 计入当期损益的政府补助5,500,000.00元[18] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益820,684.93元[18] 企业所得税相关 - 公司于2011年8月23日通过高新技术企业资格复审,按15%税率征收企业所得税,目前重新认定申请在受理审核中[27] 公司管理模式相关 - 公司拥有近100名Call Center营销服务人员,采用第三方劳务派遣满足业务高峰需求[31] - 公司已在线下渠道7个地市及部分职能部门试点运行“阿米巴”管理模式[32] 公司业务风险相关 - 公司加大全课网投入,短期内或影响利润,付费业务2014年对收入无明显影响[22] - 公司业务拓展面临人力、销售、管理费用增加及业务推广不确定性风险[24][25] 供应商与客户相关 - 本报告期前5大供应商采购金额为5352641.84元,占采购总额30.96%,同比增加12.75%,占比增加4.54%[49] - 本报告期前5大客户销售金额为41548680.22元,占销售总额44.97%,同比增加3.05%,占比下降1.98%[50] 参股公司相关 - 参股公司北京彩云动力教育科技有限公司净利润为 - 2249291.00元,广东环球汉源网络科技有限公司净利润为 - 105416.24元[52] 行业政策与公司优势相关 - 2013年多地出台政策支持教育信息化,未来1至2年民办教育培训企业或将快速发展[62] - 公司在K12基础教育领域有先发优势,建立领先地位,综合服务实力名列前茅[67] 公司业务发展策略相关 - 报告期内公司保持基础校讯通业务用户规模稳健增长,推进新产品研发和业务规模化推广[68] 公司面临问题及解决措施相关 - 公司面临人力资源瓶颈,成立“全通招贤馆”,通过多种途径建立人才库并开展培训[69] - 公司面临经营管理风险,将完善法人治理结构,健全运营体系,加强管理层交流[70][71] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为1.196425548亿元,报告期投入0元,累计投入0元,累计变更用途比例为0.00%[73] - 报告期内公司以自筹资金729.74万元预先投入募集资金投资项目,后以募集资金置换[74] - 教育服务平台研发及运营项目承诺投资4194.96万元,投入进度为2.52%[77] - 家校互动业务拓展及深度运营项目承诺投资7799.61万元,投入进度为8.00%[77] - 承诺投资项目小计11994.57万元,截至2014年6月30日以自筹资金预先投入729.74万元[77] - 公司将两个募集资金投资项目分别交由子公司实施,向环球汉源增资2326.96万元、向彩云动力增资6424.43万元[77] - 2014年7月23日,公司完成以729.74万元募集资金置换预先投入的自筹资金[78] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户,其中2500万元存放于定存账户[78] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[79] 非募集资金投资项目相关 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[80] 股权持有相关 - 公司报告期未持有其他上市公司股权[81] - 公司报告期未持有金融企业股权[82] 委托理财相关 - 公司2014年上半年委托理财合计金额24000,参考年化收益率合计109.19[85] 利润分配相关 - 2013年度以2014年1月21日总股本6480万股为基数,每10股派现金股利1.25元,共分配现金股利810万元,剩余未分配利润8901.094431万元结转[90] - 2013年度以总股本6480万股为基数,每10股转增5股,共计转增3240万股,转增后总股本增至9720万股[90] - 公司计划2014年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[92] 租赁资产相关 - 报告期内公司租赁资产总支出225.62万元[106] - 公司租赁中山市库充大街一号综合商业楼第三、四、五层,每层面积778平方米,年租金149376元,租赁期2014.5.1 - 2016.4.30[106] - 公司租赁中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一,面积621.02平方米,年租金491847.6元,租赁期2013.11.1 - 2016.2.29[106] 其他投资与事项相关 - 公司报告期不存在衍生品投资[86] - 公司报告期不存在委托贷款[87] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理情况和其他重大合同[109] 股东股份承诺相关 - 陈炽昌、林小雅承诺任职期间每年
全通教育(300359) - 2014 Q2 - 季度财报