公司基本信息 - 公司股票代码为300359[14] - 公司法定代表人为陈炽昌[14] - 注册地址邮政编码为528403[14] - 办公地址邮政编码为528403[14] - 董事会秘书为周卫，证券事务代表为关艳村[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0760 - 88368596[15] - 董事会秘书和证券事务代表传真为0760 - 88328736[15] 公司发展历程与重要时间节点 - 2014年是公司上市第一年和创业第一个十年[3] - 2014年1月公司实际公开发行1630万股人民币普通股（A股），其中向社会公众发行480万股，发行人股东发售1150万股，募集资金净额11964.26万元[186] - 2014年1月21日公司1630万股人民币普通股股票在深交所创业板上市交易[188][189] - 2014年1月公司实际公开发行1630万股A股，其中新股480万股，股东发售1150万股，发行价30.31元，募集资金总额1.45488亿元，净额1.196425548亿元[195][197] - 2014年5、6月福建多地市20名线下服务团队两周内完成370所学校新服务推广，6周内完成26万用户注册使用[39] - 2014年7月23日，公司完成以募集资金729.74万元置换预先投入自筹资金，其中硬件设备等固定资产投入50.46万元，新增人员及研发等流动资金投入679.28万元[116] - 2014年8月8日公司接待多家机构实地调研，谈论公司经营情况、发展战略及行业现状等内容[152] - 2014年8月13日公司变更注册资本为9720万元[17] - 2014年8月18日完成全通教育基础设施投资管理有限公司工商注册登记，拟以自有资金1亿元出资设立[107] - 2014年11月12日完成全通支付网络科技有限公司工商注册登记，拟以自有资金1亿元出资设立[107] - 2014年11 - 12月新增合并全通支付网络科技有限公司，期末净资产和本期净利润均为 - 1.661946亿元；2014年8 - 12月新增合并全通教育基础设施投资管理有限公司，期末净资产和本期净利润均为 - 3.642949亿元[160] - 公司因筹划重大事项，于2014年9月22日起停牌，2015年1月28日开市起复牌[181] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入192,573,766.31元，较2013年增长11.80% [20] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润44,877,375.81元，较2013年增长6.87% [20] - 2014年末总股本97,200,000股，较2013年末增长62.00% [20] - 2014年末资产总额395,659,165.02元，较2013年末增长65.79% [20] - 2014年非经常性损益合计7,534,999.98元 [22] - 2014年营业成本100,433,695.25元，较2013年增长18.05% [20] - 2014年经营活动产生的现金流量净额26,160,758.78元，较2013年下降41.30% [20] - 2014年度公司营业收入19,257.38万元，比上年同期增长11.80%，合并净利润4,487.74万元，比上年同期增长6.87%[33] - 2014年公司营业收入同比增长11.80%，因拓展新进区域、全课网运营带动用户规模和单用户ARPU值提升[81] - 2014年公司营业成本同比增长18.05%，因区域规模扩张和高端人才引入致人工成本上升[81] - 2014年公司销售费用同比增长31.92%，因业务发展需求[81] - 2014年营业收入为192,573,766.31元，较2013年的172,255,373.23元增长11.80%[83] - 2014年销售费用为14,123,466.90元，较2013年的10,705,936.94元增长31.92%[89] - 2014年管理费用为29,116,963.33元，较2013年的23,195,270.53元增长25.53%[89] - 2014年财务费用为 - 2,501,308.97元，较2013年的 - 1,118,950.58元下降123.54%[89] - 2014年所得税为8,774,458.54元，较2013年的8,757,254.21元增长0.20%[89] - 2014年研发投入为14,928,608.17元，占营业收入比重为7.75%，较上年增加27.44%[89][91] - 2014年经营活动现金流量净额为26,160,758.78元，较2013年的44,563,809.63元下降41.30%[92] - 2014年投资活动现金流入小计为663,133,795.82元，较2013年的7,646.23元增长8,672,589.62%[92] - 投资活动现金流出小计为723,834,176.55元，同比增长15,510.52%，主要因赎回理财产品[93][94] - 投资活动产生的现金流量净额为 -60,700,380.73元，同比下降1,211.25%[93] - 筹资活动现金流入小计为129,136,675.00元，同比增加129,136,675.00元，主要因首次公开发行股票募集资金到位[93][95] - 筹资活动现金流出小计为15,945,120.20元，同比增长32.88%，主要因支付发行费和现金股利[93][96] - 筹资活动产生的现金流量净额为113,191,554.80元，同比增长1,043.26%[93] - 现金及现金等价物净增加额为78,651,932.85元，同比增长181.56%[93] - 2014年末货币资金203,246,231.54元，占总资产比例51.37%；应收账款61,053,174.48元，占比15.43%[104] - 上年同期投资额为1.125139亿元，报告期投资额为1500万元，变动幅度为650.09%[106] - 募集资金总额为1.196426亿元，报告期投入2774.11万元，已累计投入2774.11万元，累计变更用途比例为0.00%[110] - 2014年1月13日首次公开发行股票募集资金1.45488亿元，实际净额1.196425548亿元，截止2014年12月31日累计投入2774.10851万元，剩余9294.307175万元[112] - 家校互动业务拓展承诺投资7799.61万元，本报告期投入2539.81万元，累计投入进度32.56%，本期效益-259.43万元[114] - 全网多维家校互动教育服务平台研发与运营承诺投资4194.96万元，本报告期投入234.3万元，累计投入进度5.59%，本期效益-8.88万元[114] - 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存储金额为9294.307175万元[116] - 2014年度母公司净利润47,613,561.88元，按10%提取法定盈余公积金4,761,356.19元，累计可供分配利润129,126,963.93元[143] - 2014年度合并财务报表公司净利润为44,877,375.81元[143][147] - 2012 - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为27.46%、19.29%、14.51%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 线下服务覆盖10000所学校、20万个班级[4] - 全课网计划三年内为200个城市、20000所学校、40万个班级、1亿多学生提供互联网教育服务[5] - 截至2014年末，全课网有近700所学校、约14,000位老师、超100万名学生、超320万名家长使用[23] - 2014年公司平台注册学校数从44000所增长到48000所，注册用户数从2500万增长到3500万，用户增长率达40%，覆盖省份从9个增长至14个，服务地级城市从29个增长到51个[32] - 广东中山市22所学校期末联考产生5193548条答题记录，8小时内完成阅卷，生成24433名学生学业评估报告，比传统教学评测节省约70%工作时间[35] - 公司运营的中国移动省级平台增至6大省份，平台覆盖约48000万所学校3500万用户[35] - 公司与基础运营商合作的家校互动手机客户端注册用户达170万，其中广东地区超110万[36] - 全课网慧成长增值服务上架省份从1个推广到7个，期末用户数超320万人，付费用户数约70万，同比增长380%[37] - BOSP系统每天记录和流转全国51个地市500多位服务人员工作，支撑每天1500多所学校服务，每月组织360多场入校教师培训，每年举办千场校内竞赛活动[39] - 应用慧英语作业平台，老师38秒可完成口语作业布置[47] - 智阅卷服务学生数约占全课网总学生用户的10%[50] - 2014年度公司全课网业务营收为3594万元，同比增长约70%[79] - 2014年慧作文、智阅卷在中山市试点推广，慧作文推广三个月注册用户超15万，智阅卷截止报告期末覆盖用户18万[80] - 动力加校园一卡通2014年5月在中山试点推广，与2013年12月31日相比，服务用户数增长8倍，付费用户数增长5倍[80] - 截止报告期末，慧英语服务用户数15万，付费用户数2.4万[80] - 慧成长与去年同期相比付费用户数增长2倍[80] - 全课网截止报告期末有近700所学校、约14000位老师、超100万名学生、超320万名家长使用[89] - 移动互联教育服务平台截止报告期末家长和教师装机激活量达170万[90] - 平台注册学校数从44000所增长到48000所，平台注册用户数从2500万增长到3500万，用户增长率达40%，覆盖省份从9个增长至14个，服务地级城市从29个增长到51个[98] - 软件和信息服务主营业务收入为188,502,752.23元，毛利率47.83%，收入同比增长12.57%[100][102] 校园相关业务数据 - 校园卡充值页面显示卡内余额45.60元，账户余额100.00元[60] - 2015年4月6日校园充值明细表本页合计充值金额860.00元，账户余额0.00元，卡余额1149.60元[62] - 校园退款总计金额为178581.00元，账户余额0.00元，卡余额213356.92元[62] - 4月3日学生参与翻译“Unit: J Mease take me to the park”1次，费用为11.00 [65] - 已完成作业人数为42人[65] - 成绩区间85 - 100分占比21.4%，75 - 78分占比11%，20 - 24分占比9%等[65] 公司投资与收购情况 - 公司拟购买北京继教网技术有限公司和西安习悦信息技术有限公司100%股权[27] - 公司拟10.5亿元收购北京继教网技术有限公司100%股权，8000万元收购西安习悦信息技术有限公司100%股权，截止报告期末处于停牌及相关工作阶段[157][158] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京继教网技术有限公司100%股权和西安习悦信息技术有限公司100%股权并募集配套资金[181] - 北京彩云动力教育科技有限公司本期投资盈亏为 - 259.434086万元[106] - 广东环球汉源网络科技有限公司本期投资盈亏为 - 8.879626万元[106] - 全通支付网络科技有限公司本期投资盈亏为 - 1.661946万元[106] - 全通教育基础设施投资管理有限公司本期投资盈亏为 - 3.642949万元[107] - 2014年公司将两个募集资金投资项目建设投资及预留资金部分分别交由子公司实施，并使用2326.96万元、6424.43万元分别向环球汉源和彩云动力增资[116] 行业市场情况 - 2013年我国在线教育市场规模达839.7亿，同比增长19.9%，用户规模6720万人，同比增长13.8%，预计2017年市场规模达1733.9亿，用户规模达1.27亿人[123] - 2014年底K12教育市场规模达2549亿，在线教育占18%市场份额，人均消费3043元[123] - 2013年全球在线教育领域风险投资金额超9.7亿美元，完成交易超200起，2014年中国在线教育风险投资与并购数量和金额远超2013年[126] 公司未来规划 - 2015年全课网计划覆盖1