公司基本信息 - 公司股票代码为300359[10] - 公司所属行业为教育信息化行业[173] - 公司以公历年度1月1日至12月31日为会计期间，以12个月为营业周期，以人民币为记账本位币[181][182][183] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为140,204,254.09元，较上年同期增长51.75%[14] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为33,644,403.64元，较上年同期增长10.94%[14] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为33,862,698.17元，较上年同期增长36.58%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,372,509.73元，较上年同期减少107.43%[14] - 本报告期基本每股收益为0.16元/股，较上年同期增长14.29%[14] - 本报告期末总资产为446,258,843.86元，较上年度末增长12.79%[14] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为398,315,046.60元，较上年度末增长7.31%[14] - 非流动资产处置损益为 -20,453.18元[16] - 计入当期损益的政府补助为40,000.00元[16] - 非经常性损益合计为-218,294.53元，其中理财产品投资收益78,246.56元，其他营业外支出-369,042.77元，所得税影响额-53,038.29元，少数股东权益影响额（税后）83.43元[17] - 营业收入140,204,254.09元，同比增长51.75%；营业成本66,377,757.76元，同比增长59.02%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,372,509.73元，同比下降107.43%；现金及现金等价物净增加额为 - 84,527,930.14元，同比下降220.93%[39] - 报告期公司营业收入14,020.43万元，同比增长51.75%；合并净利润3,511.16万元，同比增长15.78%[30][41] - 教育信息服务运营营业收入106,846,528.67元，同比增长70.07%；营业成本54,806,868.95元，同比增长78.78%；毛利率48.71%，同比下降2.50%[44] - 教育信息服务平台营业收入33,357,725.42元，同比增长30.77%；营业成本11,445,271.19元，同比增长27.21%；毛利率65.69%，同比增长0.96%[44] - 本报告期前5大供应商采购金额6,506,946.49元，占采购总额15.10%，同比增加1,154,304.65元，占比减少15.86%[45] - 本报告期前5大客户销售金额58,248,020.20元，占销售总额41.55%，同比增加16,699,339.98元，占比下降3.42%[47] - 2015年6月30日合并资产负债表中流动资产合计232,096,492.21元，较期初271,226,383.40元下降14.43%；非流动资产合计214,162,351.65元，较期初124,432,781.62元增长72.11%；资产总计446,258,843.86元，较期初395,659,165.02元增长12.79%[133][134] - 2015年6月30日合并资产负债表中流动负债合计30,538,991.18元，较期初22,876,122.06元增长33.41%；非流动负债合计1,600,000.00元，与期初持平；负债合计32,138,991.18元，较期初24,476,122.06元增长31.31%[135] - 2015年6月30日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计398,315,046.60元，较期初371,183,042.96元增长7.31%；少数股东权益15,804,806.08元；所有者权益合计414,119,852.68元，较期初371,183,042.96元增长11.57%[136] - 2015年6月30日母公司资产负债表中流动资产合计123,658,603.37元，较期初181,730,821.53元下降32.07%；非流动资产合计339,599,120.88元，较期初232,725,722.36元增长45.92%；资产总计463,257,724.25元，较期初414,456,543.89元增长11.77%[138][139] - 2015年6月30日母公司资产负债表中流动负债合计56,833,626.17元，较期初38,872,280.49元增长46.21%；非流动负债无数据；负债合计56,833,626.17元，较期初38,872,280.49元增长46.21%[139] - 2015年6月30日母公司资产负债表中所有者权益合计406,424,098.08元，较期初375,584,263.40元增长8.21%[139] - 公司流动负债合计从38,872,280.39元增至56,833,626.17元，非流动负债合计均为1,600,000.00元，负债合计从40,472,280.39元增至58,433,626.17元[140] - 公司股本从97,200,000.00元增至213,840,000.00元，资本公积从125,051,902.78元减至8,411,902.78元，所有者权益合计从373,984,263.50元增至404,824,098.08元[140] - 公司营业总收入从92,391,706.83元增至140,204,254.09元，营业总成本从63,334,370.58元增至98,166,264.51元[143] - 公司营业利润从29,878,021.18元增至41,923,441.46元，利润总额从35,566,934.11元增至41,573,945.51元，净利润从30,325,766.79元增至35,111,566.37元[143] - 公司少数股东损益为1,467,162.73元[144] - 公司基本每股收益从0.14元增至0.16元，稀释每股收益从0.14元增至0.16元[144] - 母公司营业收入从92,391,706.83元增至123,421,452.21元，营业成本从40,140,538.41元增至52,431,133.75元[146] - 母公司营业利润从33,017,631.78元增至44,931,857.11元，利润总额从38,706,543.77元增至44,588,500.18元，净利润从32,680,474.03元增至37,352,234.58元[146] - 母公司基本每股收益从0.15元增至0.17元，稀释每股收益从0.15元增至0.17元[148] - 公司经营活动现金流入小计从92,388,159.90元增至120,981,170.65元[150] - 经营活动现金流出小计本期为122,353,680.38元，上期为73,910,198.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,372,509.73元，上期为18,477,961.04元[151] - 投资活动现金流入小计本期为30,089,920.76元，上期为1,002,036.73元；投资活动现金流出小计本期为106,732,941.17元，上期为61,121,765.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 76,643,020.41元，上期为 - 60,119,728.47元[151] - 筹资活动现金流入小计上期为119,642,554.80元；筹资活动现金流出小计本期为6,512,400.00元，上期为8,100,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,512,400.00元，上期为111,542,554.80元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 84,527,930.14元，上期为69,900,787.37元；期初现金及现金等价物余额本期为203,246,231.54元，上期为124,594,298.69元；期末现金及现金等价物余额本期为118,718,301.40元，上期为194,495,086.06元[152] - 母公司经营活动现金流入小计本期为124,374,950.83元，上期为100,835,226.13元；经营活动现金流出小计本期为94,995,965.57元，上期为69,944,426.14元；经营活动产生的现金流量净额本期为29,378,985.26元，上期为30,890,799.99元[154] - 母公司投资活动现金流入小计本期为30,007,844.20元，上期为1,002,036.73元；投资活动现金流出小计本期为138,749,481.51元，上期为158,115,224.68元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 108,741,637.31元，上期为 - 157,113,187.95元[155] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为119,642,554.80元；筹资活动现金流出小计本期为6,512,400.00元，上期为8,100,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,512,400.00元，上期为111,542,554.80元[155] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,875,052.05元，上期为 - 14,679,833.16元；期初现金及现金等价物余额本期为117,460,864.88元，上期为115,080,264.76元；期末现金及现金等价物余额本期为31,585,812.83元，上期为100,400,431.60元[155] - 合并所有者权益上年期末余额及本年期初余额为371,183,042.96元，本期增减变动金额为42,936,809.72元[159] - 综合收益总额为35,111,566.37元，所有者投入和减少资本为14,337,643.35元，利润分配为 - 6,512,400.00元，所有者权益内部结转涉及金额116,640,000.00元[159][161] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为214,763,112.35元[163] - 本期股本增加37,200,000.00元，资本公积增加82,442,554.80元，未分配利润增加22,225,766.79元，所有者权益合计增加141,868,321.59元[163] - 本期综合收益总额为30,325,766.79元[163] - 本期所有者投入和减少资本共119,642,554.80元，其中股东投入普通股4,800,000.00元，资本公积增加114,842,554.80元[163] - 本期利润分配为 -8,100,000.00元，是对所有者（或股东）的分配[164] - 本期所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）32,400,000.00元，资本公积减少32,400,000.00元[164] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为356,631,433.94元[166] - 母公司上年期末所有者权益合计为373,984,263.50元[168] - 母公司本期股本增加116,640,000.00元，资本公积减少116,640,000.00元，未分配利润增加30,839,834.58元，所有者权益合计增加30,839,834.58元[168] - 母公司本期期末所有者权益合计为404,824,098.08元[170] - 上年期末和本年期初所有者权益合计为214,828,146.82元[171] - 本期股本增加37,2