财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.27亿元，较上年度末减少0.93%；归属于上市公司股东的净资产19.53亿元，较上年度末增加1.45%[7] - 本报告期营业总收入2.22亿元，较上年同期增加188.88%；年初至报告期末营业总收入6.29亿元，较上年同期增加189.61%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润624.89万元，较上年同期增加1055.21%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4215.77万元，较上年同期增加27.79%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，较上年同期减少2533.33%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0099元/股，较上年同期增加419.35%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.0665元/股，较上年同期增加7.78%[7] - 2016年前三季度公司营业收入628,911,508.70元，较上年同期增长189.61%；净利润61,971,584.15元，较上年同期增长67.53%；归属于上市公司股东的净利润42,157,712.39元，较上年同期增长27.79%[27] - 2016年9月30日货币资金264,025,177.51元，较2015年12月31日减少420,448,567.69元，降幅61.43%[24] - 2016年9月30日应收账款456,290,674.57元，较2015年12月31日增加309,392,193.42元，增幅210.62%[24] - 2016年7 - 9月前5大供应商合计采购金额44,122,007.23元，占采购总额30.86%，较上年同期增加7.01%[29] - 本报告期前5大客户合计销售金额222,294,623.24元，占销售总额35.15%，较上年同期增加1.39%[30] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 249,842,397.47元，较2015年1 - 9月减少240,354,702.11元；筹资活动现金流量净额101,797,441.84元，较2015年1 - 9月减少91,656,424.82元，降幅47.38%[26] - 2016年9月30日货币资金期末余额264,025,177.51元，期初余额684,473,745.20元[55] - 2016年9月30日应收账款期末余额456,290,674.57元，期初余额146,898,481.15元[55] - 2016年9月30日预付款项期末余额40,643,360.92元，期初余额19,410,016.43元[55] - 2016年9月30日其他应收款期末余额41,616,901.99元，期初余额14,649,686.19元[55] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额814,290,480.66元，期初余额937,663,618.81元[55] - 公司2016年第三季度非流动资产合计15.13亿元，较期初14.11亿元增长7.2%[56] - 公司2016年第三季度资产总计23.27亿元，较期初23.49亿元下降0.9%[56] - 公司2016年第三季度流动负债合计2.81亿元，较期初3.45亿元下降18.5%[57] - 公司2016年第三季度负债合计2.87亿元，较期初3.49亿元下降17.7%[57] - 公司2016年第三季度所有者权益合计20.39亿元，较期初19.99亿元增长2.0%[58] - 母公司2016年第三季度流动资产合计3.52亿元，较期初4.63亿元下降24.1%[58] - 母公司2016年第三季度非流动资产合计17.38亿元，较期初16.16亿元增长7.6%[60] - 母公司2016年第三季度资产总计20.90亿元，较期初20.79亿元增长0.6%[60] - 公司2016年第三季度营业总收入2.22亿元，上期发生额为0.77亿元[63] - 公司2016年第三季度营业总成本2.03亿元，上期发生额为0.76亿元[63] - 公司2016年第三季度营业总收入为628,911,508.70元，上期为217,155,285.12元[71] - 公司2016年第三季度营业总成本为564,819,717.84元，上期为174,324,774.78元[71] - 公司2016年第三季度营业成本为415,058,251.91元，上期为116,826,835.52元[71] - 公司2016年第三季度销售费用为46,771,263.12元，上期为14,343,296.76元[71] - 公司2016年第三季度管理费用为94,187,130.42元，上期为39,814,299.27元[71] - 公司2016年第三季度财务费用为 - 1,795,314.31元，上期为 - 1,455,402.59元[71] - 公司2016年第三季度资产减值损失为4,686,863.71元，上期为267,051.64元[71] - 公司2016年第三季度投资收益为3,208,268.87元，上期为227,835.60元[71] - 公司2016年第三季度净利润为17,737,502.91元，上期为1,878,858.47元[64] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0099元，上期为 - 0.0031元[65] - 公司2016年第三季度营业利润为67300059.73元，上年同期为43058345.94元[72] - 公司2016年第三季度净利润为61971584.15元，上年同期为36990424.84元[72] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为42157712.39元，上年同期为32990207.19元[72] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0665元，上年同期为0.0617元[73] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为256005840.58元，上年同期为177668896.36元[74] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为4978384.72元，上年同期为38487532.63元[76] - 母公司2016年年初到报告期末基本每股收益为0.0079元，上年同期为0.0720元[76] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流入小计为488561084.98元，上年同期为205843724.51元[79] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流出小计为738403482.45元，上年同期为215331419.87元[79] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 249842397.47元，上年同期为 - 9487695.36元[79] - 经营活动现金流入小计本期为148,805,074.52元，上期为170,068,168.85元；经营活动现金流出小计本期为351,125,612.88元，上期为163,675,568.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 202,320,538.36元，上期为6,392,600.12元[83] - 投资活动现金流入小计本期为81,839,884.83元，上期为70,242,330.08元；投资活动现金流出小计本期为300,428,268.92元，上期为321,397,491.01元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 218,588,384.09元，上期为 - 251,155,160.93元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为125,000,000.00元，上期为200,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为14,654,797.57元，上期为6,512,400.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为110,345,202.43元，上期为193,487,600.00元[83][84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 310,563,720.02元，上期为 - 51,274,960.81元；期初现金及现金等价物余额本期为323,472,150.89元，上期为117,460,864.88元；期末现金及现金等价物余额本期为12,908,430.87元，上期为66,185,904.07元[84] - 投资支付的现金本期为282,410,565.00元，上期为104,309,600.00元[83] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为0元，上期为202,788,847.62元[83] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,045,231.72元，上期为6,484,766.58元[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为153,379,118.11元，上期为72,180,077.59元[83] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为57,888,675.92元，上期为52,126,681.75元[83] - 支付的各项税费本期为22,973,982.48元，上期为20,158,889.56元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年前三季度EdSaaS业务营业收入233,565,653.45元，较上年同期增长231.06%，业务覆盖2个直辖市、11个省35个地级市，移动校园门户注册学校逾12,000所，月活跃用户近200万人，日均PV超100万，月活跃率超90%，周活跃率超70%[27] - 2016年前三季度家校互动升级业务营业收入196,375,732.21元，较上年同期增长43.44%[29] - 2016年前三季度继续教育业务营业收入164,312,155.99元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45229户[17] - 陈炽昌为第一大股东，持股比例33.17%，持股数量2.10亿股，其中质押1.07亿股[17] - 北京顺业恒通资产管理有限公司持股1.99%，持股数为12,605,332股[18] - 朱敏持股1.83%，持股数为11,618,622股[18] - 汪凌持股1.77%，持股数为11,232,663股，其中8,424,498股质押[18] - 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）持股1.68%，持股数为10,626,993股[18] - 万坚军持股1.63%，持股数为10,321,249股，其中10,321,162股质押[18] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为374,792,744股，本期解除限售429,005股，期末总数为374,363,739股[21] - 陈炽昌期初限售股数为209,736,040股，期末为209,736,040股，首发前限售股于2017年1月21日解除，2015年12月新增非公开发行股份于2018年12月16日解除[20] - 全鼎资本管理有限公司期初和期末限售股数均为57,561,487股，限售股为首发前限售股，2017年1月21日解除[20] - 中山峰汇资本管理有限公司期初和期末限售股数均为6,765,413股，限售股为首发前限售股，2017年1月21日解除[20] - 林小雅期初和期末限售股数均为21,312,225股，限售股为首发前限售股，2017年1月21日解除[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、成本费用上升、人才短缺、集团化管理和应收账款回收等风险[10][11][12][13][15] - 公司针对各项风险制定了相应的应对措施，如推进业务群联动、加强预算管理、完善人才机制等[10][11][12][14][15] 股份锁定与业绩承诺 - 北京顺业恒通资产管理有限公司自2015年12月08日发行结束起36个月内（截至2018年12月07日），对因本次交易取得的上市公司对价股份不得转让、质押、托管[36] - 朱敏、张雪涛、陈江武、张威自2015年12月08日发行结束起12个月内，对因本次交易取得的上市公司对价股份