财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入221,688,124.19元，较上年同期增长16.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,406,708.76元，较上年同期下降148.97%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -106,627,244.83元，较上年同期增长41.69%[7] - 本报告期末总资产2,720,905,049.04元，较上年度末增长5.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,009,474,910.92元，较上年度末下降0.32%[7] - 2017年第一季度公司营业收入221,688,124.19元，同比增长16.45%；归属于上市公司股东的净利润为-6,406,708.76元，同比减少148.97%[29] - 预付账款较期初增长63.31%，因预付软件开发费和流量费增加[28] - 其他应收款较期初增长36.95%，因员工备用金增加[28] - 营业成本较上年同期增长39.29%，因全课云设备成本增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长40.11%，因投资支付的现金减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6,783.91%，因本期收到银行发放的贷款[28] - 公司资产总计期末余额为27.21亿元，期初余额为25.71亿元，增长6%[47] - 流动资产合计期末余额为9.81亿元，期初余额为9.01亿元，增长8.95%[46] - 非流动资产合计期末余额为17.39亿元，期初余额为16.70亿元，增长4.16%[47] - 流动负债合计期末余额为5.07亿元，期初余额为4.27亿元，增长18.91%[48] - 非流动负债合计期末余额为9432.06万元，期初余额为2683.22万元，增长251.52%[48] - 所有者权益合计期末余额为21.19亿元，期初余额为21.17亿元，增长0.10%[49] - 母公司资产总计期末余额为24.39亿元，期初余额为22.52亿元，增长8.30%[51] - 母公司流动资产合计期末余额为4.74亿元，期初余额为3.48亿元，增长36.12%[50] - 母公司非流动资产合计期末余额为19.65亿元，期初余额为19.04亿元，增长3.24%[51] - 母公司流动负债合计期末余额为4.83亿元，期初余额为3.67亿元，增长31.69%[51] - 公司2017年第一季度营业总收入221,688,124.19元，上期为190,365,422.62元[54] - 公司2017年第一季度营业总成本226,372,455.22元，上期为170,051,206.70元[54] - 公司2017年第一季度营业利润为 - 6,952,421.52元，上期为23,099,867.20元[55] - 公司2017年第一季度净利润为 - 5,718,666.75元，上期为17,899,404.36元[55] - 公司2017年第一季度基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.02元[56] - 公司2017年第一季度负债合计574,804,984.31元，上期为389,406,785.38元[52] - 公司2017年第一季度所有者权益合计1,864,478,181.87元，上期为1,862,441,842.11元[52] - 公司2017年第一季度母公司营业收入119,825,627.04元，上期为94,916,234.00元[58] - 公司2017年第一季度母公司净利润2,036,339.76元，上期为6,584,162.34元[59] - 公司2017年第一季度母公司基本每股收益0.00元，上期为0.01元[60] - 经营活动现金流入小计本期为164,609,776.07元，上期为159,161,918.95元[62] - 经营活动现金流出小计本期为271,237,020.90元，上期为342,033,199.98元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 106,627,244.83元，上期为 - 182,871,281.03元[63] - 投资活动现金流入小计本期为22,819,916.78元，上期为95,636,086.36元[63] - 投资活动现金流出小计本期为94,858,143.54元，上期为215,929,561.66元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,038,226.76元，上期为 - 120,293,475.30元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为190,000,000.00元，上期无数据[64] - 筹资活动现金流出小计本期为30,481,731.80元，上期为2,386,600.00元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为159,518,268.20元，上期为 - 2,386,600.00元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,147,203.39元，上期为 - 305,551,356.33元[64] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -358,842.47元，包含非流动资产处置损益58,308.23元等项目[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数60,166，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 陈炽昌持股比例31.44%，持股数量199,252,193股，质押97,986,418股[17] - 全鼎资本管理有限公司持股比例9.08%，持股数量57,561,487股，质押42,800,000股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，全鼎资本管理有限公司持股57,561,487股，陈炽昌持股41,563,048股[18] - 陈炽昌期初限售股数209,736,040股，本期解除限售52,046,895股，期末限售股数157,689,145股[20] - 林小雅期初限售股数15,984,169股，本期增加21,312,225股，期末限售股数5,328,056股[21] - 公司限售股份期初总数367,813,097股，本期解除限售127,029,908股，期末总数243,531,020股[22] - 2017年2月13日，公司4名股东所持首发前限售股合计256,140,225股解除限售，实际可上市流通股份数量为72,846,474股[38] - 2017年2月，控股股东陈炽昌和实际控制人林小雅通过大宗交易方式合计减持公司股份15,950,000股[38] 公司面临风险 - 行业竞争加剧、成本费用上升、应收账款回收及商誉减值等是公司面临的重大风险[10][11][12][15] 业务线用户数据 - 截至报告期末，移动校园门户累计注册学校数达16,357所，教师及家长关注数达372万人[30] - 截至报告期末，“全课答疑”使用用户超过35万[31] 供应商与客户数据 - 本报告期前五名供应商合计采购金额18,728,067.25元，同比增长5.29%；占年度采购总额比例14.93%，同比减少7.95%[33] - 本报告期前五名客户合计销售金额54,192,532.80元，同比增长10.59%；占年度销售总额比例24.45%，同比减少1.30%[34] 公司业务事件 - 2017年3月，公司获批筹建“互联网教育系统技术及应用国家工程实验室”[38] 公司业务季节性特征 - 公司部分主营业务有季节性特征，一季度为销售淡季[29] 费用增长原因 - 2016年公司业务覆盖新增15个地市和4个直辖市，致使本报告期人工、市场、行政等费用投入同比增长[29]