财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入60,468,390.47元，上年同期148,718,490.62元，同比减少59.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,505,967.57元，上年同期30,505,702.98元，同比减少72.12%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -188,528,472.32元，上年同期 -38,000,753.03元，同比增加396.12%[8] - 本报告期末总资产1,469,375,318.88元，上年度末1,478,879,925.16元，同比减少0.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产876,513,071.04元，上年度末868,007,365.41元，同比增加0.98%[8] - 2016年第一季度报告期末普通股股东总数为14,783，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 2016年第一季度公司营业收入6046.84万元，同比下降59.34%；营业利润1314.73万元，同比减少2782.28万元；利润总额1303.90万元，同比减少2795.11万元；净利润817.23万元，同比减少2231.78万元；归属于母公司所有者的净利润850.60万元，同比减少2199.97万元[33] - 2016年1 - 3月营业收入60468390.47元，2015年1 - 3月为148718490.62元，同比下降59.34%，主要因《天伦》制作规模小于《武媚娘传奇》[30] - 2016年1 - 3月营业成本28141446.02元，2015年1 - 3月为87797776.28元，同比下降67.95%，因《天伦》毛利率高[30] - 2016年3月31日货币资金134926234.03元，2015年12月31日为329398995.21元，同比下降59.04%，因支付版权费和加大制作投入[32] - 2016年3月31日预付款项275609444.00元，2015年12月31日为123289734.82元，同比增长123.55%，因支付版权费和影视项目款项[32] - 2016年3月31日其他应收款6943943.92元，2015年12月31日为1443809.35元，同比增长380.95%，主要系向上海优绩影视器材有限公司提供借款[32] - 2016年3月31日应付账款9996020.63元，2015年12月31日为38800907.10元，同比下降74.24%，因支付《天伦》上年年末应付供应商款项[32] - 2016年3月31日应付利息3037672.75元，2015年12月31日为565737.87元，同比增长436.94%，因中信银行东阳支行付息方式改变[32] - 报告期内前五名客户合计销售金额为60,456,792.47元，占年度销售总额比例为99.98%[38] - 2016年3月31日货币资金期末余额为134,926,234.03元，期初余额为329,398,995.21元[63] - 2016年3月31日应收账款期末余额为384,763,801.89元，期初余额为400,082,327.81元[63] - 2016年3月31日预付款项期末余额为275,609,444.00元，期初余额为123,289,734.82元[63] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为1,457,584,235.56元，期初余额为1,465,925,613.37元[63] - 公司资产总计期末为146.94亿元，期初为147.89亿元[64] - 公司流动负债合计期末为5.70亿元，期初为5.88亿元[65] - 公司非流动负债合计期末和期初均为2208万元[65] - 公司所有者权益合计期末为8.97亿元，期初为8.89亿元[66] - 母公司资产总计期末为13.22亿元，期初为12.65亿元[68] - 母公司流动负债合计期末为5.04亿元，期初为4.62亿元[68] - 母公司所有者权益合计期末为8.18亿元，期初为8.03亿元[69] - 合并营业总收入本期为6046.84万元，上期为1.49亿元[71] - 合并营业总成本本期为4732.10万元，上期为1.08亿元[71] - 公司本期营业收入60,411,320.77元，上期为148,106,490.62元[75] - 本期营业成本28,129,229.38元，上期为88,067,865.08元[75] - 本期营业利润19,797,396.30元，上期为43,220,818.62元[76] - 本期利润总额19,791,173.66元，上期为43,220,818.62元[76] - 本期净利润14,836,412.59元，上期为33,121,647.21元[76] - 本期基本每股收益0.09元，上期为0.25元[77] - 本期稀释每股收益0.09元，上期为0.25元[77] - 本期经营活动现金流入小计98,918,505.53元，上期为104,444,254.49元[79] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金253,328,339.36元，上期为106,056,292.80元[79] - 本期其他综合收益的税后净额为 -261.94元，上期无数据[73] - 经营活动现金流出小计本期为2.8744697785亿元，上期为1.4244500752亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8852847232亿元，上期为 - 0.3800075303亿元[80] - 投资活动现金流出小计本期为53.4139万元，上期为60.08万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 53.4139万元，上期为 - 60.08万元[80] - 筹资活动现金流入小计本期为3000万元，上期为4.80691944亿元；筹资活动现金流出小计本期为3540.988792万元，上期为1.8616409569亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 540.988792万元，上期为2.9452784831亿元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.9447276118亿元，上期为2.5592629528亿元；期初现金及现金等价物余额本期为3.2939899521亿元，上期为0.754379588亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.3492623403亿元，上期为3.3136425408亿元[81] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.1864289565亿元，上期为1.0114723811亿元；经营活动现金流出小计本期为3.017069032亿元，上期为1.4986209289亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.8306400755亿元，上期为 - 0.4871485478亿元[82] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1245.1271万元，上期为37.2539万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1245.1271万元，上期为 - 37.2539万元[84] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3000万元，上期为4.76691944亿元；筹资活动现金流出小计本期为1511.598167万元，上期为1.671644582亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1488.401833万元，上期为3.095274858亿元[84] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 8063.126022万元，上期为2.6044009202亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.7293102425亿元，上期为0.5700780997亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.9229976403亿元，上期为3.1744790199亿元[85] 股东持股及限售情况 - 吴宏亮持股比例37.04%，持股数量59,267,036股，质押35,052,000股[22] - 赵健持股比例8.01%，持股数量12,808,792股，质押5,200,000股[22] - 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）持股比例6.75%，持股数量10,800,072股，质押8,000,000股[22] - 李钊持股比例6.12%，持股数量9,794,960股，质押5,290,000股[22] - 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）期初限售股数10,800,072股，本期解除限售2,800,072股，期末限售股数8,000,000股[25] - 北京翔乐科技有限公司期初限售股数4,675,360股，本期解除限售4,675,360股，期末无 限售股[25] - 刘朝晨期初限售股数4,626,234股，本期解除限售4,626,234股，期末无 限售股[25] - 公司控股股东及实际控制人吴宏亮承诺自2015年2月17日起三十六个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超25%，离职后有相应限售规定[42] - 公司股东赵健承诺自2015年2月17日起三十六个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超25%，离职后有相应限售规定[42] - 担任董事兼高级管理人员的股东，自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让[43][44] - 担任董事兼高级管理人员的股东，若上市后6个月内申报离职，自申报日起18个月内不转让直接持有的公司股份；7 - 12个月申报离职，自申报日起12个月内不转让[43] - 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）自上市之日起1年内，不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[43] - 控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，锁定期满后2年内，每年转让不超所持股份总数25%[43] - 控股股东及实际控制人所持公司股票在锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[43] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，控股股东及实际控制人持有股票锁定期自动延长6个月[43] - 担任董事的股东自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，锁定期满后2年内，每年转让不超所持股份总数25%[44] - 持股5%以上股东减持公司股票时，须提前3个交易日公告[44] - 若承诺事项不真实或未遵守，相关人员或企业将出售股票收益上缴公司，限售股锁定期期满后延长6个月，流通股增加6个月锁定期，并承担法律责任[43][44] - 北京睿石成长创业投资中心承诺自公司首次公开发行股票上市之日起一年内不转让相关股份，锁定期满后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%，二十四个月内最高可至100%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的80%[45] 公司业务风险及防范 - 公司面临影视剧产品适销性风险，防范措施为建立筛选制度并集体决策，邀请外部参与评估[10] - 公司面临监管政策风险，防范措施为合规经营，跟踪政策动态，建立质量控制体系[11][12] - 公司面临影视剧作品审查风险，防范措施为强化立项评估，贯彻政策导向[13][14] - 公司面临“一剧两星”政策影响风险，防范措施为调整经营策略，审慎对待高投入作品[15][16] 行业相关数据 - 截至2016年3月，持有2015年度《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有132家，军队系统可申领《电视剧制作许可证（乙种）》的机构有8家，持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构有10,232家[17] 公司业务合作与投资 - 2016年1月28日，公司分期支付6,000万美元向Talpa购买约定期限内“......好声音”节目在中国的许可和应用权利[19] - 公司对外投资设立上海翎刻闪耀影视制作有限公司、创艺国际娱乐有限公司、无锡唐德文化传媒有限公司、深圳唐德元素影视基金管理有限公司等[35] - 公司2016年1月28日与Talpa相关公司签署《"......好声音"协议》及《合作意向书》，协议正常履行[37] 公司业务战略 - 公司坚持“精品剧”制作战略，强化电影业务配置，布局电视栏目制作和运营业务[36] - 公司利用上市平台探索新合作模式，集聚和整合业内资源[36] - 公司着力打造原创IP，延伸至多领域并与新媒体合作[36] - 公司适时进行产业链延伸和拓展，完善业务布局[36] 公司业务经营情况 - 电视剧《政委》《绝地逃亡》《非常同伙》《大唐玄奘》等处于后期制作阶段，《冯子材》《结婚为什么》完成前期摄制进入后期制作，《筑梦中国》C计划正在筹备[34] - 公司投资制作的电视剧《天