公司专利情况 - 公司在专用设备技术研发及制造领域拥有40项国家专利,其中发明专利8项,实用新型专利32项;在医药健康领域拥有28项国家专利,其中发明专利27项,外观设计专利1项[7] - 截至报表日,公司拥有40项国家专利,其中8项发明专利,32项实用新型专利[53] - 公司在专用设备技术研发及制造领域拥有40项国家专利,其中发明专利8项,实用新型专利32项;在医药健康领域拥有28项国家专利,其中发明专利27项,外观设计专利1项[111] 亚洲制药业绩承诺与补偿 - 补偿义务人承诺亚洲制药在业绩承诺期间截至各年度年末的累计承诺净利润数分别为12,659.81万元、28,047.08万元、44,434.64万元[11] - 补偿义务人合计持有亚洲制药股权为48.55%,以扣除实际缴纳税款后取得的并购交易对价为补偿上限时,承担补偿义务能覆盖业绩补偿责任约41.27%[13] - 亚洲制药补偿义务人承诺其在业绩承诺期间截至各年度年末的累计承诺净利润数分别为12,659.81万元、28,047.08万元、44,434.64万元[114] - 补偿义务人合计持有亚洲制药股权为48.55%,以扣除实际缴纳税款后取得的并购交易对价为补偿上限时,承担补偿义务能覆盖业绩补偿责任约41.27%[116] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[16] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[127] 公司面临的风险 - 公司面临国民经济周期波动风险,宏观经济形势变化会影响公司经营业绩[5] - 募集资金用于多个项目,项目实施和市场发展不确定,可能影响公司业绩[6] - 公司存在技术泄密或专利被侵权风险,重要技术泄露或专利侵权会产生负面影响[7][8] - 公司并购亚洲制药后需进行多方面整合,整合能否顺利具有不确定性[9] - 公司业务转型升级,新增业务占比大,转型调整不及时会影响业务发展[10] - 公司收购亚洲制药形成商誉,若亚洲制药经营未达预期,存在商誉减值风险[15] - 公司面临国民经济周期波动风险,宏观经济形势不佳会引发业绩波动[108] - 募集资金用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道等项目,项目投资规模大,实施和市场发展有不确定性,可能影响公司业绩[109] - 公司与亚洲制药需在多方面进一步融合,整合能否顺利实现有不确定性[112] - 公司新增非处方药、保健食品业务,占主营业务比例大,业务转型若不能及时调整,业务发展会受影响[113] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为143,094,179.98元,上年同期为77,473,662.67元,同比增长84.70%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13,869,988.50元,上年同期为11,912,964.15元,同比增长16.43%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,737,240.29元,上年同期为9,427,110.73元,同比增长24.51%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为65,501,174.57元,上年同期为13,016,057.05元,同比增长403.23%[29] - 本报告期基本每股收益为0.10元/股,上年同期为0.09元/股,同比增长11.11%[29] - 本报告期稀释每股收益为0.10元/股,上年同期为0.09元/股,同比增长11.11%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.40%,上年同期为3.06%,同比增长0.34%[29] - 本报告期末总资产为2,847,672,604.09元,上年度末为483,793,151.48元,同比增长488.61%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,363,287,254.97元,上年度末为402,430,610.02元,同比增长238.76%[29] - 2017年上半年公司营业收入为14309.42万元,较上年同期增长84.70%,专用设备制造收入8660.28万元,占比60.52%,较上年同期增长11.78%,医药制造收入5649.13万元,占比39.48%[64] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为1387.00万元,较上年同期增长16.43%,剔除中介费用影响后净利润约为2113.75万元,较上年同期增长77.43%,合并亚洲制药增加净利润869.98万元[65] - 2017年上半年公司资产总额为28.48亿元,较上年同期增长488.61%,流动资产6.53亿元,占比22.93%,非流动资产21.95亿元,占比77.07%,新增商誉6.02亿元[65] - 报表日公司资产负债率为44.13%,较上年同期增长27.44个百分点,剔除影响后约为16.03%,略低于报告期初,2017年8月初募集配套资金8.00亿元并发行股票87191040股[66] - 本报告期营业收入143,094,179.98元,上年同期77,473,662.67元,同比增加84.70%[74] - 本报告期营业成本75,882,138.40元,上年同期50,819,633.15元,同比增加49.32%[74] - 本报告期销售费用19,715,791.07元,上年同期4,306,179.39元,同比增加357.85%[74] - 本报告期管理费用27,283,362.29元,上年同期10,422,468.63元,同比增加161.77%[74] - 本报告期财务费用272,049.93元,上年同期 -282,591.50元,同比增加 -196.27%[74] - 本报告期所得税费用2,488,248.57元,上年同期1,809,130.89元,同比增加37.54%[74] - 本报告期研发投入4,350,208.79元,上年同期4,644,516.48元,同比减少6.34%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期65,501,174.57元,上年同期13,016,057.05元,同比增加403.23%[75] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -204,570,694.15元,上年同期 -140,422,258.16元,同比增加45.68%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期437,429,831.22元,上年同期 -5,325,292.00元,同比增加 -8,314.19%[75] - 本报告期末货币资金367,530,274.60元,占总资产12.91%,上年同期末68,950,664.12元,占比14.25%,增减-1.34%[82] - 本报告期末应收账款55,002,394.44元,占总资产1.93%,上年同期末22,384,006.36元,占比4.63%,增减-2.70%[82] - 本报告期末投资性房地产712,773,869.49元,占总资产25.03%,上年同期末0元,占比0%,增减25.03%[82] - 本报告期末固定资产490,236,613.16元,占总资产17.22%,上年同期末19,624,986.77元,占比4.06%,增减13.16%[82] - 本报告期末短期借款529,570,614.75元,占总资产18.60%,上年同期末0元,占比0%,增减18.60%[82] - 报告期投资额1,822,025,058.36元,上年同期投资额11,590,281.43元,变动幅度15,620.28%[85] 公司并购亚洲制药情况 - 公司于2017年6月6日以并购方式取得海南亚洲制药股份有限公司非同一控制下企业合并的控股子公司[21] - 报告期公司完成与亚洲制药第一次交割后持有其86.59%股权,涉足医药健康领域业务[36] - 2017年6月初公司完成与亚洲制药第一次交割后持有其86.59%股权,报表合并范围扩大[50][51] - 2017年6月6日公司及成都金石合计持有亚洲制药86.59%股权,其中公司持有85.59%,成都金石持有1%[62] - 公司于2017年6月初完成与亚洲制药第一次交割,持有其86.59%股权,报表合并范围扩大[82] - 公司收购海南亚洲制药股份有限公司,投资金额1,818,468,389.12元,持股比例86.59%,资金来源为自筹、发行股票[86] - 海南亚洲制药预计收益274,790,499.54元,本期投资盈亏8,699,847.59元[86] - 海南亚洲制药股份有限公司为子公司,注册资本345,600,000.00,总资产1,196,015,245.67,净资产928,974,638.20,营业收入56,491,343.42,营业利润14,971,018.44,净利润12,768,124.26[107] - 公司通过发行股份及支付现金取得海南亚洲制药股份有限公司,对公司业绩有较大贡献[107] - 公司并购亚洲制药后合计持有其100%股份[112][113] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2132748.21元,其中非流动资产处置损益-1688.62元,政府补助1040026.61元,委托投资损益1445491.24元,其他营业外收支45218.85元,所得税影响额391262.48元,少数股东权益影响额5037.39元[33] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[33] 行业市场数据 - 2015年我国新安装机械式停车泊位617386个,同比增长5.2%,全年新增项目2079个,同比增长5.3%[42] 公司产品情况 - 公司主要产品钢增强塑料复合管生产线有缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线两类[38] - 缠绕钢丝增强管外径Φ1000mm以下可替代塑料实壁管和钢管[38] - 钢带增强塑料管口径从内径250mm至3000mm,可替代多种传统管材[40] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达16.20%,是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品[47] - 公司“续断壮骨胶囊”是国家中药二类新药等,是当年国家仅有的23个成功列入“863”计划滚动资助项目的生物制药中药现代化产品之一[48] 公司业务拓展情况 - 2016年4月公司对外投资设立控股子公司成都金四通真空科技有限公司,开展真空镀膜设备业务[41] - 垂直循环式立体停车库项目技术源于韩国DYP公司,公司已开发自主知识产权的下一代库内调头技术[43] - 公司进入大型真空镀膜成套技术、成套设备制造领域及引入国际先进的垂直循环式立体停车库项目,进展顺利将成新利润增长点[54][55] - 公司真空镀膜设备研发和制造已签订近2,100万元合同[121] 公司财务报告差异情况 - 公司报告期不存在境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[31] 公司销售团队与品牌情况 - 公司拥有1000余人的销售团队,其中快克系列产品销售团队近600人,在全国30个省市自治区设有销售办事处[59] - “快克”系列感冒药知名度高,公司将其升级为多品种、系列化非处方药品牌[58] - 今幸胶囊产品有效成分含量领先,知名度和美誉度较高[58] 公司业务发展规划 - 公司在专用设备领域将发展钢增强塑料复合管道技术,进入真空镀膜设备、垂直循环式立体停车库领域[67][68] - 公司在医药健康领域将加强品牌建设,丰富“快克”“小快克”产品线,开拓“今幸胶囊”销售渠道[68] 募集资金情况 - 募集资金总额为14740.57万元[90] - 报告期投入募集资金总额为355.66万元[90] - 已累计投入募集资金总额为11407.95万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额为10000万元,比例为67.84%[90] - 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目本报告期投入369.07万元,累计投入6208.62万元,投资进度88.69%[88][92][93] - 垂直循环式立体停车库项目本报告期投入 - 33.22万元,累计投入1524.22万元,投资进度50.81%[88][92][93] - 新型复合管道研发及实验基地建设项目本报告期投入19.81万元,累计投入3675.11万元,投资进度61.72%[88][92][93] - 承诺投资项目小计本报告期投入355.66万元,累计投入11407.95万元[93] - 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目拟投入募集资金7000万元,截至期末实际累计投入6208.62万元,投资进度88.69%,2017年3月31日达到预定可使用状态,本报告期实现效益为0[98] - 垂直循环式立体停车库项目拟投入募集资金3000万元,本报告期实际投入-33.22万元,截至期末实际累计投入1524.22万元,投资进度50.81%,预计2017年12月31日达到预定可使用状态,本报告期实现效益为0[98] - 新型复合管道研发及实验基地建设项目拟投入募集资金4740.57万元,本报告期实际投入1
金石亚药(300434) - 2017 Q2 - 季度财报