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金石亚药(300434) - 2017 Q3 - 季度财报
金石亚药金石亚药(SZ:300434)2017-10-27 00:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产27.55亿元,较上年度末增长469.53%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.43亿元,较上年度末增长482.16%[7] - 本报告期营业收入1.77亿元,较上年同期增长384.49%;年初至报告期末营业收入3.20亿元,较上年同期增长180.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1711.18万元,较上年同期增长365.37%;年初至报告期末为3098.18万元,较上年同期增长98.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8030.55万元,较上年同期增长334.62%[7] - 2017年9月30日结算备付金期末余额为170,982,239.23元,期初余额为68,950,664.12元[47] - 2017年9月30日应收票据期末余额为88,697,312.43元,期初余额为7,770,000.00元[47] - 2017年9月30日应收账款期末余额为55,176,378.03元,期初余额为22,384,006.36元[47] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为575,998,069.61元,期初余额为317,469,432.66元[47] - 2017年9月30日投资性房地产期末余额为708,010,385.67元,期初无余额[48] - 2017年9月30日固定资产期末余额为526,202,022.92元,期初余额为19,624,986.77元[48] - 2017年9月30日非流动资产合计期末余额为2,179,345,295.76元,期初余额为166,323,718.82元[48] - 2017年9月30日资产总计期末余额为2,755,343,365.37元,期初余额为483,793,151.48元[48] - 公司2017年第三季度营业总收入为177,338,979.71元,较上期36,603,210.91元增长约384.5%[55] - 公司2017年第三季度营业总成本为152,884,148.44元,较上期34,044,249.20元增长约349.1%[55] - 公司2017年第三季度净利润为17,628,085.56元,较上期3,599,017.01元增长约390%[56] - 公司2017年第三季度末负债合计373,965,973.63元,较期初80,729,524.54元增长约363.2%[49] - 公司2017年第三季度末所有者权益合计2,381,377,391.74元,较期初403,063,626.94元增长约490.8%[50] - 公司2017年第三季度末流动资产合计280,998,859.88元,较期初404,659,225.61元下降约30.56%[51] - 公司2017年第三季度末非流动资产合计2,222,820,840.96元,较期初75,290,447.95元增长约2852.3%[52] - 公司2017年第三季度末流动负债合计107,860,851.56元,较期初89,010,808.82元增长约21.2%[52] - 公司2017年第三季度末非流动负债合计516,693.21元,较期初487,244.04元增长约6.04%[53] - 公司2017年第三季度末资产总计2,503,819,700.84元,较期初479,949,673.56元增长约421.7%[52] - 公司本报告期综合收益总额为1762.81万元,上期为359.90万元;归属于母公司所有者的综合收益总额为1711.18万元,上期为367.70万元;归属于少数股东的综合收益总额为51.63万元,上期为 - 7.80万元[57] - 母公司本报告期营业收入为4285.33万元,上期为4067.01万元;营业利润为 - 363.74万元,上期为425.45万元;净利润为 - 299.47万元,上期为398.98万元[58][59] - 公司年初到报告期末营业总收入为3.20亿元,上期为1.14亿元;营业总成本为2.81亿元,上期为1.01亿元;营业利润为4120.71万元,上期为1661.53万元;净利润为3269.58万元,上期为1542.36万元[61][62] - 母公司年初到报告期末营业收入为1.40亿元,上期为1.28亿元;营业利润为305.77万元,上期为1723.43万元;净利润为382.38万元,上期为1586.84万元[64] - 公司本报告期基本每股收益为0.08元,上期为0.03元;稀释每股收益为0.08元,上期为0.03元[57] - 公司年初到报告期末基本每股收益为0.19元,上期为0.11元;稀释每股收益为0.19元,上期为0.11元[63] - 母公司本报告期营业成本为3347.76万元,上期为2855.99万元;税金及附加为116.65万元,上期为35.44万元;销售费用为240.78万元,上期为194.48万元[58] - 公司年初到报告期末营业成本为1.47亿元,上期为7471.78万元;税金及附加为796.63万元,上期为124.95万元;销售费用为5880.18万元,上期为636.31万元[61][62] - 母公司年初到报告期末营业成本为1.04亿元,上期为9159.80万元;税金及附加为209.14万元,上期为124.40万元;销售费用为654.00万元,上期为619.52万元[64] - 公司本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润也为0元[57][63] - 综合收益总额本期为3,823,813.41元,上期为15,868,438.66元;基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元,上期均为0.12元[66] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为323,733,422.84元,上期为102,555,815.41元;收到的税费返还本期为28,652.44元,上期无;收到其他与经营活动有关的现金本期为45,427,607.41元,上期为2,994,756.37元[68] - 经营活动现金流入小计本期为369,189,682.69元,上期为105,550,571.78元;经营活动现金流出小计本期为288,884,218.31元,上期为87,073,296.25元;经营活动产生的现金流量净额本期为80,305,464.38元,上期为18,477,275.53元[69] - 投资活动收回投资收到的现金本期为211,700,000.00元,上期为367,000,000.00元;取得投资收益收到的现金本期为1,810,850.92元,上期为3,348,826.89元;处置固定资产等收回的现金净额本期无,上期为8,000.00元;收到其他与投资活动有关的现金本期为107,828,401.39元,上期无[69] - 投资活动现金流入小计本期为321,339,252.31元,上期为370,356,826.89元;投资活动现金流出小计本期为1,060,382,765.75元,上期为471,314,395.95元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 739,043,513.44元,上期为 - 100,957,569.06元[69] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为790,400,000.00元,上期为1,000,000.00元;取得借款收到的现金本期为560,962,373.17元,上期无;收到其他与筹资活动有关的现金本期无,上期为11,200,000.00元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为1,351,362,373.17元,上期为12,200,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为590,794,547.59元,上期为6,800,000.00元;筹资活动产生的现金流量净额本期为760,567,825.58元,上期为5,400,000.00元[69][70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 143,058.22元,上期无;现金及现金等价物净增加额本期为101,686,718.30元,上期为 - 77,080,293.53元;期初现金及现金等价物余额本期为66,822,064.12元,上期为202,809,034.40元;期末现金及现金等价物余额本期为168,508,782.42元,上期为125,728,740.87元[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29,111,693.61元,上期为 - 61,050,836.54元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 802,009,299.58元,上期为 - 52,620,639.30元;筹资活动产生的现金流量净额本期为810,875,789.57元,上期为4,400,000.00元[71][72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 20,388,261.84元,上期为 - 109,271,475.84元;期初现金及现金等价物余额本期为49,118,072.52元,上期为193,994,884.77元;期末现金及现金等价物余额本期为28,729,810.68元,上期为84,723,408.93元[72] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9474户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中蒯一希持股比例16.63%,持股3710.76万股;陈绍江和姬昱川持股比例均为6.32%,持股1409.64万股[11] - 蒯一希和杨晓东是夫妻关系,合计持股4764.12万股,占公司总股份的21.18%[14] 限售股份信息 - 王玉连、杨晓东等因重大资产重组限售股份,限售期至2020年8月18日[16] - 除前十大限售股东外其他限售股东合计期末限售股数5501.96万股[16] 业务线数据关键指标变化 - 2017年前三季度公司专用设备技术研发及制造产业收入为1.24亿元,业绩贡献约为1400万元,与上年同期基本持平[20] 公司并购相关 - 公司并购亚洲制药计入当期损益的费用约1467万元,对当期业绩影响较大[20] - 2017年2月20日,公司收到中国证监会核准发行股份购买亚洲制药100%股权及募集配套资金的批复[21] - 2017年7月20日,亚洲制药100%股权过户至公司及全资子公司成都金石名下,公司及成都金石分别持有99%和1%股权[21] - 2017年8月4日,本次发行新增股份在深圳分公司办理完毕登记托管事宜,上市日期为2017年8月18日[21] 股份锁定承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资等承诺人认购的金石东方股份自发行结束之日起36个月内不转让[23] - 复星医药产业、中金石投资等承诺人认购的股份自发行结束之日起12个月内锁定,不得转让[23] - 天堂硅谷—金石定增资产管理计划认购股份自2016年7月19日发行完成之日起锁定36个月[24] - 杨晓东、王玉连、谢世煌认购股份自2016年8月31日发行完成之日起锁定36个月[24] - 违反股份锁定承诺,交易收入归公司所有,需在5日内支付至指定银行账户[24] 独立性承诺 - 承诺人促使自身及关联人与公司保持独立,包括人员、资产、财务等方面[25] - 如违反独立性承诺,承诺人赔偿公司全部损失[25] - 若承诺人未遵守赔偿损失承诺,公司有权扣减其现金分红及/或税后薪酬[25] - 损失赔偿责任未履行完成前,承诺人不得交易所持公司股份,履行赔偿责任除外[25] - 承诺人及关联人与金石东方保持独立以维护其独立性和中小股东利益[26] - 人员独立方面承诺不聘用金石东方高级管理人员和财务兼职人员并不发放薪酬报酬[26] - 资产独立方面承诺金石东方资产与承诺人及关联方独立,不违法占有资金资产,不为其债务担保[26] - 财务独立方面承诺金石东方财务部门、核算体系、制度独立,不共用银行账户,不干预财务决策和资金调度,税款缴纳独立[26] - 机构独立方面承诺不与金石东方机构混同,不违法干涉其法人治理结构和职权行使[26] - 业务独立方面承诺金石东方经营活动资产、人员、资质不混同,不干预业务活动,减少关联交易并依法进行[26] - 承诺人将依法行使股东权利促使金石东方规范运作[26] - 若违反承诺将赔偿金石东方全部损失