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金石亚药(300434) - 2018 Q1 - 季度财报
金石亚药金石亚药(SZ:300434)2018-04-26 00:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.60亿元,上年同期3078.73万元,同比增长745.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4804.92万元,上年同期亏损558.36万元,同比增长960.54%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1863.60万元,上年同期为-161.82万元,同比下降1051.68%[7] - 本报告期末总资产30.79亿元,上年度末31.29亿元,较上年度末下降1.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.68亿元,上年度末25.20亿元,较上年度末增长1.91%[7] - 2018年3月31日公司流动资产合计740,228,712.01元,较期初776,218,953.51元有所减少[65] - 2018年3月31日公司非流动资产合计2,338,549,999.96元,较期初2,352,428,615.49元略有减少[66] - 2018年3月31日公司资产总计3,078,778,711.97元,较期初3,128,647,569.00元有所下降[66] - 2018年3月31日公司流动负债合计366,177,617.10元,较期初462,648,137.93元大幅减少[67] - 2018年3月31日公司非流动负债合计110,854,532.67元,较期初112,304,114.10元略有减少[67] - 2018年3月31日公司负债合计477,032,149.77元,较期初574,952,252.03元大幅减少[67] - 2018年3月31日归属于母公司所有者权益合计2,567,756,729.69元,较期初2,519,707,515.40元有所增加[68] - 2018年3月31日公司所有者权益合计2,601,746,562.20元,较期初2,553,695,316.97元有所增加[68] - 2018年3月31日母公司流动资产合计282,965,900.49元,较期初276,746,444.59元略有增加[69] - 公司2018年第一季度资产总计25.0755413872亿元,较上期25.0212263429亿元增长0.22%[70] - 公司2018年第一季度负债合计1.0737220804亿元,较上期1.0138679770亿元增长5.90%[71] - 公司2018年第一季度营业总收入2.60375676亿元,上期为3078.734225万元,同比增长745.78%[73] - 公司2018年第一季度营业总成本2.0684578453亿元,上期为3896.641960万元,同比增长430.83%[73] - 公司2018年第一季度营业利润5438.296074万元,上期亏损731.106030万元[74] - 公司2018年第一季度利润总额5717.263998万元,上期亏损712.470792万元[74] - 公司2018年第一季度净利润4805.124523万元,上期亏损582.526095万元[74] - 公司2018年第一季度基本每股收益0.22元,上期为 - 0.04元[75] - 公司2018年第一季度母公司营业收入2848.052466万元,上期为3521.346101万元,同比下降19.12%[76] - 公司2018年第一季度母公司净利润亏损55.390591万元,上期亏损520.081986万元[76] - 公司2018年第一季度综合收益总额为-553,905.91元,上年同期为-5,200,819.86元[77] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为214,885,466.63元,上期为33,801,142.93元[79] - 经营活动收到的税费返还本期为1,945,519.44元,上期无[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-18,636,006.80元,上期为-1,618,165.03元[80] - 投资活动收回投资收到的现金本期为100,050,000.00元,上期为35,000,000.00元[80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,228,673.56元,上期为5,856,562.36元[80] - 筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为947,187.51元,上期无[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-947,187.51元,上期无[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1,608,291.53元,上期为4,238,397.33元[81] - 期末现金及现金等价物余额本期为191,174,780.96元,上期为68,585,551.29元[81] 业务专利情况 - 公司在专用设备技术研发及制造领域拥有41项国家专利,其中发明专利10项,实用新型专利31项;在医药健康领域拥有28项国家专利,其中发明专利27项,外观设计专利1项[11] 亚洲制药业绩承诺及完成情况 - 补偿义务人承诺亚洲制药在业绩承诺期间截至各年度年末的累计承诺净利润数分别为1.27亿元、2.80亿元、4.44亿元[14] - 2016 - 2017年,亚洲制药的业绩承诺完成率为104.36%[14] 公司发展不确定性 - 募集资金用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化等项目,项目实施和市场发展有不确定性[10] - 公司并购亚洲制药后需在多方面进一步融合,整合效果有不确定性[12] 亚洲制药业绩补偿情况 - 补偿义务人合计持有亚洲制药股权为48.55%,以扣除实际缴纳税款后取得的并购交易对价为补偿上限时,承担补偿义务能覆盖业绩补偿责任约41.27%[16] 股东持股及质押情况 - 报告期末普通股股东总数为8763,表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 蒯一希持股比例16.63%,持股数量37107600股,质押13400000股[20] - 陈绍江和姬昱川持股比例均为6.32%,持股数量均为14096400股,质押均为13600000股[20] - 王玉连持股比例4.85%,持股数量10833685股[20] - 杨晓东持股比例4.55%,持股数量10156580股[20] - 深圳市中金石创业投资有限公司持股比例4.15%,持股数量9271299股,质押9271299股[20] - 谢世煌持股比例4.00%,持股数量8929327股[20] - 傅海鹰持股比例3.71%,持股数量8272200股,持有无限售条件股份数量2068050股[20][21] 财务数据大幅增幅原因 - 2018年一季度各项财务数据和指标与上年同期相比有较大增幅,因2017年公司完成亚洲制药收购并从6月起纳入合并报表范围[25][26] 股份锁定承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资等承诺人因资产重组认购的金石东方股份,自发行结束之日起36个月内不转让,2016年8月31日开始执行[32] - 复星医药产业、中金石投资、天堂硅谷等承诺人认购的股份,自发行结束之日起12个月内锁定,2016年8月31日开始执行[32] - 配套股份承诺人对通过天堂硅谷认购的股份,自发行完成之日起36个月内锁定,2016年开始执行[33] - 锁定期内,承诺人因送红股等增持的金石东方股份,遵守相应锁定期限约定[32][33] - 承诺人违反承诺,将公开说明原因并道歉,转让收入归金石东方,5日内支付至指定账户[32][33] - 天堂硅谷 - 金石定增资产管理计划自发行完成之日起36个月锁定认购股份,不得上市交易[34] - 杨晓东、王玉连、谢世煌等配套融资认购方自2016年8月31日起36个月锁定认购股份,不得上市交易[34] - 若违反股份锁定承诺,承诺人需公开说明原因、道歉,交易收入归公司所有并5日内支付至指定账户[34] - 锁定期内因送红股等增持的股份,也遵守锁定期限约定[34] - 股份锁定期届满后减持,遵守相关法律法规和规范性文件规定[34] - 承诺函对承诺人有法律约束力,接受监督并承担相应责任[34] 公司独立性承诺 - 蒯一希、杨晓东等承诺自2016年8月31日起保障上市公司独立性,长期有效[34] - 保障人员独立,承诺人控制的其他主体不聘用公司高管和财务人员,不发放薪酬报酬[34] - 保障资产独立,公司资产与承诺人控制主体完全独立,承诺人不违规占有公司资金资产[34] - 保障财务独立,公司不以资产为承诺人及其关联人债务提供担保[34] - 承诺人保证金石东方财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户,不干预财务决策和资金调度,税款缴纳独立[35] - 承诺人保证金石东方机构独立,不与其他经营主体混同,健全法人治理结构,不干涉公司各组织职权行使[35] - 承诺人保证金石东方业务独立,资产、人员、资质不混同,不干预业务活动,减少关联交易并依法进行[35] - 承诺人保证金石东方在其他方面与其他经营主体保持独立,依法行使股东权利促使公司规范运作[35] - 若承诺人违反承诺将赔偿金石东方全部损失,未遵守赔偿承诺公司有权扣减分红及薪酬,承诺人不得交易股份[35] - 承诺人保障金石东方人员独立,不聘用高级管理人员和财务兼职人员,劳动、人事及薪酬管理体系独立[35] - 承诺人保证金石东方资产独立,合法拥有和运营的资产与其他经营主体完全独立[35] - 承诺人保证不违法违规占有金石东方资金、资产,金石东方不为承诺人及其关联人债务提供担保[36] - 承诺人保证金石东方财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户,不干预财务决策和资金调度,税款缴纳独立[36] - 承诺人保证与金石东方不发生机构混同,不违法违规干涉其法人治理结构及各组织职权行使[36] - 承诺人保证金石东方经营活动的资产、人员、资质独立,不干预业务活动,减少关联交易并依法进行[36] - 承诺人保证金石东方在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面与自身及关联主体保持独立[36] - 若承诺人违反承诺,将赔偿金石东方全部损失,否则金石东方有权扣减其现金分红及/或税后薪酬[36] - 损失赔偿责任未履行完成前,承诺人不得交易所持金石东方股份,履行赔偿责任交易除外[36] - 承诺人及其关联人不聘用金石东方高级管理人员和财务兼职人员,不发放薪酬和报酬[36] - 承诺人保证金石东方劳动、人事及薪酬管理体系独立[36] - 承诺人保证金石东方合法拥有和运营的资产独立[36] - 承诺人及其关联人不违法违规占有金石东方资金、资产,金石东方不为其债务提供担保[37] - 金石东方财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户,税款缴纳独立[37] - 承诺人及其关联人不与金石东方发生机构混同,不干涉其法人治理结构及职权行使[37] - 金石东方开展经营活动的资产、人员、资质独立,减少关联交易并依法进行[37] - 承诺人及其关联人不聘用金石东方高级管理人员和财务兼职人员,不发放薪酬[37] - 金石东方劳动、人事及薪酬管理体系与承诺人及其关联主体独立[37] - 违反承诺承诺人赔偿金石东方全部损失,未遵守赔偿承诺金石东方有权扣减分红及薪酬[37] - 损失赔偿责任未履行完成前,承诺人不得交易所持金石东方股份,履行赔偿责任除外[37] - 承诺人及其关联人与金石东方保持独立,维护其独立性和中小股东利益[37] - 承诺人依法行使股东权利和职务职权,促使金石东方规范独立运作[37] 实际控制权相关承诺 - 自承诺函签署至本次交易完成后36个月内,承诺人将维持对金石东方实际控制地位,且交易完成后36个月内,承诺人及一致行动人合计持股比例大于楼金先生及其一致行动人,差距不小于配套融资完成时股份比例差[38] - 2016年8月31日起本次重大资产重组完成后36个月内,楼金等承诺不谋求金石东方实际控制权,不增持其股票[39] - 2016年8月31日起本次重大资产重组完成后36个月内,郑志勇等承诺不谋求金石东方实际控制权[39] 避免同业竞争承诺 - 截至承诺函出具日,承诺人及其关联企业未从事与金石东方同业竞争业务,承诺长期有效避免同业竞争[39] - 若承诺人及其关联企业从事与金石东方竞争业务,将通知公司并优先给予商业机会,否则公司有权要求停止活动并转让权益[39] - 若承诺人违反避免同业竞争承诺造成公司经济损失,将与关联企业现金连带赔偿[39] - 承诺函出具日起,承诺人及关联主体不从事与公司、海南亚药相同或相似业务[40] - 若构成同业竞争,承诺人通知公司并优先给予商业机会[40] - 违反同业竞争承诺,公司有权要求停止活动并转让权益[40] 关联交易相关承诺 - 承诺人及关联主体尽量避免与公司、海南亚药发生关联交易[40] - 关联交易遵循市场原则定价,保证公允性[40] 其他承诺事项 - 金石东方及其关联方与承诺人及其关联方无一致行动关系[41] - 公司不为承诺人认购募集配套资金股份提供财务资助或补偿[41] - 2009年前未缴公积金问题,股东承诺承担补缴等费用[41] - 商服用地问题,股东承诺承担处罚等相关费用[41] 企业所得税税率 - 公司自2011年起按15%的企业所得税税率缴纳企业所得税[42] 蒯一希股份相关承诺 - 蒯一希承诺