财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产11.43亿元，较上年度末增长31.92%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.54亿元，较上年度末增长1.16%[9] - 本报告期营业总收入1.93亿元，较上年同期减少7.23%；年初至报告期末营业总收入5.96亿元，较上年同期增长5.17%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润706.39万元，较上年同期减少31.68%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1179.08万元，较上年同期减少50.65%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.38亿元，较上年同期减少20.20%[9] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少37.50%；年初至报告期末基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少57.14%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.94%，较上年同期减少35.02%；年初至报告期末加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期减少64.33%[9] - 货币资金较年初下降59%，应收账款较年初增加41%，预付款项较年初增加456%[23] - 其他应收款较年初增加108%，存货较年初增加172%，固定资产较年初增加114%[23] - 无形资产较年初增加207%，开发支出较年初增加172%，长期待摊费用较年初增加291%[23] - 短期借款较年初增加182%，预收款项较年初下降43%，应付职工薪酬较年初增加249%[23] - 其他应付款较年初增加1640%，财务费用较上年同期下降274%，营业外收入较上年同期下降74%[23] - 2016年9月30日合并资产负债表中，流动资产合计641,651,318.43元，期初为715,864,119.72元；非流动资产合计501,754,878.77元，期初为150,851,968.06元；资产总计1,143,406,197.20元，期初为866,716,087.78元[54][55] - 2016年9月30日合并资产负债表中，流动负债合计204,552,883.37元，期初为121,629,977.92元；非流动负债合计185,148,000.00元，期初为0元；负债合计389,700,883.37元，期初为121,629,977.92元[55][56] - 2016年9月30日合并资产负债表中，所有者权益合计753,705,313.83元，期初为745,086,109.86元[57] - 2016年9月30日母公司资产负债表中，流动资产合计589,830,834.82元，期初为693,442,429.87元；非流动资产合计379,700,000.00元，期初为79,500,000.00元[58] - 2016年第三季度资产总计11.04亿元，较上期8.53亿元增长29.41%[59] - 固定资产为1.18亿元，上期为5467.69万元，增长116.45%[59] - 无形资产为2017.24万元，上期为723.66万元，增长178.76%[59] - 负债合计3.93亿元，上期为1.50亿元，增长161.58%[60] - 营业总收入为1.93亿元，上期为2.08亿元，下降7.23%[62] - 营业总成本为1.85亿元，上期为1.97亿元，下降5.88%[62] - 营业利润为726.89万元，上期为1064.82万元，下降31.73%[63] - 净利润为706.39万元，上期为1033.87万元，下降31.67%[63] - 基本每股收益为0.05元，上期为0.08元，下降37.5%[64] - 稀释每股收益为0.05元，上期为0.08元，下降37.5%[64] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为596,483,837.96元，上期为567,174,660.71元[70] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为586,928,027.35元，上期为544,768,621.81元[70] - 合并年初到报告期末营业利润本期为9,555,810.61元，上期为22,406,038.90元[71] - 合并年初到报告期末净利润本期为11,790,793.97元，上期为23,891,376.31元[71] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.09元，上期为0.21元[72] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为519,697,980.26元，上期为469,980,289.27元[73] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为393,651,646.09元，上期为347,516,504.99元[73] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为9,228,631.72元，上期为17,136,332.66元[73] - 母公司年初到报告期末净利润本期为11,097,713.24元，上期为18,194,015.48元[75] - 母公司年初到报告期末基本每股收益本期为0.08元，上期为0.14元[75] - 经营活动现金流入小计本期为547,713,902.76元，上期为491,452,086.38元，同比增长约11.45%[78] - 经营活动现金流出小计本期为685,398,764.77元，上期为663,987,708.92元，同比增长约3.22%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 137,684,862.01元，上期为 - 172,535,622.54元，亏损同比收窄约20.20%[78] - 投资活动现金流入小计本期为112,899.04元，上期无数据[78] - 投资活动现金流出小计本期为175,200,154.68元，上期为26,961,058.97元，同比增长约549.83%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,087,255.64元，上期为 - 26,961,058.97元，亏损同比扩大约549.41%[79] - 筹资活动现金流入小计本期为89,824,000.00元，上期为418,441,642.00元，同比下降约78.54%[79] - 筹资活动现金流出小计本期为26,354,528.16元，上期为170,483,795.56元，同比下降约84.54%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为63,469,471.84元，上期为247,957,846.44元，同比下降约74.41%[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 249,302,644.77元，上期为48,461,171.15元，同比由正转负[79] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计8.31万元，其中非流动资产处置损益8.38万元，其他营业外收入和支出1.4万元，所得税影响额1.47万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25856户，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股比例32.03%，持股数4322.8万股；银联科技有限公司持股比例16.67%，持股数2250万股[18] - 股东陈慰忠合计持有公司股票921,619股，陈琼珊合计持有691,700股，盛世景资产管理股份有限公司合计持有600,084股[18][19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、服务对象行业及销售客户相对集中、规模扩张、国家税收政策变化、核心技术人员流失等风险[11][12][13][14][15] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商合计采购额2.06亿元，占全部采购比例50.56%；上年同期合计采购额2.43亿元，占比61.42%[24] - 本期前五大客户合计收入282,202,286.83元，占全部营业收入的比例为47.31%；上年同期合计收入281,591,120.78元，占比49.65%[25] - 公司前五大客户中，第一名本期收入183,439,833.53元，上年同期为182,077,312.36元[25] 公司承诺事项 - 股权激励承诺中，公司自2015年10月7日起不为激励对象获取限制性股票提供财务资助及担保，截至报告期末信守承诺[31] - 资产重组承诺中，海南欢乐坚果信息咨询中心及刘晓曦承诺2016年全年净利润不低于1000万元，第4季度不低于700万元；2017年不低于1800万元；2018年不低于2340万元；2019年不低于3042万元，截至报告期末信守承诺[31] - 首次公开融资时，公司实际控制人及董事长于伟自2015年5月28日起三十六个月内不转让间接持有的公司股份，期满后任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让，若上市六个月内申报离职，自申报日起十八个月内不转让，截至报告期末信守承诺[31] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，实际控制人等持有公司股票锁定期自动延长6个月[32] - 若公司首次公开发行股票并上市后三年内，股票收盘价格连续20个交易日低于每股净资产，实际控制人将启动稳定股价预案[33] - 稳定股价时，实际控制人增持股票总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%[33] - 公司实际控制人及董事长于伟承诺在2015年5月28日起长期遵守各项承诺，截至报告期末未出现违反承诺情况[32][33] - 公司实际控制人于伟针对2001年5月无形资产出资，已在2009年3月用未分配利润补足出资，若造成公司及股东利益损害，责任及损失由其承担[33] - 公司实际控制人于伟针对拟境外上市架构事宜出具承诺函，在架构建立及解除过程中严格遵守承诺[33] - 公司实际控制人及董事长于伟承诺杜绝非法占用上市公司资金、关联资产行为，不要求公司提供担保[32] - 公司实际控制人及董事长于伟承诺在关联交易上遵循市场原则，避免不必要关联交易，必要关联交易按协议和市场化定价原则处理[32] - 公司实际控制人及董事长于伟承诺公司有优先购买其与公司生产、经营相关资产、业务或权益的权利[32] - 公司实际控制人及董事长于伟承诺不参与与公司业务相竞争活动，及时披露相关竞争业务详情[32] - 公司控股股东鹰高投资自2015年5月28日高伟达股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份[34] - 持股限售期结束后，若依法减持公司股份，应提前三个交易日公告[34] - 持股限售期结束后减持需满足公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产、公司运营正常且减持对公司二级市场不构成重大干扰、减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（发生除权除息等事项应相应调整）等条件[34] - 若未履行减持意向，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，且持有的公司股份自未履行减持意向之日起6个月内不得减持[35] - 公司控股股东鹰高投资持有公司股份低于5%以下时，进行增持或减持操作可不按相关规定进行及履行信息披露义务[35] - 自2015年5月28日起至报告期末，控股股东鹰高投资在股份限售、减持、避免关联交易、避免同业竞争等承诺方面，均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况[34][35] - 控股股东鹰高投资承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，不要求上市公司向其或其直接或间接持股的企业提供任何形式的担保[35] - 若拟出售与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司有优先购买权，且交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的价格为基础确定[35] - 控股股东鹰高投资目前没有在中国境内外发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，也未在与公司业务有竞争的公司或企业拥有权益[35] - 控股股东鹰高投资保证未经公司书面同意，不会直接或间接从事与公司业务相竞争的活动[35] - 控股股东鹰高投资增持股票总金额不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司直接获取的税后现金分红总额的15%[36] - 机构在所持公司股份锁定期满后12个月内，累计减持股份总数不超过持股数量的90%[36] - 华鹰投资、锐鹰投资自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理已持有的公司股份[37] - 公司董事、监事、高级管理人员且为鹰高投资股东的相关人员自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理间接持有的公司股份[37] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过间接所持股份总数的25%，离职半年内不转让[38] 公司发展策略 - 公司近年来规模快速扩张，资产规模大幅提高，将提高管理层能力，加强人力及财务管理[27] - 公司业务对银行业客户有一定依赖性，未来将拓展保险和证券领域机会，注重三大业务板块均衡发展[27] - 公司成功登陆资本市场后，加强企业宣传和产品推广，开拓市场，探索产业链延伸[27] - 公司作为智力密集型企业，员工数量增加且工资呈增长趋势，将控制员工人数增长，加强培训，改善管理流程，探索薪酬激励模式[